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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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11,631 |
-13 |
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つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
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11,688 |
+16 |
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つみたて新興国株式
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9,840 |
-75 |
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つみたて日本株式（日経平均）
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11,600 |
+18 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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10,423 |
+4 |
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つみたて４資産均等バランス
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10,723 |
-11 |
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つみたて８資産均等バランス
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11,011 |
-13 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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10,416 |
-47 |
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アセアン株式オープン
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7,849 |
-35 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,111 |
-36 |
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インデックスファンド２２５
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5,510 |
+8 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,333 |
-21 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,420 |
+4 |
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オーストラリアインカムオープン
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8,041 |
-27 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,902 |
-10 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,402 |
-36 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,350 |
-14 |
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トピックスオープン
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7,274 |
+2 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,314 |
+16 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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12,497 |
-7 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,738 |
-4 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
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10,433 |
+9 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,531 |
+8 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,146 |
-6 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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8,196 |
+9 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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10,371 |
-21 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,091 |
-10 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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13,640 |
-163 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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9,218 |
+10 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,376 |
-24 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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8,874 |
+11 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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10,898 |
-25 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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14,640 |
-14 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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16,826 |
+74 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,023 |
+7 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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7,991 |
-2 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,454 |
+5 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,079 |
-3 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）
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8,817 |
-9 |
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東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
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10,000 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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10,119 |
+54 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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8,526 |
+32 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,017 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,021 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,015 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,016 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,011 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,009 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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10,006 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,010 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,009 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,009 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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10,001 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,999 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
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18,701 |
-16 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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11,504 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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20,511 |
-26 |
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ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
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10,669 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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29,518 |
-57 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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13,640 |
-23 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,608 |
-32 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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27,060 |
-54 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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34,385 |
+265 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,823 |
-23 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,376 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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9,748 |
-34 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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13,000 |
-47 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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14,679 |
-113 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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24,812 |
+39 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,717 |
-15 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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12,689 |
-33 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,251 |
-15 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,362 |
-17 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,804 |
-16 |
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
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9,244 |
+37 |
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
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11,846 |
-32 |
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
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12,640 |
-89 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
12,034 |
+8 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,392 |
-4 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,159 |
-114 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,285 |
+8 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,834 |
+6 |
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