|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
|
10,661 |
+156 |
|
|
|
インデックスファンド２２５
|
7,377 |
+67 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,886 |
-29 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,366 |
-39 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,527 |
+159 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
16,866 |
+342 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
6,314 |
+128 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
22,082 |
+203 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
7,903 |
+73 |
|
|
|
トピックスオープン
|
9,493 |
+4 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
4,843 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
12,438 |
+187 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
19,357 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
|
9,298 |
+355 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
|
14,262 |
+389 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
|
5,223 |
+153 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）
|
9,946 |
+289 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
|
6,782 |
+120 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
|
13,153 |
+231 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
|
9,962 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
9,959 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
9,956 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
9,957 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
|
9,962 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
9,967 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
9,965 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
9,965 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,961 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
9,956 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
9,955 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
9,957 |
0 |
|
|
|
ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））
|
8,550 |
+17 |
|
|
|
ＩＰＯリサーチ・オープン（愛称：リターン・エース）
|
15,967 |
+214 |
|
|
|
Ｊオープン（小型株）
|
19,041 |
+72 |
|
|
|
ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
|
18,439 |
+146 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
24,794 |
+18 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,719 |
-99 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,569 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
17,810 |
+145 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
13,019 |
+22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
16,264 |
+69 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
14,417 |
+46 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
35,532 |
+343 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
28,002 |
+12 |
|
