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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)
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9,713 |
-11 |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)
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10,120 |
-11 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)
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9,570 |
+46 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)
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10,901 |
+51 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
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8,392 |
+44 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
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11,080 |
+58 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
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10,323 |
+91 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
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12,428 |
+110 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
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22,140 |
+84 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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7,470 |
+29 |
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アセアン真成長株式ファンド
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10,284 |
+141 |
|
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インデックスファンド225
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6,982 |
+65 |
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インド債券オープン(年1回決算型)
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11,898 |
+64 |
|
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インド債券オープン(毎月決算型)
|
8,277 |
+45 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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6,550 |
-2 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
6,372 |
-4 |
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オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)(愛称:実りの大地)
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12,176 |
+98 |
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オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(愛称:実りの大地(ヘッジあり))
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9,915 |
0 |
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
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12,256 |
+231 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト)
|
17,103 |
+347 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
5,122 |
+97 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト)
|
5,734 |
+116 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,917 |
-4 |
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
12,076 |
-10 |
|
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グローバル・バランス・ファンド(安定型)
|
9,447 |
+10 |
|
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グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
|
10,393 |
+16 |
|
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グローバル・バランス・ファンド(成長型)
|
12,276 |
+100 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
|
39,221 |
+524 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
66,559 |
+1,047 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
10,103 |
+159 |
|
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
|
8,858 |
+119 |
|
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,449 |
+275 |
|
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
23,660 |
+357 |
|
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ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,096 |
0 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ)
|
9,674 |
-8 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
10,761 |
-9 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ)
|
9,629 |
-4 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
11,762 |
-7 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ)
|
9,592 |
-2 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
12,975 |
-5 |
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,212 |
-1 |
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース)
|
12,771 |
+421 |
|
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トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
|
2,080 |
-8 |
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トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
|
1,350 |
-20 |
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トレンド・アロケーション・オープン
|
11,034 |
+7 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
|
12,613 |
+5 |
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|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)
|
9,852 |
-11 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,438 |
+29 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
|
7,341 |
-15 |
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|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
|
14,719 |
+13 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
|
9,879 |
-7 |
|
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
|
5,729 |
+5 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)
|
5,011 |
-4 |
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|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
|
4,201 |
+27 |
|
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ファンド・オブ・オールスター・ファンズ
|
10,661 |
+11 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
|
4,362※ |
+107 |
|
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ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
|
18,107※ |
+443 |
|
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
7,792 |
+43 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
19,444 |
+108 |
|
|
マネー・プール・ファンドVI
|
9,996 |
0 |
|
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,864 |
+220 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
32,099 |
+450 |
|
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,865 |
+18 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
8,995 |
+68 |
|
|
ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:ワールド・リートヘッジN)
|
9,545 |
+72 |
|
|
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN)
|
15,291 |
+146 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
10,173 |
+5 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
11,553 |
+45 |
|
|
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝)
|
8,496 |
-87 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
|
12,928 |
+71 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
|
6,255 |
+34 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
13,176 |
+467 |
|
|
三菱UFJ トピックスオープン
|
17,929 |
+170 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
10,205 |
-1 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
11,784 |
-1 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
11,229 |
-1 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
13,183 |
-1 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)
|
11,145 |
+41 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)
|
11,411 |
+64 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)
|
11,748 |
+82 |
|
|
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)
|
11,978 |
+102 |
|
|
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
|
13,649 |
-20 |
|
|
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド
|
17,396 |
+209 |
|
|
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
|
9,786 |
0 |
|
|
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
|
7,686 |
-11 |
|
|
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
|
40,459 |
+816 |
|
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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
|
6,734 |
+31 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
|
1,079 |
-13 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
1,775 |
+30 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
|
10,021 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
|
7,104 |
+90 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
|
15,526 |
+132 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
|
5,769 |
-8 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
|
3,549 |
+60 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
|
8,523 |
+2 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
3,145 |
+32 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
|
4,327 |
+64 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
6,329 |
+32 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,508 |
-21 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,608 |
+24 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター)
|
9,999 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,157 |
+23 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,168 |
-16 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
7,613 |
-12 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,138 |
+45 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
3,525 |
+46 |
|
|
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型
|
11,400 |
+23 |
|
|
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型
|
12,921 |
+50 |
|
|
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
|
9,441 |
+1 |
|
|
三菱UFJ 日本株オープン「35」
|
13,358 |
+103 |
|
|
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券))
|
11,655 |
+31 |
|
|
三菱UFJ 海外株式オープン
|
24,255 |
+470 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
|
13,498 |
+167 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
|
16,233 |
+208 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
10,114 |
+196 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
11,609 |
+225 |
|
|
三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)
|
18,691 |
-214 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)
|
16,692 |
+84 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
|
3,740 |
+19 |
|
|
三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)
|
10,490 |
+111 |
|
|
三菱UFJ TOPIX・ファンド
|
18,855 |
+179 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,949 |
-40 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
8,864 |
-26 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
|
9,351 |
-41 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
|
8,143 |
-36 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
|
7,266 |
+54 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
9,043 |
-72 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
7,100 |
-56 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
11,375 |
-87 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
9,421 |
-73 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート)
|
8,487 |
+82 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート)
|
9,654 |
+99 |
|
|
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション)
|
9,996 |
-51 |
|
|
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
|
7,838 |
-39 |
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
15,483 |
+99 |
|
|
優良日本株ファンド(愛称:ちから株)
|
16,047 |
+166 |
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
20,499 |
+261 |
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
21,851 |
+83 |
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
28,010 |
+316 |
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
|
9,259 |
+105 |
|
|
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)
|
10,249 |
+88 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
17,092 |
+99 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,449 |
+116 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
9,245 |
+106 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,951 |
+125 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
11,238 |
+149 |
|
|
日経平均高配当利回り株ファンド
|
10,970 |
+107 |
|
|
次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
|
9,625 |
+168 |
|
|
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
|
8,424 |
+145 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
|
10,229 |
+21 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
|
8,085 |
+17 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
|
10,651 |
+168 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
|
9,345 |
+148 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
4,125 |
+65 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
5,427 |
+89 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
1,448 |
-21 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
4,372 |
+106 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
|
7,238 |
+4 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
|
8,652 |
+24 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
|
5,844 |
+57 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム)
|
7,156 |
+10 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム)
|
9,785 |
+14 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム)
|
7,894 |
+23 |
|
|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム)
|
12,165 |
+36 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
|
9,664 |
+6 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
6,592 |
+4 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,513 |
+28 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
7,155 |
+15 |
|
|
豪ドル年1回決算型ファンド
|
10,385 |
+82 |
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,496 |
+35 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
8,587 |
+4 |
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NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)
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15,602 |
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NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)
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19,880 |
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