ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　ハイ毎月

ISINコード　JP90C0000VW1

投信協会コード　03311038

ファンド関連のお知らせ

2020年03月18日: “リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン”最優秀ファンド賞受賞のお知らせ[312KB]
2019年09月19日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」
「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」
約款変更（予定）のお知らせ[98KB]
2019年03月01日: ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド　足下の運用状況と当ファンドのポイントについて[1052KB]
2018年10月17日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」約款変更のお知らせ[96KB]
2016年10月14日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」約款変更のお知らせ[90KB]
2016年08月16日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」決算・分配金のお知らせ[699KB]
2016年05月20日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド、ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）足下の投資環境と今後の見通し[875KB]
2013年10月16日: ベンチマーク変更に伴う約款変更のお知らせ[120KB]
2013年02月18日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド第114期分配金のお知らせ[266KB]
2011年06月16日: 第94期分配金のお知らせ「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」[110KB]
2011年06月16日: 投資適格債券市場およびハイイールド債券市場を取り巻く環境「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」[80KB]
2009年08月18日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの第72期分配金のお知らせ[88KB]
2008年12月04日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド　リーマン・ブラザーズ破綻以降の運用状況について[289KB]
2008年07月17日: ファニーメイとフレディマックに関する「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」の対応について[28KB]

運用情報

基準日	2020年04月02日
基準価額	6,577円
前日比	-95円 (-1.42％)
解約価額	6,558円
純資産総額	617.15億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年03月16日	6,714円	20円
2020年02月17日	7,290円	20円
2020年01月15日	7,309円	20円
2019年12月16日	7,255円	20円
2019年11月15日	7,136円	20円
2019年10月15日	7,135円	20円
設定来累計	8,473円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-7.93%↓	-7.94%↓	-5.40%↓	-6.05%↓	0.60%↑	-2.92%↓	97.57%↑

