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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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17,440 |
+22 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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16,528 |
-21 |
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つみたて新興国株式
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12,944 |
-27 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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16,413 |
-6 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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14,059 |
-21 |
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つみたて４資産均等バランス
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13,119 |
-7 |
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つみたて８資産均等バランス
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13,149 |
-8 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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9,770 |
-136 |
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アセアン株式オープン
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7,246 |
-8 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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12,068 |
-7 |
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インデックスファンド２２５
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7,738 |
-3 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,121 |
-20 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,025 |
-46 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,383 |
-69 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,972 |
-7 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,270 |
-25 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,468 |
-9 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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28,840 |
-131 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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30,455 |
-58 |
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トピックスオープン
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9,707 |
-14 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,208 |
-3 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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14,182 |
+42 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,935 |
+24 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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11,224 |
-24 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,917 |
-19 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,507 |
+16 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,289 |
-14 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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26,549 |
+260 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,308 |
-9 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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15,285 |
-102 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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12,762 |
-10 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,140 |
-11 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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13,473 |
+15 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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16,303 |
+65 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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16,875 |
-39 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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22,433 |
-143 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,807 |
+45 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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11,371 |
-67 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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12,260 |
-25 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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11,310 |
+30 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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10,446 |
-55 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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9,784 |
-52 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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9,736 |
+34 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,013 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,009 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,011 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,016 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,004 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,009 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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10,006 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,006 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,002 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,998 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,997 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,999 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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13,994 |
-8 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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24,412 |
-15 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,561 |
-20 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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34,018 |
-326 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,668 |
-22 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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41,014 |
+49 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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39,542 |
+31 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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36,329 |
+399 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,507 |
-5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
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9,252 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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19,214 |
-40 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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34,936 |
-14 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,669 |
-8 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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17,284 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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12,952 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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15,757 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
14,179 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
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13,805 |
-109 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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17,811 |
-160 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
19,497 |
-44 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
28,488 |
+113 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
28,570 |
-44 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
8,515 |
+92 |
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