世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名　プレミア債券 ISINコード JP90C000CPA8 投信協会コード 03311161
基準日 2023年03月24日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年01月16日	9,574円	0円
  2022年01月14日	10,932円	10円
  2021年01月14日	11,203円	10円

  2020年01月14日	10,753円	10円
  2019年01月15日	10,077円	0円
  2018年01月15日	10,301円	10円
  2017年01月16日	10,174円	10円
  設定来累計	50円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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