|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
10,652 |
-52 |
|
|
|
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
|
10,689 |
-38 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
11,021 |
+51 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
11,395 |
-15 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
11,029 |
+6 |
|
|
|
つみたて４資産均等バランス
|
10,424 |
-32 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
10,375 |
-28 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,918 |
-30 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,420 |
-40 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,240 |
-95 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）
|
9,018 |
-51 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,407 |
-4 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,650 |
-3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,909 |
-2 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
14,770 |
-240 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
19,964 |
-381 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）
|
9,499 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）
|
13,491 |
-26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）
|
14,962 |
-27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）
|
15,577 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,855 |
-48 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
8,060 |
-72 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
4,355 |
-69 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
|
10,214 |
-33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
|
9,976 |
-45 |
|
|
|
国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０７
|
9,943 |
0 |
|
|
|
国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１１
|
10,125 |
-6 |
|
|
|
国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３
|
10,041 |
-8 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
8,398 |
-2 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
8,618 |
+9 |
|
|
|
ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））
|
10,008 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,410 |
-52 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
24,312 |
-287 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,244 |
-76 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
25,441 |
-126 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
25,564 |
-94 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
26,100 |
+39 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,424 |
-52 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
16,496 |
+76 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
22,599 |
+12 |
|
