ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／株式

日本経済新聞掲載名　グロイン株豪

ファンド関連のお知らせ

すべて表示

2017年09月04日: 補足資料「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[805KB]
2016年09月21日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ
＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2392KB]
2015年05月01日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」における信託期間変更（予定）のお知らせ[68KB]
2015年04月23日: 三菱ＵＦＪ　ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜円コース＞＜豪ドルコース＞（毎月分配型）　決算・分配金のお知らせ[961KB]
2013年04月17日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」の運用状況と今後の見通し[1391KB]
2012年12月19日: 【臨時レポート】ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）第18期分配金のお知らせ[679KB]
2011年07月20日: 初回決算のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[84KB]
2011年06月06日: ドイツの原子力発電所廃止の影響について「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[72KB]
2011年05月23日: ポートフォリオ構築のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」[72KB]

運用情報

基準日	2017年09月19日
基準価額	7,038円
前日比	+35円 (+0.50％)
解約価額	7,038円
純資産総額	9.05億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2017年09月19日	7,038円	40円
2017年08月18日	6,935円	40円
2017年07月18日	6,800円	40円
2017年06月19日	6,790円	40円
2017年05月18日	6,491円	40円
2017年04月18日	6,433円	40円
設定来累計	5,480円

基準価額・分配金は1万口当たりです。
ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
（ファンドの騰落率が表示されている場合）ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
（ファンドの騰落率が表示されている場合）「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
表示します運用実績（グラフ）は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額（分配金再投資）の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
（表示期間について入力できる場合）ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
（表示期間について入力できる場合）表示期間は2営業日以上で入力してください。
（表示期間について入力できる場合）表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2017年09月19日	7,038円	40円
2017年08月18日	6,935円	40円
2017年07月18日	6,800円	40円
2017年06月19日	6,790円	40円
2017年05月18日	6,491円	40円
2017年04月18日	6,433円	40円
2017年03月21日	6,715円	40円
2017年02月20日	6,511円	40円
2017年01月18日	6,439円	40円
2016年12月19日	6,489円	40円
2016年11月18日	5,922円	40円
2016年10月18日	6,085円	40円
2016年09月20日	5,973円	40円
2016年08月18日	6,141円	60円
2016年07月19日	6,725円	60円
2016年06月20日	6,193円	60円
2016年05月18日	6,486円	60円
2016年04月18日	6,870円	60円
2016年03月18日	6,934円	60円
2016年02月18日	6,389円	60円
2016年01月18日	6,194円	60円
2015年12月18日	6,972円	60円
2015年11月18日	7,063円	60円
2015年10月19日	7,174円	60円
2015年09月18日	6,953円	60円
2015年08月18日	7,954円	60円
2015年07月21日	8,059円	60円
2015年06月18日	8,240円	60円
2015年05月18日	8,661円	60円
2015年04月20日	8,515円	60円
2015年03月18日	8,305円	80円
2015年02月18日	8,436円	80円
2015年01月19日	8,635円	80円
2014年12月18日	8,473円	80円
2014年11月18日	9,322円	80円
2014年10月20日	8,230円	80円
2014年09月18日	9,170円	80円
2014年08月18日	8,802円	80円
2014年07月18日	9,020円	80円
2014年06月18日	9,150円	80円
2014年05月19日	8,936円	80円
2014年04月18日	8,994円	80円
2014年03月18日	8,533円	80円
2014年02月18日	8,451円	80円
2014年01月20日	8,352円	80円
2013年12月18日	8,142円	80円
2013年11月18日	8,641円	80円
2013年10月18日	8,644円	80円
2013年09月18日	8,401円	80円
2013年08月19日	8,107円	80円
2013年07月18日	8,479円	80円
2013年06月18日	8,423円	80円
2013年05月20日	9,717円	80円
2013年04月18日	9,606円	80円
2013年03月18日	9,235円	80円
2013年02月18日	8,729円	80円
2013年01月18日	8,504円	80円
2012年12月18日	7,880円	80円
2012年11月19日	7,281円	100円
2012年10月18日	7,694円	100円
2012年09月18日	7,934円	100円
2012年08月20日	8,097円	100円
2012年07月18日	7,935円	100円
2012年06月18日	7,551円	100円
2012年05月18日	7,609円	100円
2012年04月18日	8,110円	100円
2012年03月19日	8,791円	100円
2012年02月20日	8,446円	100円
2012年01月18日	7,890円	100円
2011年12月19日	7,645円	100円
2011年11月18日	7,752円	100円
2011年10月18日	8,196円	100円
2011年09月20日	8,117円	100円
2011年08月18日	8,232円	100円
2011年07月19日	9,138円	100円
設定来累計	5,480円

分配金は1万口当たりです。
ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
第四証券	http://www.daishi-sec.co.jp/
八十二証券（＊）	http://www.82sec.co.jp/
三菱東京ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/