ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／株式

日本経済新聞掲載名　グロイン株米

ISINコード　JP90C0009871

投信協会コード　03312136

交付運用報告書

ファンド関連のお知らせ

2021年01月12日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」満期償還のお知らせ[1446KB]
2020年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2385KB]
2019年02月04日: 補足資料「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[892KB]
2018年12月03日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更のお知らせ[82KB]
2018年11月20日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ　決算・分配金のお知らせ[1011KB]
2018年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ　決算・分配金のお知らせ[854KB]
2018年01月18日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更（予定）のお知らせ[78KB]
2016年11月21日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）　決算・分配金のお知らせ[631KB]
2015年05月01日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」における信託期間変更（予定）のお知らせ[68KB]
2015年04月23日: 三菱ＵＦＪ　ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）　決算・分配金のお知らせ[796KB]

運用情報

償還日	2021年04月19日
償還価額	8,059.52円
前日比	- -
解約価額	-
純資産総額	-

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年03月18日	7,643円	30円
2021年02月18日	7,325円	30円
2021年01月18日	7,452円	30円
2020年12月18日	7,458円	30円
2020年11月18日	7,839円	30円
2020年10月19日	7,709円	30円
設定来累計	7,190円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	6.25%↑	8.24%↑	6.02%↑	12.32%↑	28.80%↑	28.15%↑	69.88%↑

2021年04月19日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年03月18日	7,643円	30円
2021年02月18日	7,325円	30円
2021年01月18日	7,452円	30円
2020年12月18日	7,458円	30円
2020年11月18日	7,839円	30円
2020年10月19日	7,709円	30円
2020年09月18日	7,249円	30円
2020年08月18日	7,594円	30円
2020年07月20日	7,754円	30円
2020年06月18日	7,582円	30円
2020年05月18日	7,020円	50円
2020年04月20日	7,519円	50円
2020年03月18日	7,040円	50円
2020年02月18日	9,296円	50円
2020年01月20日	8,931円	50円
2019年12月18日	8,586円	50円
2019年11月18日	8,331円	50円
2019年10月18日	8,490円	50円
2019年09月18日	8,405円	50円
2019年08月19日	8,100円	50円
2019年07月18日	8,277円	50円
2019年06月18日	8,226円	50円
2019年05月20日	8,106円	50円
2019年04月18日	8,219円	50円
2019年03月18日	8,347円	50円
2019年02月18日	8,050円	50円
2019年01月18日	7,614円	50円
2018年12月18日	8,094円	50円
2018年11月19日	8,013円	50円
2018年10月18日	7,814円	70円
2018年09月18日	7,899円	70円
2018年08月20日	7,931円	70円
2018年07月18日	8,092円	70円
2018年06月18日	7,731円	70円
2018年05月18日	7,849円	100円
2018年04月18日	7,666円	100円
2018年03月19日	7,616円	100円
2018年02月19日	7,630円	100円
2018年01月18日	8,378円	100円
2017年12月18日	8,911円	100円
2017年11月20日	9,162円	100円
2017年10月18日	9,175円	100円
2017年09月19日	9,183円	100円
2017年08月18日	9,201円	100円
2017年07月18日	9,265円	100円
2017年06月19日	9,480円	100円
2017年05月18日	9,360円	100円
2017年04月18日	9,124円	100円
2017年03月21日	9,441円	100円
2017年02月20日	9,237円	100円
2017年01月18日	9,331円	100円
2016年12月19日	9,687円	100円
2016年11月18日	8,747円	100円
2016年10月18日	8,882円	150円
2016年09月20日	8,928円	150円
2016年08月18日	9,114円	150円
2016年07月19日	10,040円	150円
2016年06月20日	9,649円	150円
2016年05月18日	10,251円	150円
2016年04月18日	10,375円	150円
2016年03月18日	10,647円	150円
2016年02月18日	10,547円	150円
2016年01月18日	10,660円	150円
2015年12月18日	11,520円	150円
2015年11月18日	11,874円	150円
2015年10月19日	11,854円	150円
2015年09月18日	11,687円	150円
2015年08月18日	13,076円	150円
2015年07月21日	13,256円	150円
2015年06月18日	13,133円	150円
2015年05月18日	13,333円	150円
2015年04月20日	13,468円	150円
2015年03月18日	13,525円	40円
2015年02月18日	13,398円	40円
2015年01月19日	13,015円	40円
2014年12月18日	12,779円	40円
2014年11月18日	13,132円	40円
2014年10月20日	11,440円	40円
2014年09月18日	12,318円	40円
2014年08月18日	11,466円	40円
2014年07月18日	11,624円	40円
2014年06月18日	11,775円	40円
2014年05月19日	11,461円	40円
2014年04月18日	11,489円	40円
2014年03月18日	11,188円	40円
2014年02月18日	11,093円	40円
2014年01月20日	11,228円	40円
2013年12月18日	10,751円	40円
2013年11月18日	10,869円	40円
2013年10月18日	10,528円	40円
2013年09月18日	10,459円	40円
2013年08月19日	10,242円	40円
2013年07月18日	10,594円	40円
設定来累計	7,190円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。