三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
追加型投信 / 海外 / その他資産( バンクローン )
日本経済新聞掲載名 米国バロロ2
ISINコード JP90C0009LK8
投信協会コード 0331E13A
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
スマートスター | バンクローン | ロシアルーブルコース
運用情報
基準日 | 2021年04月13日 |
---|---|
基準価額 | 9,010円 |
前日比 |
-21円 (-0.23%) |
解約価額 | 9,010円 |
純資産総額 | 3.69億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年04月12日 | 9,031円 | 0円 |
2020年10月12日 | 8,420円 | 0円 |
2020年04月13日 | 8,475円 | 0円 |
2019年10月11日 | 9,958円 | 0円 |
2019年04月11日 | 9,893円 | 0円 |
2018年10月11日 | 9,463円 | 0円 |
設定来累計 | 10円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-4.44%↓ | 0.91%↑ | 7.72%↑ | 7.06%↑ | -3.97%↓ | 22.78%↑ | -9.82%↓ |
2021年04月13日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年04月12日 | 9,031円 | 0円 |
2020年10月12日 | 8,420円 | 0円 |
2020年04月13日 | 8,475円 | 0円 |
2019年10月11日 | 9,958円 | 0円 |
2019年04月11日 | 9,893円 | 0円 |
2018年10月11日 | 9,463円 | 0円 |
2018年04月11日 | 9,205円 | 0円 |
2017年10月11日 | 10,100円 | 10円 |
2017年04月11日 | 9,681円 | 0円 |
2016年10月11日 | 7,907円 | 0円 |
2016年04月11日 | 7,111円 | 0円 |
2015年10月13日 | 8,174円 | 0円 |
2015年04月13日 | 9,153円 | 0円 |
2014年10月14日 | 9,461円 | 0円 |
2014年04月11日 | 9,763円 | 0円 |
設定来累計 | 10円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.02
[3312KB] - 2021.01
[3295KB] - 2020.12
[3277KB] - 2020.11
[3254KB] - 2020.10
[3232KB] - 2020.09
[3209KB] - 2020.08
[3190KB] - 2020.07
[3167KB] - 2020.06
[3140KB] - 2020.05
[3118KB] - 2020.04
[3097KB] - 2020.03
[3065KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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