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2019年08月16日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	インデックスファンド２２５	5,096	+4	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,388	+6	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,923	+22	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）	11,473	+51	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	9,084	-5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ジャパン・ソブリン・オープン	9,539	-2	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）	12,245	+53	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）	10,432	+11	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	9,362	+10	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	9,131	+11	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	1,956	+8	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪバランスインカムオープン（毎月決算型）	8,936	+45	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月）	4,364	+18	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（年1回決算型）（愛称：夢実月）	9,008	+35	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	国際インド債券オープン（毎月決算型）	6,711	-30	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）	9,283	+68	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））	8,915	+16	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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