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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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19,253 |
-140 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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14,875 |
-30 |
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つみたて新興国株式
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12,441 |
-118 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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15,489 |
+23 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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13,550 |
-42 |
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つみたて４資産均等バランス
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13,273 |
-50 |
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つみたて８資産均等バランス
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13,262 |
-50 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）（＊）
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9,563 |
-210 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,499 |
-31 |
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インデックスファンド２２５（＊）
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7,270 |
+11 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,551 |
-50 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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6,005 |
-8 |
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オーストラリアインカムオープン（＊）
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8,398 |
+10 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,868 |
-21 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,139 |
-75 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,343 |
-28 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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16,917 |
-345 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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21,809 |
-585 |
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トピックスオープン（＊）
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9,308 |
-29 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,551 |
-7 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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15,127 |
+2 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,175 |
+1 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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9,569 |
+31 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,464 |
+24 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,509 |
-23 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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7,047 |
+6 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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17,130 |
-86 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム（＊）
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4,845 |
-23 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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12,459 |
-17 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
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10,196 |
-52 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,136 |
-7 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,266 |
-59 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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13,982 |
-172 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）（＊）
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15,305 |
-32 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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18,614 |
-95 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,366 |
-56 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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9,486 |
-23 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,416 |
-42 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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11,116 |
-54 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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9,198 |
-17 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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8,462 |
-18 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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9,178 |
-67 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,959 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,957 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,957 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,968 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,965 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,966 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,961 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,957 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,956 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,958 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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14,103 |
-55 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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24,525 |
-93 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）（＊）
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9,528 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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35,695 |
-308 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,666 |
-67 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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45,043 |
-330 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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42,705 |
-323 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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34,754 |
+96 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス（＊）
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10,991 |
-5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス（＊）
|
9,642 |
-4 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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18,410 |
-175 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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32,875 |
+49 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,516 |
-30 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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17,512 |
-112 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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12,917 |
-42 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
16,037 |
-75 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
14,266 |
-53 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
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14,955 |
-113 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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15,725 |
-9 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
18,765 |
-43 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
34,769 |
-180 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
27,457 |
-86 |
|
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス（＊）
|
12,145 |
-154 |
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