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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 サイセへ無予 ISINコード JP90C000L7K1 投信協会コード 03319211 |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,297 | +279 | 9,297 | 656.67 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月08日 7,850円 0円 2023年04月06日 7,829円 0円 2023年03月06日 8,111円 0円 -
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2023年02月06日 7,907円 0円 2023年01月06日 6,911円 0円 2022年12月06日 7,673円 0円 2022年11月07日 7,781円 0円 2022年10月06日 8,855円 0円 2022年09月06日 8,516円 0円 2022年08月08日 9,156円 0円 2022年07月06日 8,670円 0円 2022年06月06日 8,755円 0円 2022年05月06日 9,226円 0円 2022年04月06日 10,426円 100円 2022年03月07日 9,322円 0円 2022年02月07日 9,828円 0円 2022年01月06日 10,406円 200円 2021年12月06日 10,832円 200円 2021年11月08日 12,511円 300円 2021年10月06日 10,985円 100円 2021年09月06日 11,752円 200円 2021年08月06日 11,188円 200円 2021年07月06日 10,880円 200円 2021年06月07日 10,026円 100円 2021年05月06日 9,763円 100円 2021年04月06日 9,881円 0円 設定来累計 1,700円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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