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三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 欧州ハイ債ブ

ISINコード JP90C0007Z90

投信協会コード 0331511B

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 4,283円
前日比 -15円
(-0.35%)
解約価額 4,283円
純資産総額 11.67億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 4,302円 60円
2019年06月13日 4,193円 60円
2019年05月13日 4,117円 60円
2019年04月15日 4,389円 60円
2019年03月13日 4,397円 60円
2019年02月13日 4,440円 60円
設定来累計 11,730円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.45%↑ 3.55%↑ 5.75%↑ 6.69%↑ 24.95%↑ 15.76%↑ 92.45%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 4,302円 60円
2019年06月13日 4,193円 60円
2019年05月13日 4,117円 60円
2019年04月15日 4,389円 60円
2019年03月13日 4,397円 60円
2019年02月13日 4,440円 60円
2019年01月15日 4,343円 60円
2018年12月13日 4,385円 60円
2018年11月13日 4,697円 60円
2018年10月15日 4,652円 90円
2018年09月13日 4,299円 90円
2018年08月13日 4,671円 90円
2018年07月13日 4,771円 90円
2018年06月13日 4,937円 90円
2018年05月14日 5,194円 90円
2018年04月13日 5,457円 90円
2018年03月13日 5,686円 90円
2018年02月13日 5,783円 90円
2018年01月15日 6,186円 90円
2017年12月13日 6,131円 120円
2017年11月13日 6,338円 120円
2017年10月13日 6,532円 120円
2017年09月13日 6,567円 120円
2017年08月14日 6,490円 120円
2017年07月13日 6,546円 120円
2017年06月13日 6,320円 120円
2017年05月15日 6,911円 120円
2017年04月13日 6,614円 120円
2017年03月13日 6,949円 120円
2017年02月13日 6,985円 120円
2017年01月13日 6,895円 120円
2016年12月13日 6,579円 120円
2016年11月14日 6,037円 120円
2016年10月13日 6,293円 120円
2016年09月13日 6,035円 120円
2016年08月15日 6,270円 120円
2016年07月13日 6,186円 120円
2016年06月13日 6,130円 170円
2016年05月13日 6,143円 170円
2016年04月13日 6,151円 170円
2016年03月14日 6,345円 170円
2016年02月15日 5,547円 170円
2016年01月13日 6,076円 170円
2015年12月14日 6,678円 170円
2015年11月13日 7,122円 170円
2015年10月13日 7,077円 170円
2015年09月14日 6,966円 170円
2015年08月13日 8,113円 170円
2015年07月13日 8,823円 170円
2015年06月15日 9,222円 170円
2015年05月13日 9,340円 170円
2015年04月13日 9,336円 170円
2015年03月13日 9,386円 170円
2015年02月13日 10,035円 170円
2015年01月13日 10,675円 170円
2014年12月15日 10,582円 170円
2014年11月13日 10,883円 170円
2014年10月14日 10,735円 170円
2014年09月16日 11,286円 170円
2014年08月13日 10,957円 170円
2014年07月14日 11,308円 170円
2014年06月13日 11,501円 170円
2014年05月13日 11,547円 170円
2014年04月14日 11,562円 170円
2014年03月13日 10,914円 170円
2014年02月13日 10,677円 170円
2014年01月14日 11,033円 170円
2013年12月13日 11,022円 170円
2013年11月13日 10,826円 130円
2013年10月15日 11,305円 130円
2013年09月13日 10,869円 130円
2013年08月13日 10,677円 130円
2013年07月16日 10,893円 130円
2013年06月13日 11,139円 130円
2013年05月13日 12,928円 130円
2013年04月15日 12,697円 130円
2013年03月13日 12,368円 130円
2013年02月13日 11,855円 130円
2013年01月15日 11,298円 130円
2012年12月13日 10,045円 130円
2012年11月13日 9,648円 130円
2012年10月15日 9,504円 130円
2012年09月13日 9,497円 130円
2012年08月13日 9,357円 130円
2012年07月13日 9,153円 130円
2012年06月13日 9,025円 130円
2012年05月14日 9,918円 130円
2012年04月13日 10,656円 130円
2012年03月13日 11,128円 130円
2012年02月13日 10,748円 130円
設定来累計 11,730円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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