運用情報
該当するデータがありません。
ロード中
運用情報
基準日償還日：
| 基準価額償還価額 |
円 |
|---|---|
| 前日比 |
円(%) |
| 解約価額 |
円 |
| 純資産総額 |
億円 |
| 7日間平均利回り （年率換算） |
% 基準日： |
| 利回り算出期間 |
～ |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
|
|---|---|
|
|
- ※基準価額は1万口当たりです。
- ※7日間平均利回り（年率換算）は、1日あたり平均実績×365÷10,000×100で算出しています。
- ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
- ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用情報
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
運用レポート
最新目論見書
その他資料
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年06月02日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | - |
| 3ヵ月 | - |
| 6ヵ月 | - |
| 1年 | - |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 設定来 | - |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
