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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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10,950 |
-56 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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10,608 |
+13 |
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つみたて新興国株式
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9,790 |
-24 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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11,324 |
+74 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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10,415 |
+53 |
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つみたて４資産均等バランス
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10,348 |
-7 |
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つみたて８資産均等バランス
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10,335 |
0 |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,921 |
-40 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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10,043 |
-100 |
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アセアン株式オープン
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7,565 |
-18 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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9,551 |
-46 |
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インデックスファンド２２５
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5,396 |
+35 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,288 |
-57 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,124 |
0 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,649 |
-11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,835 |
-29 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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15,861 |
-60 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,314 |
-23 |
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トピックスオープン
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7,298 |
+37 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,722 |
+15 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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12,134 |
-11 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,106 |
-8 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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9,949 |
+24 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,329 |
+20 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,135 |
-12 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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7,884 |
-2 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,121 |
-13 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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12,730 |
-138 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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9,203 |
+52 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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5,194 |
-12 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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8,101 |
-26 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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10,475 |
-115 |
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三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス
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12,354 |
-19 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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15,543 |
+146 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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17,094 |
+313 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,750 |
-20 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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7,821 |
+104 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,440 |
+86 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,255 |
-26 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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9,072 |
+81 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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9,348 |
-18 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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8,159 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,002 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,005 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
10,000 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,001 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,996 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,993 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,991 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,994 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,006 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,004 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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10,004 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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10,004 |
-1 |
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ＪＡＳＤＡＱオープン
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18,384 |
+193 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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18,178 |
+13 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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11,126 |
-8 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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19,300 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,089 |
+10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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27,087 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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13,174 |
-53 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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26,087 |
-135 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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25,743 |
-124 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
27,971 |
+137 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,458 |
+16 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,438 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,400 |
-85 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,428 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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14,634 |
-37 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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24,270 |
+157 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,314 |
-3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,323 |
-9 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,770 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,725 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,243 |
+2 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
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9,371 |
-52 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
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10,801 |
+37 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
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11,738 |
-147 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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11,566 |
+115 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,294 |
+78 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,454 |
-66 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,310 |
+107 |
|
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,445 |
-64 |
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