|
ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
|
つみたて先進国株式
|
18,122 |
+187 |
|
|
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
|
14,137 |
+20 |
|
|
つみたて新興国株式
|
12,665 |
+106 |
|
|
つみたて日本株式(日経平均)
|
14,592 |
+147 |
|
|
つみたて日本株式(TOPIX)
|
12,935 |
+64 |
|
|
つみたて4資産均等バランス
|
13,048 |
+62 |
|
|
つみたて8資産均等バランス
|
13,215 |
+76 |
|
|
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション)(*)
|
10,354 |
+204 |
|
|
アセアン株式オープン(*)
|
8,283 |
+8 |
|
|
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
|
9,564 |
+81 |
|
|
インデックスファンド225
|
6,859 |
+69 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
6,604 |
+32 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
6,106 |
-19 |
|
|
オーストラリアインカムオープン(*)
|
8,482 |
+171 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
5,050 |
+22 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
17,692 |
+79 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,567 |
+29 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
18,535 |
+28 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
23,659 |
+228 |
|
|
トピックスオープン(*)
|
8,899 |
+44 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,741 |
0 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
|
15,135 |
0 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
|
8,280 |
-1 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
|
9,767 |
-1 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
|
7,673 |
0 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,481 |
0 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
|
7,103 |
0 |
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)
|
16,707 |
+240 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム(*)
|
4,962 |
-4 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
14,825 |
+72 |
|
|
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド (愛称:凄腕)(*)
|
9,639 |
+53 |
|
|
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
|
4,299 |
+82 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
9,215 |
0 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
13,721 |
+115 |
|
|
日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー)(*)
|
14,599 |
+61 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
16,984 |
+161 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,117 |
+46 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
8,725 |
+73 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,677 |
+72 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,768 |
+44 |
|
|
日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ)
|
8,346 |
+100 |
|
|
東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
8,017 |
-1 |
|
|
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
8,570 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
|
9,990 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
|
9,986 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
|
9,984 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
|
9,985 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
|
9,990 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
|
9,995 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,993 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
|
9,993 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
|
9,989 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
|
9,984 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
|
9,983 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
|
9,985 |
0 |
|
|
eMAXIS バランス(4資産均等型)
|
13,887 |
+66 |
|
|
eMAXIS バランス(8資産均等型)
|
24,470 |
+140 |
|
|
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)(*)
|
9,775 |
-26 |
|
|
eMAXIS 先進国リートインデックス
|
37,287 |
+362 |
|
|
eMAXIS 先進国債券インデックス
|
15,182 |
+72 |
|
|
eMAXIS 先進国株式インデックス
|
42,477 |
+440 |
|
|
eMAXIS 全世界株式インデックス
|
40,648 |
+410 |
|
|
eMAXIS 国内リートインデックス
|
34,816 |
+11 |
|
|
eMAXIS 国内債券インデックス(*)
|
11,132 |
-14 |
|
|
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス(*)
|
9,563 |
0 |
|
|
eMAXIS 新興国株式インデックス
|
18,762 |
+157 |
|
|
eMAXIS 日経225インデックス
|
31,002 |
+313 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
|
11,589 |
+29 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
|
17,044 |
+134 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
|
12,867 |
+49 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
|
15,725 |
+109 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
|
14,095 |
+71 |
|
|
eMAXIS 米国リートインデックス
|
15,552 |
+132 |
|
|
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
|
14,876 |
+138 |
|
|
eMAXIS JPX日経400インデックス
|
17,837 |
+96 |
|
|
eMAXIS NYダウインデックス
|
31,539 |
+268 |
|
|
eMAXIS TOPIXインデックス
|
26,238 |
+130 |
|
|
eMAXISプラス コモディティインデックス(*)
|
12,341 |
+103 |
|