|
ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
|
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)
|
10,344 |
-1 |
|
|
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)
|
10,631 |
-1 |
|
|
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)
|
9,902 |
-9 |
|
|
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)
|
10,812 |
-10 |
|
|
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
|
8,725 |
-6 |
|
|
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
|
11,824 |
-7 |
|
|
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
|
9,260 |
-42 |
|
|
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
|
11,579 |
-53 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
|
21,385 |
-1 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,464 |
-1 |
|
|
アセアン真成長株式ファンド
|
9,386 |
-19 |
|
|
インド債券オープン(年1回決算型)
|
10,557 |
-61 |
|
|
インド債券オープン(毎月決算型)
|
7,807 |
-44 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,019 |
-23 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
7,984 |
+10 |
|
|
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)(愛称:実りの大地)
|
11,383 |
+68 |
|
|
オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(愛称:実りの大地(ヘッジあり))
|
10,025 |
+41 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
23,768 |
+541 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト)
|
28,576 |
+565 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
10,750 |
+248 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト)
|
11,314 |
+224 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,976 |
-5 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
12,046 |
-12 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定型)
|
10,075 |
+14 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
|
11,164 |
+24 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
|
13,033 |
+40 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
|
39,362 |
+163 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
57,953 |
+20 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
10,300 |
+4 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
|
10,082 |
+42 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
23,308 |
+382 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
24,151 |
+301 |
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,239 |
-2 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ)
|
9,893 |
-15 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
10,753 |
-17 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ)
|
10,133 |
-22 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
11,586 |
-24 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ)
|
10,350 |
-27 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
12,555 |
-32 |
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,565 |
+11 |
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース)
|
11,629 |
-62 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
|
3,107 |
-9 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
|
2,320 |
-6 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,744 |
+25 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
|
4,064 |
+17 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
|
6,170 |
+31 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
|
8,063 |
-6 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
2,287 |
-4 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
|
10,010 |
0 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
|
7,656 |
+34 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
6,241 |
+7 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
|
3,771 |
+5 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
|
11,045 |
-31 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)
|
10,241 |
+4 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,483 |
-19 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
|
8,260 |
+8 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
|
14,737 |
-22 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
|
11,719 |
+18 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
|
6,174 |
-9 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)
|
6,213 |
+9 |
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
|
4,173 |
-11 |
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ
|
12,401 |
-28 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
|
3,554※ |
+26 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
|
13,779※ |
+100 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
22,801 |
-171 |
|
|
マネー・プール・ファンドVI
|
9,999 |
0 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,998 |
+206 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
27,999 |
+186 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,673 |
-5 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
8,731 |
+5 |
|
|
ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:ワールド・リートヘッジN)
|
9,128 |
+5 |
|
|
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN)
|
12,722 |
-34 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
10,489 |
+1 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
11,534 |
+8 |
|
|
三菱UFJ インデックス225オープン
|
19,382 |
+38 |
|
|
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝)
|
8,308 |
-20 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
|
13,220 |
+26 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
|
6,527 |
+12 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
18,669 |
+133 |
|
|
三菱UFJ トピックスオープン
|
18,320 |
+70 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
10,491 |
+8 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
13,140 |
+28 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
11,465 |
+16 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
13,140 |
+31 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)
|
11,441 |
+4 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)
|
11,737 |
+10 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)
|
12,065 |
+15 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)
|
12,329 |
+21 |
|
|
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
|
13,540 |
-18 |
|
|
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド
|
13,967 |
-74 |
|
|
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
|
10,150 |
-6 |
|
|
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
|
7,795 |
-10 |
|
|
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
|
35,303 |
+78 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
|
7,262 |
-18 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
|
1,884 |
+8 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
1,574 |
-9 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
|
10,022 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
|
8,460 |
-16 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
|
15,693 |
-30 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
|
7,165 |
+11 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
|
4,035 |
-3 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
|
9,240 |
-15 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
3,592 |
-9 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
|
4,556 |
-14 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
6,805 |
-31 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
2,673 |
+9 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,417 |
-10 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター)
|
10,001 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,200 |
+2 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
6,332 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
8,078 |
-26 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,626 |
-24 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
3,599 |
-17 |
|
|
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型
|
11,531 |
-2 |
|
|
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型
|
12,995 |
0 |
|
|
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
|
9,769 |
-9 |
|
|
三菱UFJ 日本株オープン「35」
|
14,449 |
-18 |
|
|
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券))
|
12,793 |
+9 |
|
|
三菱UFJ 海外株式オープン
|
23,573 |
+161 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
|
13,645 |
-91 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
|
14,868 |
-96 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
9,563 |
+44 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
10,262 |
+1 |
|
|
三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)
|
15,525 |
-1 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)
|
16,841 |
+113 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
|
4,338 |
+29 |
|
|
三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)
|
11,435 |
+39 |
|
|
三菱UFJ TOPIX・ファンド
|
19,277 |
+74 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,114 |
-32 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
8,522 |
-21 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
|
10,473 |
+7 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
|
9,188 |
+7 |
|
|
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
|
7,373 |
+13 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
10,585 |
+16 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
8,587 |
+13 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
11,233 |
-34 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
10,524 |
-33 |
|
|
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート)
|
8,207 |
-26 |
|
|
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート)
|
8,099 |
-64 |
|
|
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション)
|
11,043 |
+10 |
|
|
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
|
9,027 |
+17 |
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
22,429 |
+180 |
|
|
優良日本株ファンド(愛称:ちから株)
|
17,123 |
+134 |
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
20,292 |
+55 |
|
|
国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん)
|
9,352 |
-6 |
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
22,152 |
+40 |
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
30,304 |
+181 |
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
|
11,158 |
+14 |
|
|
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)
|
10,071 |
+8 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
21,246 |
+133 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,744 |
+10 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
11,604 |
+61 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
12,356 |
+30 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
11,163 |
-1 |
|
|
日経平均高配当利回り株ファンド
|
9,432 |
+14 |
|
|
次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
|
10,720 |
-3 |
|
|
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
|
10,631 |
+45 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
|
10,947 |
+7 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
|
8,991 |
+5 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
|
10,958 |
-33 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
|
10,297 |
-31 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
3,328 |
+5 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
3,687 |
-12 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
2,362 |
+5 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
3,454 |
+29 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
|
7,947 |
+5 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
|
8,156 |
-31 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
|
5,860 |
+9 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム)
|
7,509 |
+4 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム)
|
9,982 |
+6 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム)
|
7,324 |
-18 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム)
|
10,463 |
-25 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
|
9,724 |
+6 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
6,955 |
+5 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
11,492 |
-28 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
6,458 |
-16 |
|
|
豪ドル年1回決算型ファンド
|
9,960 |
+11 |
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,420 |
+4 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
8,784 |
+5 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)
|
15,971 |
+28 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)
|
17,066 |
-50 |
|
|
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン(愛称:Jアクティブ)
|
14,067 |
+56 |
|