三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 新興高社債米
ISINコード JP90C0007WF9
投信協会コード 03312119
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関連キーワード
新興国高利回り社債ファンド | 通貨選択型 | グローイング・スター | 毎月決算 | 新興国 | 米ドルコース
運用情報
| 基準日 | 2020年11月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,689円 |
| 前日比 |
0円 (0.00％) |
| 解約価額 | 7,689円 |
| 純資産総額 | 19.96億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月13日 | 7,575円 | 50円 |
| 2020年10月13日 | 7,531円 | 50円 |
| 2020年09月14日 | 7,717円 | 70円 |
| 2020年08月13日 | 7,785円 | 70円 |
| 2020年07月13日 | 7,681円 | 70円 |
| 2020年06月15日 | 7,672円 | 70円 |
| 設定来累計 | 10,560円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
3.86%↑ | 1.07%↑ | 7.56%↑ | -1.34%↓ | 2.76%↑ | 13.67%↑ | 104.97%↑ |
2020年11月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月13日 | 7,575円 | 50円 |
| 2020年10月13日 | 7,531円 | 50円 |
| 2020年09月14日 | 7,717円 | 70円 |
| 2020年08月13日 | 7,785円 | 70円 |
| 2020年07月13日 | 7,681円 | 70円 |
| 2020年06月15日 | 7,672円 | 70円 |
| 2020年05月13日 | 7,171円 | 70円 |
| 2020年04月13日 | 7,023円 | 70円 |
| 2020年03月13日 | 7,503円 | 70円 |
| 2020年02月13日 | 8,773円 | 70円 |
| 2020年01月14日 | 8,764円 | 70円 |
| 2019年12月13日 | 8,555円 | 70円 |
| 2019年11月13日 | 8,603円 | 70円 |
| 2019年10月15日 | 8,508円 | 70円 |
| 2019年09月13日 | 8,500円 | 70円 |
| 2019年08月13日 | 8,383円 | 70円 |
| 2019年07月16日 | 8,758円 | 70円 |
| 2019年06月13日 | 8,684円 | 70円 |
| 2019年05月13日 | 8,794円 | 70円 |
| 2019年04月15日 | 9,018円 | 70円 |
| 2019年03月13日 | 8,944円 | 70円 |
| 2019年02月13日 | 8,878円 | 70円 |
| 2019年01月15日 | 8,587円 | 70円 |
| 2018年12月13日 | 8,986円 | 70円 |
| 2018年11月13日 | 9,222円 | 70円 |
| 2018年10月15日 | 9,171円 | 70円 |
| 2018年09月13日 | 9,011円 | 90円 |
| 2018年08月13日 | 9,106円 | 90円 |
| 2018年07月13日 | 9,305円 | 90円 |
| 2018年06月13日 | 9,253円 | 90円 |
| 2018年05月14日 | 9,355円 | 90円 |
| 2018年04月13日 | 9,403円 | 90円 |
| 2018年03月13日 | 9,441円 | 90円 |
| 2018年02月13日 | 9,702円 | 90円 |
| 2018年01月15日 | 10,138円 | 90円 |
| 2017年12月13日 | 10,333円 | 90円 |
| 2017年11月13日 | 10,336円 | 90円 |
| 2017年10月13日 | 10,376円 | 90円 |
| 2017年09月13日 | 10,186円 | 90円 |
| 2017年08月14日 | 10,043円 | 90円 |
| 2017年07月13日 | 10,366円 | 120円 |
| 2017年06月13日 | 10,175円 | 120円 |
| 2017年05月15日 | 10,646円 | 120円 |
| 2017年04月13日 | 10,329円 | 120円 |
| 2017年03月13日 | 10,811円 | 120円 |
| 2017年02月13日 | 10,817円 | 120円 |
| 2017年01月13日 | 10,766円 | 120円 |
| 2016年12月13日 | 10,830円 | 120円 |
| 2016年11月14日 | 9,972円 | 120円 |
| 2016年10月13日 | 9,940円 | 120円 |
| 2016年09月13日 | 9,758円 | 120円 |
| 2016年08月15日 | 9,724円 | 120円 |
