三菱UFJアセットマネジメント

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

追加型投信 / 内外 / 株式
  • 日本経済新聞掲載名サイセへ無予
  • ISINコードJP90C000L7K1
  • 投信協会コード03319211
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ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

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騰落率(分配金再投資)

基準日:

期間 騰落率(分配金再投資)
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンドの目的

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色1

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。

  • 当ファンドにおいては、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。
  • 実際の運用はサイバーセキュリティ株式マザーファンドを通じて行います。
特色2

株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。

特色3

(為替ヘッジなし)は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

特色4

毎月の決算日(毎月6日(休業日の場合は翌営業日))の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。

  • 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 上記ではファンドの目的・特色の概略を紹介しております、詳細は最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

ファンド関連のお知らせ

運用レポートバックナンバー

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運用報告書(全体版)

リスクアセット表(最終化前CEM版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(最終化前SACCR版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(2024年版CEM版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(2024年版SACCR版)(過去3ヵ月分)

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会社名 取扱ファンド一覧
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マーケットレポート

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基準日:

  • 基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
  • 前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
  • は「販売基準価額」を表示しています。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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