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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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14,295 |
+4 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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14,387 |
+1 |
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つみたて新興国株式
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13,263 |
+26 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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15,444 |
-67 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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12,376 |
-27 |
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つみたて４資産均等バランス
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11,981 |
-12 |
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つみたて８資産均等バランス
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11,890 |
-5 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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9,072 |
-7 |
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アセアン株式オープン
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7,102 |
+21 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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11,730 |
-5 |
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インデックスファンド２２５
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7,299 |
-32 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,923 |
+1 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,287 |
+9 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,643 |
+13 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,919 |
-5 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,960 |
-16 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,407 |
-6 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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24,426 |
-94 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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24,026 |
-111 |
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トピックスオープン
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8,573 |
-19 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,664 |
-1 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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13,087 |
+4 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,473 |
+2 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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11,096 |
+2 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,896 |
+2 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,243 |
+6 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,358 |
-5 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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24,275 |
+353 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,335 |
+4 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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19,666 |
+236 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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11,275 |
+2 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,337 |
+2 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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13,317 |
+47 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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15,277 |
+42 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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17,055 |
-37 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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20,411 |
-136 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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12,482 |
-65 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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11,214 |
-4 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,461 |
-25 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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9,990 |
-26 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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10,975 |
-11 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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10,491 |
+35 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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9,869 |
+78 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
9,991 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
9,993 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,985 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,990 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,988 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,991 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,990 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
9,991 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
9,983 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
9,980 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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19,924 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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12,810 |
-12 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
22,101 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,681 |
-19 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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26,328 |
-200 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,271 |
-14 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
33,726 |
+9 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
33,517 |
+18 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
30,356 |
+236 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,520 |
-12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,073 |
+6 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
6,660 |
-27 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,086 |
-26 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
19,722 |
+40 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
32,926 |
-145 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,120 |
-12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
15,543 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,023 |
-12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
13,896 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
12,880 |
-11 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
7,904 |
-169 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
10,396 |
-73 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,377 |
+30 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
15,860 |
+20 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
17,333 |
-24 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
23,699 |
-24 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
25,192 |
-54 |
|
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|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,549 |
+11 |
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