| 2016年07月13日 | 10,022円 | 120円 |
| 2016年06月13日 | 10,149円 | 120円 |
| 2016年05月13日 | 10,301円 | 120円 |
| 2016年04月13日 | 10,202円 | 120円 |
| 2016年03月14日 | 10,547円 | 120円 |
| 2016年02月15日 | 10,001円 | 120円 |
| 2016年01月13日 | 10,778円 | 120円 |
| 2015年12月14日 | 11,289円 | 120円 |
| 2015年11月13日 | 12,040円 | 120円 |
| 2015年10月13日 | 11,606円 | 120円 |
| 2015年09月14日 | 11,830円 | 120円 |
| 2015年08月13日 | 12,671円 | 120円 |
| 2015年07月13日 | 13,051円 | 120円 |
| 2015年06月15日 | 13,329円 | 120円 |
| 2015年05月13日 | 13,082円 | 120円 |
| 2015年04月13日 | 12,958円 | 120円 |
| 2015年03月13日 | 12,900円 | 120円 |
| 2015年02月13日 | 12,474円 | 120円 |
| 2015年01月13日 | 12,650円 | 120円 |
| 2014年12月15日 | 12,917円 | 120円 |
| 2014年11月13日 | 13,763円 | 120円 |
| 2014年10月14日 | 12,981円 | 120円 |
| 2014年09月16日 | 13,252円 | 120円 |
| 2014年08月13日 | 12,603円 | 120円 |
| 2014年07月14日 | 12,887円 | 120円 |
| 2014年06月13日 | 12,971円 | 120円 |
| 2014年05月13日 | 12,791円 | 120円 |
| 2014年04月14日 | 12,792円 | 120円 |
| 2014年03月13日 | 12,764円 | 120円 |
| 2014年02月13日 | 13,014円 | 120円 |
| 2014年01月14日 | 13,305円 | 120円 |
| 2013年12月13日 | 13,355円 | 120円 |
| 2013年11月13日 | 12,973円 | 120円 |
| 2013年10月15日 | 12,836円 | 120円 |
| 2013年09月13日 | 12,883円 | 120円 |
| 2013年08月13日 | 12,754円 | 120円 |
| 2013年07月16日 | 13,136円 | 120円 |
| 2013年06月13日 | 13,007円 | 120円 |
| 2013年05月13日 | 14,671円 | 120円 |
| 2013年04月15日 | 14,328円 | 120円 |
| 2013年03月13日 | 14,046円 | 80円 |
| 2013年02月13日 | 13,525円 | 80円 |
| 2013年01月15日 | 13,184円 | 80円 |
| 2012年12月13日 | 11,976円 | 80円 |
| 2012年11月13日 | 11,350円 | 80円 |
| 2012年10月15日 | 11,214円 | 80円 |
| 2012年09月13日 | 11,028円 | 80円 |
| 2012年08月13日 | 10,887円 | 80円 |
| 2012年07月13日 | 10,941円 | 80円 |
| 2012年06月13日 | 10,746円 | 80円 |
| 2012年05月14日 | 11,117円 | 80円 |
| 2012年04月13日 | 11,247円 | 80円 |
| 2012年03月13日 | 11,565円 | 80円 |
| 2012年02月13日 | 10,756円 | 80円 |
| 2012年01月13日 | 10,358円 | 80円 |
| 2011年12月13日 | 10,401円 | 80円 |
| 設定来累計 | 10,560円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[2715KB] - 2020.09
[2699KB] - 2020.08
[2681KB] - 2020.07
[2667KB] - 2020.06
[2647KB] - 2020.05
[2628KB] - 2020.04
[2612KB] - 2020.03
[2598KB] - 2020.02
[2574KB] - 2020.01
[2560KB] - 2019.12
[2544KB] - 2019.11
[2526KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ |  |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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- 照会先：
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0120-151034
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