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2019年06月14日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	インデックスファンド２２５	5,266	+21	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,368	-3	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,882	+3	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）	11,331	+7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	9,295	+1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ジャパン・ソブリン・オープン	9,507	+3	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）	12,326	+21	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）	10,325	+9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	10,104	+20	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	10,050	+13	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,099	+11	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪバランスインカムオープン（毎月決算型）	8,952	+20	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月）	4,586	-9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（年1回決算型）（愛称：夢実月）	9,278	-19	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	国際インド債券オープン（毎月決算型）	7,026	-25	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）	9,477	+6	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））	9,083	+7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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