2020年04月02日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年03月16日	6,714円	20円
2020年02月17日	7,290円	20円
2020年01月15日	7,309円	20円
2019年12月16日	7,255円	20円
2019年11月15日	7,136円	20円
2019年10月15日	7,135円	20円
2019年09月17日	7,120円	20円
2019年08月15日	6,969円	20円
2019年07月16日	7,115円	20円
2019年06月17日	7,091円	20円
2019年05月15日	7,110円	20円
2019年04月15日	7,314円	20円
2019年03月15日	7,227円	20円
2019年02月15日	7,102円	20円
2019年01月15日	6,896円	20円
2018年12月17日	7,150円	20円
2018年11月15日	7,206円	20円
2018年10月15日	7,199円	20円
2018年09月18日	7,283円	20円
2018年08月15日	7,155円	20円
2018年07月17日	7,316円	20円
2018年06月15日	7,179円	20円
2018年05月15日	7,195円	20円
2018年04月16日	7,196円	20円
2018年03月15日	7,087円	20円
2018年02月15日	7,124円	20円
2018年01月15日	7,521円	20円
2017年12月15日	7,556円	20円
2017年11月15日	7,580円	20円
2017年10月16日	7,562円	20円
2017年09月15日	7,486円	20円
2017年08月15日	7,361円	20円
2017年07月18日	7,521円	20円
2017年06月15日	7,260円	20円
2017年05月15日	7,415円	20円
2017年04月17日	7,082円	20円
2017年03月15日	7,307円	20円
2017年02月15日	7,360円	20円
2017年01月16日	7,404円	20円
2016年12月15日	7,369円	20円
2016年11月15日	6,887円	20円
2016年10月17日	6,823円	20円
2016年09月15日	6,753円	20円
2016年08月15日	6,684円	20円
2016年07月15日	6,922円	35円
2016年06月15日	6,874円	35円
2016年05月16日	7,094円	35円
2016年04月15日	7,107円	35円
2016年03月15日	7,342円	35円
2016年02月15日	7,070円	35円
2016年01月15日	7,454円	35円
2015年12月15日	7,706円	35円
2015年11月16日	7,934円	35円
2015年10月15日	7,912円	35円
2015年09月15日	7,980円	35円
2015年08月17日	8,275円	35円
2015年07月15日	8,229円	35円
2015年06月15日	8,311円	35円
2015年05月15日	8,166円	35円
2015年04月15日	8,154円	35円
2015年03月16日	8,215円	35円
2015年02月16日	8,224円	35円
2015年01月15日	8,122円	35円
2014年12月15日	8,291円	35円
2014年11月17日	8,230円	35円
2014年10月15日	7,596円	35円
2014年09月16日	7,689円	35円
2014年08月15日	7,476円	35円
2014年07月15日	7,478円	35円
2014年06月16日	7,532円	35円
2014年05月15日	7,518円	35円
2014年04月15日	7,511円	35円
2014年03月17日	7,471円	35円
2014年02月17日	7,456円	35円
2014年01月15日	7,571円	35円
2013年12月16日	7,517円	35円
2013年11月15日	7,247円	35円
2013年10月15日	7,102円	35円
2013年09月17日	7,079円	35円
2013年08月15日	7,052円	35円
2013年07月16日	7,175円	35円
2013年06月17日	6,941円	35円
2013年05月15日	7,607円	35円
2013年04月15日	7,388円	35円
2013年03月15日	7,091円	35円
2013年02月15日	6,915円	35円
2013年01月15日	6,712円	55円
2012年12月17日	6,253円	55円
2012年11月15日	5,936円	55円
2012年10月15日	5,858円	55円
2012年09月18日	5,929円	55円
2012年08月15日	5,766円	55円
2012年07月17日	5,729円	55円
2012年06月15日	5,715円	55円
2012年05月15日	5,888円	55円
2012年04月16日	5,990円	55円
2012年03月15日	6,210円	55円
2012年02月15日	5,844円	55円
2012年01月16日	5,621円	55円
2011年12月15日	5,654円	55円
2011年11月15日	5,701円	55円
2011年10月17日	5,656円	55円
2011年09月15日	5,698円	55円
2011年08月15日	5,805円	55円
2011年07月15日	6,142円	55円
2011年06月15日	6,284円	55円
2011年05月16日	6,345円	70円
2011年04月15日	6,562円	70円
2011年03月15日	6,420円	70円
2011年02月15日	6,533円	70円
2011年01月17日	6,511円	70円
2010年12月15日	6,529円	70円
2010年11月15日	6,679円	70円
2010年10月15日	6,723円	70円
2010年09月15日	6,647円	70円
2010年08月16日	6,866円	70円
2010年07月15日	6,963円	70円
2010年06月15日	7,065円	70円
2010年05月17日	7,250円	70円
2010年04月15日	7,601円	70円
2010年03月15日	7,359円	70円
2010年02月15日	7,205円	70円
2010年01月15日	7,566円	70円
2009年12月15日	7,254円	70円
2009年11月16日	7,395円	70円
2009年10月15日	7,341円	70円
2009年09月15日	7,309円	70円
2009年08月17日	7,449円	70円
2009年07月15日	6,948円	53円
2009年06月15日	7,350円	53円
2009年05月15日	6,881円	53円
2009年04月15日	6,760円	53円
2009年03月16日	6,347円	53円
2009年02月16日	6,351円	53円
2009年01月15日	6,183円	53円
2008年12月15日	5,904円	53円
2008年11月17日	6,615円	53円
2008年10月15日	7,273円	53円
2008年09月16日	8,744円	53円
2008年08月15日	9,296円	53円
2008年07月15日	9,265円	53円
2008年06月16日	9,407円	53円
2008年05月15日	9,464円	53円
2008年04月15日	9,131円	53円
2008年03月17日	8,974円	53円
2008年02月15日	9,618円	53円
2008年01月15日	9,787円	53円
2007年12月17日	10,053円	53円
2007年11月15日	10,035円	53円
2007年10月15日	10,471円	53円
2007年09月18日	10,123円	53円
2007年08月15日	10,251円	53円
2007年07月17日	10,749円	53円
2007年06月15日	10,788円	53円
2007年05月15日	10,842円	53円
2007年04月16日	10,706円	53円
2007年03月15日	10,443円	53円
2007年02月15日	10,801円	53円
2007年01月15日	10,684円	53円
2006年12月15日	10,564円	53円
2006年11月15日	10,486円	48円
2006年10月16日	10,478円	48円
2006年09月15日	10,328円	48円
2006年08月15日	10,135円	48円
2006年07月18日	10,097円	48円
2006年06月15日	9,968円	48円
2006年05月15日	9,721円	46円
2006年04月17日	10,234円	46円
2006年03月15日	10,215円	46円
2006年02月15日	10,200円	46円
2006年01月16日	10,050円	46円
2005年12月15日	10,204円	46円
2005年11月15日	10,204円	46円
2005年10月17日	9,948円	43円
2005年09月15日	9,853円	43円
2005年08月15日	9,799円	43円
2005年07月15日	9,985円	43円
2005年06月15日	9,674円	43円
2005年05月16日	9,467円	43円
2005年04月15日	9,663円	43円
2005年03月15日	9,591円	43円
2005年02月15日	9,608円	43円
2005年01月17日	9,355円	43円
2004年12月15日	9,708円	43円
2004年11月15日	9,580円	43円
2004年10月15日	9,750円	43円
2004年09月15日	9,669円	43円
2004年08月16日	9,717円	45円
2004年07月15日	9,524円	45円
2004年06月15日	9,491円	45円
2004年05月17日	9,703円	45円
2004年04月15日	9,466円	45円
2004年03月15日	9,876円	45円
2004年02月16日	9,478円	45円
2004年01月15日	9,564円	48円
2003年12月15日	9,492円	48円
2003年11月17日	9,384円	48円
2003年10月15日	9,429円	48円
2003年09月16日	9,996円	68円
設定来累計	8,473円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
池田泉州ＴＴ証券	http://www.sittsec.co.jp/
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
ＯＫＢ証券	https://www.okb-sec.co.jp
鹿児島銀行	http://www.kagin.co.jp/
九州ＦＧ証券	https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/
京都銀行	http://www.kyotobank.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
鳥取銀行	http://www.tottoribank.co.jp/
西日本シティＴＴ証券	http://www.nctt.co.jp
浜銀TT証券	http://www.hamagintt.co.jp/
ほくほくＴＴ証券（＊）	https://www.hokuhokutt.co.jp
松井証券	http://www.matsui.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
ゆうちょ銀行	http://www.jp-bank.japanpost.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/
ワイエム証券	http://www.ymsec.co.jp/