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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 サイセヘ有予 ISINコード JP90C000L7J3 投信協会コード 03318211 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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7,110 | -35 | 7,110 | 84.71 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月08日 6,227円 0円 2023年04月06日 6,408円 0円 2023年03月06日 6,439円 0円 -
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2023年02月06日 6,457円 0円 2023年01月06日 5,632円 0円 2022年12月06日 6,147円 0円 2022年11月07日 5,870円 0円 2022年10月06日 6,785円 0円 2022年09月06日 6,745円 0円 2022年08月08日 7,510円 0円 2022年07月06日 7,127円 0円 2022年06月06日 7,442円 0円 2022年05月06日 7,863円 0円 2022年04月06日 9,315円 0円 2022年03月07日 8,864円 0円 2022年02月07日 9,316円 0円 2022年01月06日 9,787円 100円 2021年12月06日 10,355円 100円 2021年11月08日 11,781円 300円 2021年10月06日 10,563円 100円 2021年09月06日 11,468円 200円 2021年08月06日 10,933円 100円 2021年07月06日 10,458円 100円 2021年06月07日 9,674円 0円 2021年05月06日 9,360円 0円 2021年04月06日 9,307円 0円 設定来累計 1,000円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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