![]() |
三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 ファミフ ISINコード JP90C0000R63 投信協会コード 0331304C |
---|---|
基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
12,145 | +148 | 12,145 | 17.22 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年11月21日 10,851円 0円 2021年11月22日 10,982円 1,100円 2020年11月20日 10,005円 0円 -
-
2019年11月20日 10,346円 250円 2018年11月20日 10,189円 0円 2017年11月20日 11,121円 1,200円 2016年11月21日 9,922円 0円 2015年11月20日 11,312円 700円 2014年11月20日 10,668円 700円 2013年11月20日 9,982円 0円 2012年11月20日 6,012円 0円 2011年11月21日 5,582円 0円 2010年11月22日 6,884円 0円 2009年11月20日 6,453円 0円 2008年11月20日 5,960円 0円 2007年11月20日 11,784円 0円 2006年11月20日 12,442円 500円 2005年11月21日 12,275円 1,500円 設定来累計 5,950円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev