|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
|
10,113 |
+26 |
|
|
|
インデックスファンド２２５
|
7,161 |
-9 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,754 |
+11 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,181 |
+13 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,364 |
-31 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
17,119 |
+316 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
6,411 |
+119 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
21,764 |
+372 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
7,790 |
+133 |
|
|
|
トピックスオープン
|
9,349 |
-9 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
4,667 |
+16 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
12,679 |
+248 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
20,537 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
|
9,493 |
+115 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
|
14,126 |
+148 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
|
5,068 |
+21 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）
|
9,660 |
+40 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
|
6,383 |
+16 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
|
12,387 |
+29 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
|
9,970 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
9,966 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
9,964 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
9,964 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
|
9,970 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
9,975 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
9,973 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
9,973 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,969 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
9,964 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
9,963 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
9,965 |
0 |
|
|
|
ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））
|
8,470 |
-15 |
|
|
|
ＩＰＯリサーチ・オープン（愛称：リターン・エース）
|
15,337 |
-35 |
|
|
|
Ｊオープン（小型株）
|
18,122 |
-83 |
|
|
|
ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
|
17,876 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
23,713 |
+14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,353 |
+37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,381 |
+7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
17,081 |
+32 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,691 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,506 |
-3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
13,928 |
-2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
31,538 |
+8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
27,584 |
-28 |
|
