ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 新興高社債米

ISINコード JP90C0007WF9

投信協会コード 03312119

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 8,695円
前日比 +33円
(+0.38%)
解約価額 8,695円
純資産総額 14.78億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 8,587円 70円
2018年12月13日 8,986円 70円
2018年11月13日 9,222円 70円
2018年10月15日 9,171円 70円
2018年09月13日 9,011円 90円
2018年08月13日 9,106円 90円
設定来累計 9,060円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.98%↓ -3.32%↓ -2.45%↓ -4.13%↓ 19.33%↑ 17.18%↑ 93.14%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 8,587円 70円
2018年12月13日 8,986円 70円
2018年11月13日 9,222円 70円
2018年10月15日 9,171円 70円
2018年09月13日 9,011円 90円
2018年08月13日 9,106円 90円
2018年07月13日 9,305円 90円
2018年06月13日 9,253円 90円
2018年05月14日 9,355円 90円
2018年04月13日 9,403円 90円
2018年03月13日 9,441円 90円
2018年02月13日 9,702円 90円
2018年01月15日 10,138円 90円
2017年12月13日 10,333円 90円
2017年11月13日 10,336円 90円
2017年10月13日 10,376円 90円
2017年09月13日 10,186円 90円
2017年08月14日 10,043円 90円
2017年07月13日 10,366円 120円
2017年06月13日 10,175円 120円
2017年05月15日 10,646円 120円
2017年04月13日 10,329円 120円
2017年03月13日 10,811円 120円
2017年02月13日 10,817円 120円
2017年01月13日 10,766円 120円
2016年12月13日 10,830円 120円
2016年11月14日 9,972円 120円
2016年10月13日 9,940円 120円
2016年09月13日 9,758円 120円
2016年08月15日 9,724円 120円
2016年07月13日 10,022円 120円
2016年06月13日 10,149円 120円
2016年05月13日 10,301円 120円
2016年04月13日 10,202円 120円
2016年03月14日 10,547円 120円
2016年02月15日 10,001円 120円
2016年01月13日 10,778円 120円
2015年12月14日 11,289円 120円
2015年11月13日 12,040円 120円
2015年10月13日 11,606円 120円
2015年09月14日 11,830円 120円
2015年08月13日 12,671円 120円
2015年07月13日 13,051円 120円
2015年06月15日 13,329円 120円
2015年05月13日 13,082円 120円
2015年04月13日 12,958円 120円
2015年03月13日 12,900円 120円
2015年02月13日 12,474円 120円
2015年01月13日 12,650円 120円
2014年12月15日 12,917円 120円
2014年11月13日 13,763円 120円
2014年10月14日 12,981円 120円
2014年09月16日 13,252円 120円
2014年08月13日 12,603円 120円
2014年07月14日 12,887円 120円
2014年06月13日 12,971円 120円
2014年05月13日 12,791円 120円
2014年04月14日 12,792円 120円
2014年03月13日 12,764円 120円
2014年02月13日 13,014円 120円
2014年01月14日 13,305円 120円
2013年12月13日 13,355円 120円
2013年11月13日 12,973円 120円
2013年10月15日 12,836円 120円
2013年09月13日 12,883円 120円
2013年08月13日 12,754円 120円
2013年07月16日 13,136円 120円
2013年06月13日 13,007円 120円
2013年05月13日 14,671円 120円
2013年04月15日 14,328円 120円
2013年03月13日 14,046円 80円
2013年02月13日 13,525円 80円
2013年01月15日 13,184円 80円
2012年12月13日 11,976円 80円
2012年11月13日 11,350円 80円
2012年10月15日 11,214円 80円
2012年09月13日 11,028円 80円
2012年08月13日 10,887円 80円
2012年07月13日 10,941円 80円
2012年06月13日 10,746円 80円
2012年05月14日 11,117円 80円
2012年04月13日 11,247円 80円
2012年03月13日 11,565円 80円
2012年02月13日 10,756円 80円
2012年01月13日 10,358円 80円
2011年12月13日 10,401円 80円
設定来累計 9,060円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た