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ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 グロイン株豪

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2017年11月21日
基準価額 6,641円
前日比 -39円
(-0.58%)
解約価額 6,641円
純資産総額 8.29億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月20日 6,680円 40円
2017年10月18日 6,924円 40円
2017年09月19日 7,038円 40円
2017年08月18日 6,935円 40円
2017年07月18日 6,800円 40円
2017年06月19日 6,790円 40円
設定来累計 5,560円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月20日 6,680円 40円
2017年10月18日 6,924円 40円
2017年09月19日 7,038円 40円
2017年08月18日 6,935円 40円
2017年07月18日 6,800円 40円
2017年06月19日 6,790円 40円
2017年05月18日 6,491円 40円
2017年04月18日 6,433円 40円
2017年03月21日 6,715円 40円
2017年02月20日 6,511円 40円
2017年01月18日 6,439円 40円
2016年12月19日 6,489円 40円
2016年11月18日 5,922円 40円
2016年10月18日 6,085円 40円
2016年09月20日 5,973円 40円
2016年08月18日 6,141円 60円
2016年07月19日 6,725円 60円
2016年06月20日 6,193円 60円
2016年05月18日 6,486円 60円
2016年04月18日 6,870円 60円
2016年03月18日 6,934円 60円
2016年02月18日 6,389円 60円
2016年01月18日 6,194円 60円
2015年12月18日 6,972円 60円
2015年11月18日 7,063円 60円
2015年10月19日 7,174円 60円
2015年09月18日 6,953円 60円
2015年08月18日 7,954円 60円
2015年07月21日 8,059円 60円
2015年06月18日 8,240円 60円
2015年05月18日 8,661円 60円
2015年04月20日 8,515円 60円
2015年03月18日 8,305円 80円
2015年02月18日 8,436円 80円
2015年01月19日 8,635円 80円
2014年12月18日 8,473円 80円
2014年11月18日 9,322円 80円
2014年10月20日 8,230円 80円
2014年09月18日 9,170円 80円
2014年08月18日 8,802円 80円
2014年07月18日 9,020円 80円
2014年06月18日 9,150円 80円
2014年05月19日 8,936円 80円
2014年04月18日 8,994円 80円
2014年03月18日 8,533円 80円
2014年02月18日 8,451円 80円
2014年01月20日 8,352円 80円
2013年12月18日 8,142円 80円
2013年11月18日 8,641円 80円
2013年10月18日 8,644円 80円
2013年09月18日 8,401円 80円
2013年08月19日 8,107円 80円
2013年07月18日 8,479円 80円
2013年06月18日 8,423円 80円
2013年05月20日 9,717円 80円
2013年04月18日 9,606円 80円
2013年03月18日 9,235円 80円
2013年02月18日 8,729円 80円
2013年01月18日 8,504円 80円
2012年12月18日 7,880円 80円
2012年11月19日 7,281円 100円
2012年10月18日 7,694円 100円
2012年09月18日 7,934円 100円
2012年08月20日 8,097円 100円
2012年07月18日 7,935円 100円
2012年06月18日 7,551円 100円
2012年05月18日 7,609円 100円
2012年04月18日 8,110円 100円
2012年03月19日 8,791円 100円
2012年02月20日 8,446円 100円
2012年01月18日 7,890円 100円
2011年12月19日 7,645円 100円
2011年11月18日 7,752円 100円
2011年10月18日 8,196円 100円
2011年09月20日 8,117円 100円
2011年08月18日 8,232円 100円
2011年07月19日 9,138円 100円
設定来累計 5,560円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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