運用情報
基準日：2025年05月30日
| 基準価額 |
14,932円 |
|---|---|
| 前日比 |
+2円(+0.01%) |
| 解約価額 |
14,932円 |
| 純資産総額 |
454.67億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
|---|---|
|
29年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：-2.15％
- 純資産総額
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年05月30日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | +1.20% |
| 3ヵ月 | -3.66% |
| 6ヵ月 | -2.48% |
| 1年 | -2.15% |
| 3年 | +27.20% |
| 5年 | +52.02% |
| 設定来 | +50.66% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年04月21日 | 14,577円 | 10円 |
| 2024年10月21日 | 15,146円 | 10円 |
| 2024年04月22日 | 14,871円 | 10円 |
| 2023年10月20日 | 13,531円 | 10円 |
| 2023年04月20日 | 12,326円 | 10円 |
| 2022年10月20日 | 13,011円 | 10円 |
| 2022年04月20日 | 12,029円 | 10円 |
| 2021年10月20日 | 11,520円 | 10円 |
| 2021年04月20日 | 10,760円 | 10円 |
| 2020年10月20日 | 10,108円 | 10円 |
| 2020年04月20日 | 9,636円 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 10,184円 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 10,262円 | 10円 |
| 2018年10月22日 | 9,903円 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 9,497円 | 0円 |
| 2017年10月20日 | 9,989円 | 0円 |
| 設定来累計 | 110円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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