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運用情報

基準日 2019年09月20日
基準価額 10,198円
前日比 0円
(0.00%)
解約価額 10,168円
純資産総額 18.03億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月10日 9,857円 0円
2019年03月11日 9,831円 0円
2018年09月10日 10,932円 0円
2018年03月12日 11,564円 400円
2017年09月11日 10,846円 250円
2017年03月10日 10,568円 450円
設定来累計 1,850円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
6.91%↑ 4.57%↑ 1.56%↑ -12.43%↓ 25.41%↑ 23.82%↑ 20.71%↑

2019年09月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月10日 9,857円 0円
2019年03月11日 9,831円 0円
2018年09月10日 10,932円 0円
2018年03月12日 11,564円 400円
2017年09月11日 10,846円 250円
2017年03月10日 10,568円 450円
2016年09月12日 8,793円 0円
2016年03月10日 9,005円 0円
2015年09月10日 9,940円 0円
2015年03月10日 10,185円 200円
2014年09月10日 9,121円 0円
2014年03月10日 8,556円 0円
2013年09月10日 8,047円 0円
2013年03月11日 6,864円 0円
2012年09月10日 4,565円 0円
2012年03月12日 5,333円 0円
2011年09月12日 4,545円 0円
2011年03月10日 5,855円 0円
2010年09月10日 5,095円 0円
2010年03月10日 5,744円 0円
2009年09月10日 5,999円 0円
2009年03月10日 4,221円 0円
2008年09月10日 7,371円 0円
2008年03月10日 7,512円 0円
2007年09月10日 9,727円 0円
2007年03月12日 10,875円 150円
2006年09月11日 10,217円 0円
2006年03月10日 10,610円 400円
2005年09月12日 8,633円 0円
2005年03月10日 7,706円 0円
2004年09月10日 7,129円 0円
2004年03月10日 7,148円 0円
2003年09月10日 6,702円 0円
2003年03月10日 4,696円 0円
2002年09月10日 5,569円 0円
2002年03月11日 6,697円 0円
2001年09月10日 6,131円 0円
2001年03月12日 7,274円 0円
設定来累計 1,850円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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