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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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12,038 |
-18 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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11,976 |
-3 |
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つみたて新興国株式
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10,168 |
-28 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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12,334 |
+86 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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11,044 |
+80 |
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つみたて４資産均等バランス
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10,945 |
+18 |
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つみたて８資産均等バランス
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11,216 |
+29 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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10,207 |
+42 |
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アセアン株式オープン
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7,835 |
-36 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,228 |
-28 |
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インデックスファンド２２５
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5,856 |
+41 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,272 |
+11 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,295 |
+24 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,074 |
+16 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,877 |
+8 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,352 |
+26 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,331 |
+10 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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14,200 |
-10 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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14,303 |
-32 |
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トピックスオープン
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7,703 |
+56 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,348 |
+17 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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12,616 |
-7 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,711 |
-4 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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10,436 |
+6 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,503 |
+5 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,136 |
-26 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,125 |
-15 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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10,900 |
-89 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,034 |
+9 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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13,849 |
-93 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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9,784 |
+56 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,321 |
-4 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,092 |
+15 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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11,271 |
0 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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15,860 |
+102 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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17,856 |
+194 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,846 |
+92 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,307 |
+26 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,914 |
+74 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,501 |
+98 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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9,257 |
+75 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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10,361 |
-27 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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8,794 |
-36 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,003 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,001 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,002 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,994 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,992 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,987 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,985 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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19,149 |
+67 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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11,738 |
+20 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
20,885 |
+54 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,557 |
+9 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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29,794 |
+169 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,617 |
+20 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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28,556 |
-43 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
27,985 |
-47 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
34,668 |
+422 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,690 |
-8 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,316 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,715 |
+91 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,121 |
-15 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,163 |
-42 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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26,373 |
+184 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,748 |
+10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
13,172 |
+14 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,376 |
+16 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,716 |
+31 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
12,028 |
+21 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
9,973 |
+43 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
11,846 |
+75 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,893 |
+96 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
12,825 |
+63 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
15,224 |
+100 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,839 |
-35 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
22,545 |
+163 |
|
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,835 |
-6 |
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