ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
追加型投信 / 内外 / 債券
日本経済新聞掲載名 ピムコイ無毎
ISINコード JP90C000FGT0
投信協会コード 0331317A
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 9,737円 |
前日比 |
-25円 (-0.26%) |
解約価額 | 9,737円 |
純資産総額 | 21.77億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 9,753円 | 20円 |
2021年01月20日 | 9,577円 | 20円 |
2020年12月21日 | 9,517円 | 20円 |
2020年11月20日 | 9,435円 | 20円 |
2020年10月20日 | 9,413円 | 20円 |
2020年09月23日 | 9,353円 | 20円 |
設定来累計 | 780円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.91%↑ | 2.92%↑ | 4.27%↑ | -0.42%↓ | 11.60%↑ | - | 5.62%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 9,753円 | 20円 |
2021年01月20日 | 9,577円 | 20円 |
2020年12月21日 | 9,517円 | 20円 |
2020年11月20日 | 9,435円 | 20円 |
2020年10月20日 | 9,413円 | 20円 |
2020年09月23日 | 9,353円 | 20円 |
2020年08月20日 | 9,405円 | 20円 |
2020年07月20日 | 9,465円 | 20円 |
2020年06月22日 | 9,414円 | 20円 |
2020年05月20日 | 9,186円 | 20円 |
2020年04月20日 | 9,081円 | 20円 |
2020年03月23日 | 8,887円 | 20円 |
2020年02月20日 | 10,075円 | 20円 |
2020年01月20日 | 9,974円 | 20円 |
2019年12月20日 | 9,831円 | 20円 |
2019年11月20日 | 9,707円 | 20円 |
2019年10月21日 | 9,717円 | 20円 |
2019年09月20日 | 9,636円 | 20円 |
2019年08月20日 | 9,500円 | 20円 |
2019年07月22日 | 9,690円 | 20円 |
2019年06月20日 | 9,724円 | 20円 |
2019年05月20日 | 9,748円 | 20円 |
2019年04月22日 | 9,915円 | 20円 |
2019年03月20日 | 9,802円 | 20円 |
2019年02月20日 | 9,656円 | 20円 |
2019年01月21日 | 9,502円 | 20円 |
2018年12月20日 | 9,643円 | 20円 |
2018年11月20日 | 9,659円 | 20円 |
2018年10月22日 | 9,678円 | 20円 |
2018年09月20日 | 9,664円 | 20円 |
2018年08月20日 | 9,574円 | 20円 |
2018年07月20日 | 9,804円 | 20円 |
2018年06月20日 | 9,497円 | 20円 |
2018年05月21日 | 9,589円 | 20円 |
2018年04月20日 | 9,399円 | 20円 |
2018年03月20日 | 9,265円 | 20円 |
2018年02月20日 | 9,309円 | 20円 |
2018年01月22日 | 9,778円 | 20円 |
2017年12月20日 | 10,012円 | 20円 |
設定来累計 | 780円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[690KB] - 2020.12
[684KB] - 2020.11
[677KB] - 2020.10
[670KB] - 2020.09
[595KB] - 2020.08
[656KB] - 2020.07
[651KB] - 2020.06
[646KB] - 2020.05
[636KB] - 2020.04
[627KB] - 2020.03
[620KB] - 2020.02
[615KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
大和証券 | http://www.daiwa.jp/ | ![]() |
内藤証券 | http://www.naito-sec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行(インターネット専用) | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
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