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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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12,726 |
+204 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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12,582 |
+168 |
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つみたて新興国株式
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10,622 |
+54 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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12,452 |
+217 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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10,726 |
+123 |
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つみたて４資産均等バランス
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11,258 |
+87 |
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つみたて８資産均等バランス
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10,947 |
+73 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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8,243 |
+43 |
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アセアン株式オープン
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6,242 |
+62 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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11,070 |
+151 |
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インデックスファンド２２５
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5,895 |
+103 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,188 |
-3 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,318 |
-14 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,312 |
+33 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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5,039 |
+14 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,200 |
+48 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,553 |
+18 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,732 |
+135 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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18,775 |
+161 |
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トピックスオープン
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7,448 |
+85 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,732 |
0 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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12,964 |
+59 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,544 |
+34 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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10,687 |
+4 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,617 |
+4 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,298 |
+32 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,197 |
-5 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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17,723 |
-104 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,344 |
+32 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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16,525 |
+80 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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9,601 |
+125 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,267 |
+26 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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11,144 |
+243 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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13,119 |
+301 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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15,358 |
+205 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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18,313 |
+345 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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11,710 |
+79 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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9,047 |
+170 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,195 |
+148 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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8,777 |
+74 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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9,716 |
+155 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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9,931 |
+98 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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9,129 |
+151 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,982 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,979 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,980 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,985 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,978 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,975 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,979 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,978 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
9,978 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,968 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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18,250 |
+101 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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12,055 |
+94 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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20,381 |
+135 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,733 |
-6 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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24,924 |
+198 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,516 |
+41 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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30,087 |
+482 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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29,448 |
+429 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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27,975 |
+215 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,544 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
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9,059 |
+8 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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6,033 |
+7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,605 |
+12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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15,812 |
+81 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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26,576 |
+463 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,884 |
+43 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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13,389 |
+141 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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11,415 |
+65 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,474 |
+115 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,920 |
+85 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
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7,471 |
-19 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
10,004 |
+97 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
10,539 |
+74 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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13,664 |
+210 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,911 |
+175 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,807 |
+256 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,855 |
+250 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
5,919 |
-3 |
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