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ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ)

ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ネクグロボン

ISINコード JP90C0007X01

投信協会コード 03318119

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年09月13日
基準価額 4,547円
前日比 +58円
(+1.29%)
解約価額 4,547円
純資産総額 17.83億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月13日 4,547円 40円
2019年08月13日 4,443円 40円
2019年07月16日 4,342円 40円
2019年06月13日 4,235円 40円
2019年05月13日 3,952円 40円
2019年04月15日 4,333円 40円
設定来累計 6,545円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
  • 2013年5月21日に約款・目論見書の運用方法の変更を行い、投資対象を「世界の資源国の公社債等」から「新興国の公社債等」に変更、投資対象国を「3ヵ国程度」から「複数」に変更しています。したがって、設定日から2013年5月20日までの期間は変更前の運用方法による実績であり、現在の運用方法による実績と異なります。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.93%↑ 11.16%↑ 5.92%↑ 26.13%↑ -9.13%↓ -29.53%↓ 1.04%↑

2019年09月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月13日 4,547円 40円
2019年08月13日 4,443円 40円
2019年07月16日 4,342円 40円
2019年06月13日 4,235円 40円
2019年05月13日 3,952円 40円
2019年04月15日 4,333円 40円
2019年03月13日 4,542円 40円
2019年02月13日 4,638円 40円
2019年01月15日 4,355円 40円
2018年12月13日 4,356円 40円
2018年11月13日 4,369円 70円
2018年10月15日 4,216円 70円
2018年09月13日 3,936円 70円
2018年08月13日 3,859円 70円
2018年07月13日 4,852円 70円
2018年06月13日 4,851円 70円
2018年05月14日 5,344円 70円
2018年04月13日 5,708円 70円
2018年03月13日 5,837円 70円
2018年02月13日 6,052円 70円
2018年01月15日 6,212円 70円
2017年12月13日 6,273円 70円
2017年11月13日 6,318円 70円
2017年10月13日 6,614円 70円
2017年09月13日 7,073円 70円
2017年08月14日 6,918円 70円
2017年07月13日 7,162円 70円
2017年06月13日 6,955円 70円
2017年05月15日 6,964円 70円
2017年04月13日 6,666円 70円
2017年03月13日 6,706円 70円
2017年02月13日 6,656円 70円
2017年01月13日 6,367円 70円
2016年12月13日 6,987円 100円
2016年11月14日 6,808円 100円
2016年10月13日 7,513円 100円
2016年09月13日 7,552円 100円
2016年08月15日 7,768円 100円
2016年07月13日 8,210円 100円
2016年06月13日 8,146円 100円
2016年05月13日 8,495円 100円
2016年04月13日 8,882円 100円
2016年03月14日 9,095円 100円
2016年02月15日 8,654円 100円
2016年01月13日 9,052円 100円
2015年12月14日 9,587円 100円
2015年11月13日 10,327円 100円
2015年10月13日 10,056円 100円
2015年09月14日 9,810円 100円
2015年08月13日 11,039円 100円
2015年07月13日 11,355円 100円
2015年06月15日 11,467円 100円
2015年05月13日 11,396円 100円
2015年04月13日 11,851円 100円
2015年03月13日 11,966円 100円
2015年02月13日 12,538円 100円
2015年01月13日 13,188円 100円
2014年12月15日 12,734円 100円
2014年11月13日 13,126円 100円
2014年10月14日 12,111円 100円
2014年09月16日 12,381円 100円
2014年08月13日 12,061円 100円
2014年07月14日 12,318円 100円
2014年06月13日 12,454円 100円
2014年05月13日 12,386円 100円
2014年04月14日 11,988円 100円
2014年03月13日 11,527円 100円
2014年02月13日 11,682円 100円
2014年01月14日 12,050円 100円
2013年12月13日 12,635円 100円
2013年11月13日 12,131円 100円
2013年10月15日 12,610円 100円
2013年09月13日 12,313円 100円
2013年08月13日 12,837円 100円
2013年07月16日 13,154円 100円
2013年06月13日 13,116円 300円
2013年05月13日 16,057円 5円
2013年04月15日 15,429円 5円
2013年03月13日 14,459円 5円
2013年02月13日 14,193円 5円
2013年01月15日 13,773円 5円
2012年12月13日 12,780円 5円
2012年11月13日 11,803円 5円
2012年10月15日 11,423円 0円
2012年09月13日 11,464円 0円
2012年08月13日 11,620円 0円
2012年07月13日 11,466円 0円
2012年06月13日 10,931円 0円
2012年05月14日 11,209円 0円
2012年04月13日 11,364円 0円
2012年03月13日 11,727円 0円
2012年02月13日 11,016円 0円
2012年01月13日 10,202円 0円
2011年12月13日 10,177円 0円
2011年11月14日 10,536円 0円
設定来累計 6,545円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
  • 2013年5月21日に約款・目論見書の運用方法の変更を行い、投資対象を「世界の資源国の公社債等」から「新興国の公社債等」に変更、投資対象国を「3ヵ国程度」から「複数」に変更しています。したがって、設定日から2013年5月20日までの期間は変更前の運用方法による実績であり、現在の運用方法による実績と異なります。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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