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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

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日本経済新聞掲載名 ハイ毎月

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運用情報

基準日 2017年12月13日
基準価額 7,634円
前日比 +8円
(+0.10%)
解約価額 7,612円
純資産総額 855.35億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月15日 7,580円 20円
2017年10月16日 7,562円 20円
2017年09月15日 7,486円 20円
2017年08月15日 7,361円 20円
2017年07月18日 7,521円 20円
2017年06月15日 7,260円 20円
設定来累計 7,913円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月15日 7,580円 20円
2017年10月16日 7,562円 20円
2017年09月15日 7,486円 20円
2017年08月15日 7,361円 20円
2017年07月18日 7,521円 20円
2017年06月15日 7,260円 20円
2017年05月15日 7,415円 20円
2017年04月17日 7,082円 20円
2017年03月15日 7,307円 20円
2017年02月15日 7,360円 20円
2017年01月16日 7,404円 20円
2016年12月15日 7,369円 20円
2016年11月15日 6,887円 20円
2016年10月17日 6,823円 20円
2016年09月15日 6,753円 20円
2016年08月15日 6,684円 20円
2016年07月15日 6,922円 35円
2016年06月15日 6,874円 35円
2016年05月16日 7,094円 35円
2016年04月15日 7,107円 35円
2016年03月15日 7,342円 35円
2016年02月15日 7,070円 35円
2016年01月15日 7,454円 35円
2015年12月15日 7,706円 35円
2015年11月16日 7,934円 35円
2015年10月15日 7,912円 35円
2015年09月15日 7,980円 35円
2015年08月17日 8,275円 35円
2015年07月15日 8,229円 35円
2015年06月15日 8,311円 35円
2015年05月15日 8,166円 35円
2015年04月15日 8,154円 35円
2015年03月16日 8,215円 35円
2015年02月16日 8,224円 35円
2015年01月15日 8,122円 35円
2014年12月15日 8,291円 35円
2014年11月17日 8,230円 35円
2014年10月15日 7,596円 35円
2014年09月16日 7,689円 35円
2014年08月15日 7,476円 35円
2014年07月15日 7,478円 35円
2014年06月16日 7,532円 35円
2014年05月15日 7,518円 35円
2014年04月15日 7,511円 35円
2014年03月17日 7,471円 35円
2014年02月17日 7,456円 35円
2014年01月15日 7,571円 35円
2013年12月16日 7,517円 35円
2013年11月15日 7,247円 35円
2013年10月15日 7,102円 35円
2013年09月17日 7,079円 35円
2013年08月15日 7,052円 35円
2013年07月16日 7,175円 35円
2013年06月17日 6,941円 35円
2013年05月15日 7,607円 35円
2013年04月15日 7,388円 35円
2013年03月15日 7,091円 35円
2013年02月15日 6,915円 35円
2013年01月15日 6,712円 55円
2012年12月17日 6,253円 55円
2012年11月15日 5,936円 55円
2012年10月15日 5,858円 55円
2012年09月18日 5,929円 55円
2012年08月15日 5,766円 55円
2012年07月17日 5,729円 55円
2012年06月15日 5,715円 55円
2012年05月15日 5,888円 55円
2012年04月16日 5,990円 55円
2012年03月15日 6,210円 55円
2012年02月15日 5,844円 55円
2012年01月16日 5,621円 55円
2011年12月15日 5,654円 55円
2011年11月15日 5,701円 55円
2011年10月17日 5,656円 55円
2011年09月15日 5,698円 55円
2011年08月15日 5,805円 55円
2011年07月15日 6,142円 55円
2011年06月15日 6,284円 55円
2011年05月16日 6,345円 70円
2011年04月15日 6,562円 70円
2011年03月15日 6,420円 70円
2011年02月15日 6,533円 70円
2011年01月17日 6,511円 70円
2010年12月15日 6,529円 70円
2010年11月15日 6,679円 70円
2010年10月15日 6,723円 70円
2010年09月15日 6,647円 70円
2010年08月16日 6,866円 70円
2010年07月15日 6,963円 70円
2010年06月15日 7,065円 70円
2010年05月17日 7,250円 70円
2010年04月15日 7,601円 70円
2010年03月15日 7,359円 70円
2010年02月15日 7,205円 70円
2010年01月15日 7,566円 70円
2009年12月15日 7,254円 70円
2009年11月16日 7,395円 70円
2009年10月15日 7,341円 70円
2009年09月15日 7,309円 70円
2009年08月17日 7,449円 70円
2009年07月15日 6,948円 53円
2009年06月15日 7,350円 53円
2009年05月15日 6,881円 53円
2009年04月15日 6,760円 53円
2009年03月16日 6,347円 53円
2009年02月16日 6,351円 53円
2009年01月15日 6,183円 53円
2008年12月15日 5,904円 53円
2008年11月17日 6,615円 53円
2008年10月15日 7,273円 53円
2008年09月16日 8,744円 53円
2008年08月15日 9,296円 53円
2008年07月15日 9,265円 53円
2008年06月16日 9,407円 53円
2008年05月15日 9,464円 53円
2008年04月15日 9,131円 53円
2008年03月17日 8,974円 53円
2008年02月15日 9,618円 53円
2008年01月15日 9,787円 53円
2007年12月17日 10,053円 53円
2007年11月15日 10,035円 53円
2007年10月15日 10,471円 53円
2007年09月18日 10,123円 53円
2007年08月15日 10,251円 53円
2007年07月17日 10,749円 53円
2007年06月15日 10,788円 53円
2007年05月15日 10,842円 53円
2007年04月16日 10,706円 53円
2007年03月15日 10,443円 53円
2007年02月15日 10,801円 53円
2007年01月15日 10,684円 53円
2006年12月15日 10,564円 53円
2006年11月15日 10,486円 48円
2006年10月16日 10,478円 48円
2006年09月15日 10,328円 48円
2006年08月15日 10,135円 48円
2006年07月18日 10,097円 48円
2006年06月15日 9,968円 48円
2006年05月15日 9,721円 46円
2006年04月17日 10,234円 46円
2006年03月15日 10,215円 46円
2006年02月15日 10,200円 46円
2006年01月16日 10,050円 46円
2005年12月15日 10,204円 46円
2005年11月15日 10,204円 46円
2005年10月17日 9,948円 43円
2005年09月15日 9,853円 43円
2005年08月15日 9,799円 43円
2005年07月15日 9,985円 43円
2005年06月15日 9,674円 43円
2005年05月16日 9,467円 43円
2005年04月15日 9,663円 43円
2005年03月15日 9,591円 43円
2005年02月15日 9,608円 43円
2005年01月17日 9,355円 43円
2004年12月15日 9,708円 43円
2004年11月15日 9,580円 43円
2004年10月15日 9,750円 43円
2004年09月15日 9,669円 43円
2004年08月16日 9,717円 45円
2004年07月15日 9,524円 45円
2004年06月15日 9,491円 45円
2004年05月17日 9,703円 45円
2004年04月15日 9,466円 45円
2004年03月15日 9,876円 45円
2004年02月16日 9,478円 45円
2004年01月15日 9,564円 48円
2003年12月15日 9,492円 48円
2003年11月17日 9,384円 48円
2003年10月15日 9,429円 48円
2003年09月16日 9,996円 68円
設定来累計 7,913円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
京都銀行 http://www.kyotobank.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券(*) http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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