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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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17,950 |
-220 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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16,636 |
-113 |
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つみたて新興国株式
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13,221 |
+87 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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15,045 |
-137 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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13,094 |
-77 |
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つみたて４資産均等バランス
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12,952 |
-72 |
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つみたて８資産均等バランス
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13,031 |
-21 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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9,818 |
-108 |
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アセアン株式オープン（＊）
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7,557 |
-21 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,365 |
-192 |
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インデックスファンド２２５
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7,084 |
-65 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,828 |
-12 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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7,511 |
+16 |
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オーストラリアインカムオープン（＊）
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8,155 |
-79 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,902 |
-22 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,096 |
-75 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,383 |
-28 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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24,848 |
-150 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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26,917 |
-274 |
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トピックスオープン（＊）
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9,025 |
-54 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,225 |
-12 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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14,336 |
-50 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,942 |
-28 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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11,004 |
-6 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,701 |
-4 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,445 |
-18 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,095 |
+3 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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21,875 |
-46 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム（＊）
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5,153 |
-32 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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15,136 |
+402 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
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9,713 |
-85 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,020 |
-40 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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12,009 |
-176 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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14,924 |
-281 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）（＊）
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15,515 |
-216 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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18,067 |
-208 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,187 |
-69 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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9,879 |
-157 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,169 |
-133 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,913 |
-104 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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9,241 |
-183 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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9,680 |
+63 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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9,686 |
+42 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,001 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,997 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,995 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
9,995 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,001 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,005 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,999 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,995 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,994 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,996 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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13,803 |
-77 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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24,165 |
-38 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）（＊）
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10,415 |
+10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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36,242 |
-593 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,524 |
-74 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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42,155 |
-517 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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40,608 |
-402 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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32,667 |
+733 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス（＊）
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11,443 |
+10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス（＊）
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9,369 |
+2 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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19,608 |
+128 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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31,999 |
-292 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,565 |
-31 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
17,210 |
-64 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,844 |
-38 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,632 |
-66 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
14,079 |
-45 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
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14,851 |
-261 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
15,738 |
-107 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
18,135 |
-114 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
29,285 |
-382 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
26,590 |
-157 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス（＊）
|
9,308 |
-33 |
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