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にっぽん債券オープン(毎月決算型)

にっぽん債券オープン(毎月決算型)

追加型投信 国内 債券

日本経済新聞掲載名 にっぽん債券

ISINコード JP90C0007875

投信協会コード 0331F109

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年04月24日
基準価額 9,911円
前日比 +7円
(+0.07%)
解約価額 9,911円
純資産総額 32.11億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月10日 9,932円 13円
2019年03月11日 9,910円 13円
2019年02月12日 9,908円 13円
2019年01月10日 9,870円 13円
2018年12月10日 9,849円 13円
2018年11月12日 9,799円 13円
設定来累計 1,378円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.37%↓ 0.51%↑ 1.75%↑ 1.11%↑ 0.18%↑ 8.81%↑ 13.87%↑

2019年04月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月10日 9,932円 13円
2019年03月11日 9,910円 13円
2019年02月12日 9,908円 13円
2019年01月10日 9,870円 13円
2018年12月10日 9,849円 13円
2018年11月12日 9,799円 13円
2018年10月10日 9,777円 13円
2018年09月10日 9,836円 13円
2018年08月10日 9,852円 13円
2018年07月10日 9,957円 13円
2018年06月11日 9,946円 13円
2018年05月10日 9,955円 13円
2018年04月10日 9,981円 13円
2018年03月12日 9,976円 13円
2018年02月13日 9,957円 13円
2018年01月10日 9,945円 13円
2017年12月11日 9,986円 13円
2017年11月10日 10,002円 13円
2017年10月10日 9,984円 13円
2017年09月11日 10,051円 13円
2017年08月10日 10,020円 13円
2017年07月10日 9,991円 13円
2017年06月12日 10,045円 13円
2017年05月10日 10,055円 13円
2017年04月10日 10,061円 13円
2017年03月10日 10,039円 13円
2017年02月10日 10,053円 13円
2017年01月10日 10,115円 13円
2016年12月12日 10,099円 13円
2016年11月10日 10,257円 13円
2016年10月11日 10,265円 13円
2016年09月12日 10,246円 13円
2016年08月10日 10,367円 13円
2016年07月11日 10,571円 13円
2016年06月10日 10,461円 13円
2016年05月10日 10,414円 13円
2016年04月11日 10,390円 13円
2016年03月10日 10,247円 13円
2016年02月10日 10,138円 13円
2016年01月12日 10,007円 13円
2015年12月10日 9,926円 13円
2015年11月10日 9,920円 13円
2015年10月13日 9,945円 13円
2015年09月10日 9,924円 13円
2015年08月10日 9,893円 13円
2015年07月10日 9,885円 13円
2015年06月10日 9,855円 13円
2015年05月11日 9,920円 13円
2015年04月10日 9,968円 13円
2015年03月10日 9,886円 13円
2015年02月10日 9,947円 13円
2015年01月13日 10,124円 13円
2014年12月10日 9,991円 13円
2014年11月10日 9,937円 13円
2014年10月10日 9,891円 13円
2014年09月10日 9,872円 13円
2014年08月11日 9,883円 13円
2014年07月10日 9,874円 13円
2014年06月10日 9,852円 13円
2014年05月12日 9,841円 13円
2014年04月10日 9,851円 13円
2014年03月10日 9,853円 15円
2014年02月10日 9,863円 15円
2014年01月10日 9,828円 15円
2013年12月10日 9,843円 15円
2013年11月11日 9,873円 15円
2013年10月10日 9,848円 15円
2013年09月10日 9,781円 15円
2013年08月12日 9,778円 15円
2013年07月10日 9,716円 15円
2013年06月10日 9,756円 15円
2013年05月10日 9,825円 15円
2013年04月10日 9,901円 15円
2013年03月11日 9,853円 15円
2013年02月12日 9,795円 15円
2013年01月10日 9,741円 15円
2012年12月10日 9,827円 15円
2012年11月12日 9,817円 15円
2012年10月10日 9,824円 15円
2012年09月10日 9,827円 15円
2012年08月10日 9,830円 15円
2012年07月10日 9,837円 15円
2012年06月11日 9,803円 15円
2012年05月10日 9,799円 15円
2012年04月10日 9,759円 15円
2012年03月12日 9,759円 15円
2012年02月10日 9,749円 15円
2012年01月10日 9,760円 15円
2011年12月12日 9,750円 15円
2011年11月10日 9,782円 15円
2011年10月11日 9,815円 15円
2011年09月12日 9,825円 15円
2011年08月10日 9,787円 15円
2011年07月11日 9,710円 15円
2011年06月10日 9,709円 15円
2011年05月10日 9,762円 15円
2011年04月11日 9,588円 15円
2011年03月10日 9,730円 15円
2011年02月10日 9,727円 15円
2011年01月11日 9,808円 15円
2010年12月10日 9,769円 0円
2010年11月10日 9,890円 0円
設定来累計 1,378円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SMBC日興証券(ダイレクトコース専用) http://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/index.html   取扱ファンド
関西みらい銀行 https://www.kansaimiraibank.co.jp/   取扱ファンド
島根銀行 http://www.shimagin.co.jp/index.html   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
南日本銀行 https://nangin.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
めぶき証券 http://www.mebuki-sec.co.jp   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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