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バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) 追加型投信/内外/債券 日本経済新聞掲載名 みらい港軽1 ISINコード JP90C0009DM1 投信協会コード 03317137 |
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基準日 2023年06月08日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,339 | -36 | 9,339 | 5.02 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月06日 9,630円 0円 2022年04月06日 10,507円 0円 2021年04月06日 10,947円 0円 -
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2020年04月06日 9,374円 0円 2019年04月08日 10,212円 0円 2018年04月06日 10,322円 0円 2017年04月06日 10,426円 0円 2016年04月06日 10,021円 0円 2015年04月06日 10,367円 0円 2014年04月07日 10,318円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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