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追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)

追加型投信 国内 債券

ISINコード JP90C0000PU7

投信協会コード 03811611

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年01月22日
基準価額 9,989円
前日比 0円
(0.00%)
解約価額 9,989円
純資産総額 5.88億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月21日 9,989円 0円
2018年01月22日 10,000円 20.06円
2017年01月19日 10,000円 18.71円
2016年01月19日 10,000円 4.97円
2015年01月19日 10,000円 21.68円
2014年01月20日 10,000円 16.18円
設定来累計 647.90円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額グラフ(設定来)は、2002年1月以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2002年1月以降の分配金を集計したものです。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.07%↓ -0.08%↓ -0.05%↓ -0.12%↓ 0.29%↑ 0.54%↑ 6.55%↑

2019年01月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • 2002年1月21日より前の日付を指定された場合は、2002年1月21日から表示します。
  • 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 2002年1月21日よりも前の日付を指定された場合は、2002年1月21日からの騰落率となります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月21日 9,989円 0円
2018年01月22日 10,000円 20.06円
2017年01月19日 10,000円 18.71円
2016年01月19日 10,000円 4.97円
2015年01月19日 10,000円 21.68円
2014年01月20日 10,000円 16.18円
2013年01月21日 10,000円 56.50円
2012年01月19日 10,000円 42.92円
2011年01月19日 10,000円 40.30円
2010年01月19日 10,000円 116.36円
2009年01月19日 10,000円 59.06円
2008年01月21日 10,000円 45.28円
2007年01月22日 10,000円 10.62円
2006年01月19日 10,000円 6.35円
2005年01月19日 10,000円 33.93円
2004年01月19日 10,000円 20.49円
2003年01月20日 10,000円 134.49円
設定来累計 647.90円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2002年1月21日以降の分配金を集計したものです。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
北九州銀行 http://www.kitakyushubank.co.jp/   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
とちぎんTT証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券(*) http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 https://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 https://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行(*) http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山形證券 http://www.yamagatashoken.co.jp/   取扱ファンド
山口銀行 http://www.yamaguchibank.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行(*) http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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