ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　ピムコイ無毎

ISINコード　JP90C000FGT0

投信協会コード　0331317A

ファンド関連のお知らせ

2019年09月27日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」 2019年8月の運用状況について[1128KB]
2019年08月30日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」 2019年7月の運用状況について[898KB]
2019年07月31日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」 2019年6月の運用状況について[952KB]
2019年07月01日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」 2019年5月の運用状況について[925KB]
2019年06月05日: 今後が見通せない今だからこそ、「利回り」に注目[2403KB]
2019年06月03日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」 2019年4月の運用状況について[948KB]
2019年05月13日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」 2019年3月の運用状況について[898KB]
2018年06月28日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」足下の運用状況について[627KB]
2018年05月14日: 2018年3月　ピムコ　短期経済予測会議について[488KB]
2018年05月02日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」設定来の運用状況について[708KB]
2018年02月26日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」設定来の運用状況について[1104KB]
2017年12月27日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし＞（毎月決算型）/（年2回決算型）」設定来の運用状況について[372KB]
2017年10月24日: 「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり／為替ヘッジなし＞（毎月決算型／年2回決算型）」運用開始のお知らせ[271KB]

運用情報

基準日	2020年11月26日
基準価額	9,521円
前日比	-17円 (-0.18％)
解約価額	9,521円
純資産総額	23.53億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月20日	9,435円	20円
2020年10月20日	9,413円	20円
2020年09月23日	9,353円	20円
2020年08月20日	9,405円	20円
2020年07月20日	9,465円	20円
2020年06月22日	9,414円	20円
設定来累計	720円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.93%↑	1.32%↑	4.10%↑	-0.05%↓	3.46%↑	-	2.63%↑

2020年11月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月20日	9,435円	20円
2020年10月20日	9,413円	20円
2020年09月23日	9,353円	20円
2020年08月20日	9,405円	20円
2020年07月20日	9,465円	20円
2020年06月22日	9,414円	20円
2020年05月20日	9,186円	20円
2020年04月20日	9,081円	20円
2020年03月23日	8,887円	20円
2020年02月20日	10,075円	20円
2020年01月20日	9,974円	20円
2019年12月20日	9,831円	20円
2019年11月20日	9,707円	20円
2019年10月21日	9,717円	20円
2019年09月20日	9,636円	20円
2019年08月20日	9,500円	20円
2019年07月22日	9,690円	20円
2019年06月20日	9,724円	20円
2019年05月20日	9,748円	20円
2019年04月22日	9,915円	20円
2019年03月20日	9,802円	20円
2019年02月20日	9,656円	20円
2019年01月21日	9,502円	20円
2018年12月20日	9,643円	20円
2018年11月20日	9,659円	20円
2018年10月22日	9,678円	20円
2018年09月20日	9,664円	20円
2018年08月20日	9,574円	20円
2018年07月20日	9,804円	20円
2018年06月20日	9,497円	20円
2018年05月21日	9,589円	20円
2018年04月20日	9,399円	20円
2018年03月20日	9,265円	20円
2018年02月20日	9,309円	20円
2018年01月22日	9,778円	20円
2017年12月20日	10,012円	20円
設定来累計	720円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
大和証券	http://www.daiwa.jp/
内藤証券	http://www.naito-sec.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行(インターネット専用）	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/