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三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型） 追加型投信／国内／債券 日本経済新聞掲載名 日本国債毎月 ISINコード JP90C00078F1 投信協会コード 03316109 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 9,248 | +1 | 9,248 | 88.00 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 9,279円 10円 2023年04月20日 9,177円 10円 2023年03月20日 9,283円 10円 -
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2023年02月20日 9,038円 10円 2023年01月20日 9,097円 10円 2022年12月20日 9,152円 10円 2022年11月21日 9,283円 10円 2022年10月20日 9,226円 10円 2022年09月20日 9,320円 10円 2022年08月22日 9,410円 10円 2022年07月20日 9,371円 10円 2022年06月20日 9,342円 10円 2022年05月20日 9,444円 10円 2022年04月20日 9,442円 10円 2022年03月22日 9,479円 10円 2022年02月21日 9,502円 10円 2022年01月20日 9,602円 15円 2021年12月20日 9,702円 15円 2021年11月22日 9,690円 15円 2021年10月20日 9,688円 15円 2021年09月21日 9,746円 15円 2021年08月20日 9,787円 15円 2021年07月20日 9,809円 15円 2021年06月21日 9,779円 15円 2021年05月20日 9,763円 15円 2021年04月20日 9,776円 15円 2021年03月22日 9,779円 15円 2021年02月22日 9,747円 15円 2021年01月20日 9,837円 15円 2020年12月21日 9,883円 15円 2020年11月20日 9,899円 15円 2020年10月20日 9,893円 15円 2020年09月23日 9,913円 15円 2020年08月20日 9,897円 15円 2020年07月20日 9,927円 15円 2020年06月22日 9,949円 15円 2020年05月20日 9,984円 15円 2020年04月20日 9,972円 15円 2020年03月23日 9,964円 15円 2020年02月20日 10,094円 15円 2020年01月20日 10,048円 15円 2019年12月20日 10,055円 15円 2019年11月20日 10,167円 15円 2019年10月21日 10,199円 15円 2019年09月20日 10,281円 15円 2019年08月20日 10,345円 15円 2019年07月22日 10,238円 15円 2019年06月20日 10,291円 15円 2019年05月20日 10,159円 15円 2019年04月22日 10,160円 15円 2019年03月20日 10,173円 15円 2019年02月20日 10,186円 15円 2019年01月21日 10,146円 15円 2018年12月20日 10,117円 15円 2018年11月20日 10,053円 15円 2018年10月22日 10,017円 15円 2018年09月20日 10,063円 15円 2018年08月20日 10,094円 15円 2018年07月20日 10,191円 15円 2018年06月20日 10,191円 15円 2018年05月21日 10,182円 15円 2018年04月20日 10,194円 15円 2018年03月20日 10,231円 15円 2018年02月20日 10,204円 15円 2018年01月22日 10,201円 15円 2017年12月20日 10,238円 15円 2017年11月20日 10,253円 15円 2017年10月20日 10,233円 15円 2017年09月20日 10,292円 15円 2017年08月21日 10,301円 15円 2017年07月20日 10,272円 15円 2017年06月20日 10,315円 15円 2017年05月22日 10,318円 15円 2017年04月20日 10,359円 15円 2017年03月21日 10,319円 15円 2017年02月20日 10,283円 15円 2017年01月20日 10,343円 15円 2016年12月20日 10,380円 15円 2016年11月21日 10,441円 15円 2016年10月20日 10,555円 15円 2016年09月20日 10,558円 15円 2016年08月22日 10,607円 15円 2016年07月20日 10,772円 15円 2016年06月20日 10,714円 15円 2016年05月20日 10,677円 15円 2016年04月20日 10,719円 15円 2016年03月22日 10,673円 15円 2016年02月22日 10,465円 15円 2016年01月20日 10,265円 15円 2015年12月21日 10,223円 15円 2015年11月20日 10,162円 15円 2015年10月20日 10,177円 15円 2015年09月24日 10,176円 15円 2015年08月20日 10,152円 15円 2015年07月21日 10,120円 15円 2015年06月22日 10,139円 15円 2015年05月20日 10,155円 15円 2015年04月20日 10,261円 15円 2015年03月20日 10,249円 15円 2015年02月20日 10,160円 15円 2015年01月20日 10,429円 15円 2014年12月22日 10,277円 15円 2014年11月20日 10,137円 15円 2014年10月20日 10,098円 15円 2014年09月22日 10,063円 15円 2014年08月20日 10,077円 15円 2014年07月22日 10,063円 15円 2014年06月20日 10,040円 15円 2014年05月20日 10,041円 15円 2014年04月21日 10,044円 15円 2014年03月20日 10,065円 15円 2014年02月20日 10,064円 15円 2014年01月20日 10,018円 15円 2013年12月20日 10,012円 15円 2013年11月20日 10,043円 15円 2013年10月21日 10,042円 15円 2013年09月20日 9,974円 15円 2013年08月20日 9,920円 15円 2013年07月22日 9,914円 15円 2013年06月20日 9,881円 15円 2013年05月20日 9,883円 15円 2013年04月22日 10,098円 15円 2013年03月21日 10,114円 15円 2013年02月20日 9,949円 15円 2013年01月21日 9,965円 15円 2012年12月20日 9,949円 15円 2012年11月20日 9,991円 15円 2012年10月22日 9,965円 15円 2012年09月20日 9,959円 15円 2012年08月20日 9,943円 15円 2012年07月20日 10,039円 15円 2012年06月20日 9,970円 15円 2012年05月21日 9,951円 15円 2012年04月20日 9,892円 15円 2012年03月21日 9,847円 15円 2012年02月20日 9,894円 15円 2012年01月20日 9,875円 15円 2011年12月20日 9,892円 15円 2011年11月21日 9,912円 15円 2011年10月20日 9,878円 15円 2011年09月20日 9,897円 15円 2011年08月22日 9,877円 15円 2011年07月20日 9,826円 15円 2011年06月20日 9,810円 15円 2011年05月20日 9,792円 15円 2011年04月20日 9,724円 15円 2011年03月22日 9,711円 15円 2011年02月21日 9,671円 15円 2011年01月20日 9,751円 15円 2010年12月20日 9,770円 15円 2010年11月22日 9,815円 15円 設定来累計 2,185円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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