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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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16,289 |
+225 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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15,486 |
+223 |
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つみたて新興国株式
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13,094 |
+130 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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15,098 |
-140 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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12,641 |
-29 |
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つみたて４資産均等バランス
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12,524 |
+43 |
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つみたて８資産均等バランス
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12,660 |
+70 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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9,514 |
-19 |
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アセアン株式オープン
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7,096 |
-81 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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11,374 |
+283 |
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インデックスファンド２２５
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7,128 |
-66 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,115 |
+21 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,087 |
+37 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,800 |
+39 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,979 |
+4 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,228 |
+32 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,491 |
+11 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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22,765 |
+596 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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23,629 |
+599 |
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トピックスオープン
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8,743 |
-21 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,895 |
+60 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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13,815 |
+21 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,807 |
+12 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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11,075 |
+32 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,837 |
+25 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,497 |
-10 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,221 |
-1 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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21,874 |
-348 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,389 |
+18 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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17,683 |
+351 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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11,348 |
-91 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,456 |
+16 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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13,199 |
+293 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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16,028 |
+331 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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15,066 |
-71 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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19,808 |
-162 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,482 |
-25 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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10,482 |
-113 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,686 |
-66 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,932 |
-17 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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9,947 |
-87 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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10,714 |
+130 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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10,981 |
+166 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,007 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
10,005 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
10,010 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,998 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
10,002 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
10,002 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,995 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
9,993 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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21,355 |
+168 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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13,376 |
+46 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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23,524 |
+131 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,488 |
+7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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31,311 |
+297 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,571 |
+24 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
38,377 |
+528 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
37,379 |
+496 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
34,595 |
+389 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,513 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,179 |
+25 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
7,704 |
+45 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,420 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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19,455 |
+193 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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32,166 |
-299 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,427 |
+25 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
16,398 |
+121 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,541 |
+45 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
14,929 |
+95 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
13,613 |
+66 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
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9,558 |
+143 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
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12,560 |
+125 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
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13,691 |
+227 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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15,075 |
-130 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
17,550 |
-54 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
27,712 |
+252 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
25,711 |
-60 |
|
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,890 |
-27 |
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