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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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11,330 |
-39 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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11,206 |
-55 |
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つみたて新興国株式
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9,711 |
-105 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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11,173 |
+26 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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10,014 |
+4 |
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つみたて４資産均等バランス
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10,433 |
-5 |
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つみたて８資産均等バランス
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10,605 |
+1 |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,841 |
+18 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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10,449 |
+50 |
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アセアン株式オープン
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7,855 |
-7 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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9,699 |
-110 |
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インデックスファンド２２５
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5,314 |
+12 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,331 |
+9 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,292 |
-4 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,273 |
+42 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,843 |
+8 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,073 |
+26 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,311 |
+10 |
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トピックスオープン
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7,000 |
+2 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,776 |
-32 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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12,334 |
+5 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,877 |
+3 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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10,220 |
+1 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,435 |
+1 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,135 |
0 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,055 |
+3 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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10,629 |
+37 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,052 |
+8 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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13,584 |
-222 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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8,871 |
+5 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,673 |
+24 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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8,638 |
-76 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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11,059 |
-79 |
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三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス
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12,802 |
-10 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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14,111 |
-141 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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16,350 |
-272 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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12,877 |
-10 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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7,537 |
-52 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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9,956 |
-49 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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9,619 |
+20 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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8,473 |
-84 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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10,087 |
-29 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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8,435 |
-41 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,999 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,993 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,994 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,989 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,987 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,984 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,987 |
-2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,000 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,997 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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18,649 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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11,205 |
-6 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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19,779 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,368 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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28,798 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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13,333 |
+27 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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26,934 |
-93 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
26,443 |
-115 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
30,991 |
+450 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,651 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
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9,356 |
-5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,505 |
-85 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,472 |
-20 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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14,500 |
-156 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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23,919 |
+57 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,478 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,347 |
-49 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,955 |
-4 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,936 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,447 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
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9,320 |
-64 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
11,493 |
+2 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,604 |
+151 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
11,504 |
-32 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
13,799 |
+10 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,403 |
-45 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
20,465 |
+6 |
|
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,991 |
-22 |
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