ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／株式

日本経済新聞掲載名　グロイン株豪

ISINコード　JP90C0007MJ2

投信協会コード　03312115

交付運用報告書

ファンド関連のお知らせ

2021年01月12日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」満期償還のお知らせ[1446KB]
2020年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2385KB]
2019年02月04日: 補足資料「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[892KB]
2018年12月03日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更のお知らせ[82KB]
2018年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ　決算・分配金のお知らせ[854KB]
2018年01月18日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更（予定）のお知らせ[78KB]
2016年09月21日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ
＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2392KB]
2015年05月01日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」における信託期間変更（予定）のお知らせ[68KB]
2015年04月23日: 三菱ＵＦＪ　ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜円コース＞＜豪ドルコース＞（毎月分配型）　決算・分配金のお知らせ[961KB]
2013年04月17日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」の運用状況と今後の見通し[1391KB]
2012年12月19日: 【臨時レポート】ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）第18期分配金のお知らせ[679KB]
2011年07月20日: 初回決算のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[84KB]
2011年06月06日: ドイツの原子力発電所廃止の影響について「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[72KB]
2011年05月23日: ポートフォリオ構築のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」[72KB]

運用情報

償還日	2021年04月19日
償還価額	6,239.06円
前日比	- -
解約価額	-
純資産総額	-

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年03月18日	5,975円	15円
2021年02月18日	5,744円	15円
2021年01月18日	5,813円	15円
2020年12月18日	5,754円	15円
2020年11月18日	5,779円	15円
2020年10月19日	5,517円	15円
設定来累計	6,670円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	4.93%↑	7.18%↑	13.59%↑	33.12%↑	21.74%↑	23.10%↑	52.80%↑

2021年04月19日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年03月18日	5,975円	15円
2021年02月18日	5,744円	15円
2021年01月18日	5,813円	15円
2020年12月18日	5,754円	15円
2020年11月18日	5,779円	15円
2020年10月19日	5,517円	15円
2020年09月18日	5,341円	15円
2020年08月18日	5,529円	15円
2020年07月20日	5,463円	15円
2020年06月18日	5,266円	15円
2020年05月18日	4,570円	30円
2020年04月20日	4,845円	30円
2020年03月18日	4,300円	30円
2020年02月18日	6,394円	30円
2020年01月20日	6,296円	30円
2019年12月18日	6,019円	30円
2019年11月18日	5,804円	30円
2019年10月18日	5,932円	30円
2019年09月18日	5,882円	30円
2019年08月19日	5,624円	30円
2019年07月18日	5,942円	30円
2019年06月18日	5,791円	30円
2019年05月20日	5,711円	30円
2019年04月18日	6,056円	30円
2019年03月18日	6,045円	30円
2019年02月18日	5,853円	30円
2019年01月18日	5,581円	30円
2018年12月18日	5,941円	30円
2018年11月19日	5,947円	30円
2018年10月18日	5,706円	30円
2018年09月18日	5,786円	30円
2018年08月20日	5,837円	30円
2018年07月18日	6,056円	30円
2018年06月18日	5,799円	30円
2018年05月18日	5,916円	40円
2018年04月18日	5,933円	40円
2018年03月19日	5,858円	40円
2018年02月19日	5,968円	40円
2018年01月18日	6,533円	40円
2017年12月18日	6,649円	40円
2017年11月20日	6,680円	40円
2017年10月18日	6,924円	40円
2017年09月19日	7,038円	40円
2017年08月18日	6,935円	40円
2017年07月18日	6,800円	40円
2017年06月19日	6,790円	40円
2017年05月18日	6,491円	40円
2017年04月18日	6,433円	40円
2017年03月21日	6,715円	40円
2017年02月20日	6,511円	40円
2017年01月18日	6,439円	40円
2016年12月19日	6,489円	40円
2016年11月18日	5,922円	40円
2016年10月18日	6,085円	40円
2016年09月20日	5,973円	40円
2016年08月18日	6,141円	60円
2016年07月19日	6,725円	60円
2016年06月20日	6,193円	60円
2016年05月18日	6,486円	60円
2016年04月18日	6,870円	60円
2016年03月18日	6,934円	60円
2016年02月18日	6,389円	60円
2016年01月18日	6,194円	60円
2015年12月18日	6,972円	60円
2015年11月18日	7,063円	60円
2015年10月19日	7,174円	60円
2015年09月18日	6,953円	60円
2015年08月18日	7,954円	60円
2015年07月21日	8,059円	60円
2015年06月18日	8,240円	60円
2015年05月18日	8,661円	60円
2015年04月20日	8,515円	60円
2015年03月18日	8,305円	80円
2015年02月18日	8,436円	80円
2015年01月19日	8,635円	80円
2014年12月18日	8,473円	80円
2014年11月18日	9,322円	80円
2014年10月20日	8,230円	80円
2014年09月18日	9,170円	80円
2014年08月18日	8,802円	80円
2014年07月18日	9,020円	80円
2014年06月18日	9,150円	80円
2014年05月19日	8,936円	80円
2014年04月18日	8,994円	80円
2014年03月18日	8,533円	80円
2014年02月18日	8,451円	80円
2014年01月20日	8,352円	80円
2013年12月18日	8,142円	80円
2013年11月18日	8,641円	80円
2013年10月18日	8,644円	80円
2013年09月18日	8,401円	80円
2013年08月19日	8,107円	80円
2013年07月18日	8,479円	80円
2013年06月18日	8,423円	80円
2013年05月20日	9,717円	80円
2013年04月18日	9,606円	80円
2013年03月18日	9,235円	80円
2013年02月18日	8,729円	80円
2013年01月18日	8,504円	80円
2012年12月18日	7,880円	80円
2012年11月19日	7,281円	100円
2012年10月18日	7,694円	100円
2012年09月18日	7,934円	100円
2012年08月20日	8,097円	100円
2012年07月18日	7,935円	100円
2012年06月18日	7,551円	100円
2012年05月18日	7,609円	100円
2012年04月18日	8,110円	100円
2012年03月19日	8,791円	100円
2012年02月20日	8,446円	100円
2012年01月18日	7,890円	100円
2011年12月19日	7,645円	100円
2011年11月18日	7,752円	100円
2011年10月18日	8,196円	100円
2011年09月20日	8,117円	100円
2011年08月18日	8,232円	100円
2011年07月19日	9,138円	100円
設定来累計	6,670円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。