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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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12,968 |
-36 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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12,706 |
-14 |
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つみたて新興国株式
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11,043 |
-129 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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12,629 |
+18 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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11,279 |
+1 |
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つみたて４資産均等バランス
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11,267 |
-5 |
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つみたて８資産均等バランス
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11,675 |
-10 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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10,748 |
-24 |
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アセアン株式オープン
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7,780 |
-35 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,553 |
-30 |
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インデックスファンド２２５
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5,991 |
+8 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,454 |
-16 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,411 |
-9 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,178 |
-35 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,936 |
+2 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,653 |
+10 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,412 |
+4 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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15,903 |
+19 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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16,262 |
0 |
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トピックスオープン
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7,858 |
0 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,733 |
-48 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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12,993 |
-59 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,861 |
-35 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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10,621 |
+4 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,634 |
+3 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,270 |
-41 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,172 |
-1 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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12,787 |
-86 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,089 |
-1 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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15,307 |
-309 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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10,149 |
+10 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,339 |
-23 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,990 |
+9 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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12,546 |
-1 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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16,527 |
+32 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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17,854 |
-67 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,460 |
-37 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,703 |
+30 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,695 |
-2 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,324 |
-28 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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9,621 |
+8 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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10,306 |
-57 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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9,234 |
-115 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,003 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
10,002 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
10,006 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,001 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
9,999 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
9,997 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,999 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,992 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,989 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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19,867 |
-55 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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12,074 |
-6 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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21,727 |
-20 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,576 |
+17 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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31,144 |
+136 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,875 |
+12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
30,733 |
-86 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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30,154 |
-119 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
35,654 |
+143 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,686 |
+2 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
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9,284 |
-3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,973 |
-78 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,712 |
-31 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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16,460 |
-193 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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26,989 |
+36 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,917 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
13,961 |
-58 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,675 |
-4 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
13,331 |
-20 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
12,465 |
-11 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
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10,448 |
-38 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
12,328 |
+84 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
13,618 |
-28 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
13,297 |
+6 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
15,600 |
+14 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
23,183 |
-44 |
|
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|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
23,013 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,842 |
-49 |
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