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国際機関債オープン（為替ヘッジあり） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 国際機関債為 ISINコード JP90C0007C30 投信協会コード 0331210N |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,057 | +33 | 7,057 | 45.35 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 7,129円 5円 2023年04月10日 7,215円 5円 2023年03月10日 7,046円 5円 -
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2023年02月10日 7,210円 5円 2023年01月10日 7,231円 5円 2022年12月12日 7,366円 5円 2022年11月10日 7,200円 10円 2022年10月11日 7,139円 10円 2022年09月12日 7,441円 10円 2022年08月10日 7,751円 10円 2022年07月11日 7,624円 10円 2022年06月10日 7,649円 10円 2022年05月10日 7,792円 10円 2022年04月11日 8,002円 10円 2022年03月10日 8,342円 10円 2022年02月10日 8,384円 10円 2022年01月11日 8,591円 10円 2021年12月10日 8,744円 10円 2021年11月10日 8,763円 10円 2021年10月11日 8,703円 10円 2021年09月10日 8,839円 10円 2021年08月10日 8,892円 10円 2021年07月12日 8,820円 10円 2021年06月10日 8,810円 10円 2021年05月10日 8,806円 10円 2021年04月12日 8,841円 10円 2021年03月10日 8,856円 10円 2021年02月10日 8,981円 10円 2021年01月12日 9,026円 10円 2020年12月10日 9,067円 10円 2020年11月10日 9,025円 10円 2020年10月12日 9,061円 10円 2020年09月10日 9,059円 10円 2020年08月11日 9,098円 10円 2020年07月10日 9,088円 10円 2020年06月10日 9,026円 10円 2020年05月11日 9,037円 10円 2020年04月10日 8,962円 10円 2020年03月10日 9,202円 10円 2020年02月10日 8,999円 10円 2020年01月10日 8,910円 10円 2019年12月10日 8,947円 10円 2019年11月11日 8,945円 10円 2019年10月10日 9,124円 10円 2019年09月10日 9,141円 10円 2019年08月13日 9,159円 10円 2019年07月10日 9,042円 10円 2019年06月10日 9,008円 10円 2019年05月10日 8,904円 10円 2019年04月10日 8,876円 15円 2019年03月11日 8,866円 15円 2019年02月12日 8,833円 15円 2019年01月10日 8,758円 15円 2018年12月10日 8,760円 15円 2018年11月12日 8,711円 15円 2018年10月10日 8,693円 15円 2018年09月10日 8,780円 15円 2018年08月10日 8,786円 15円 2018年07月10日 8,809円 15円 2018年06月11日 8,786円 15円 2018年05月10日 8,813円 15円 2018年04月10日 8,848円 15円 2018年03月12日 8,818円 15円 2018年02月13日 8,786円 15円 2018年01月10日 8,909円 15円 2017年12月11日 8,990円 20円 2017年11月10日 8,996円 20円 2017年10月10日 8,968円 20円 2017年09月11日 9,087円 20円 2017年08月10日 9,062円 20円 2017年07月10日 9,019円 20円 2017年06月12日 9,175円 20円 2017年05月10日 9,086円 20円 2017年04月10日 9,120円 20円 2017年03月10日 9,034円 20円 2017年02月10日 9,090円 20円 2017年01月10日 9,086円 20円 2016年12月12日 9,070円 20円 2016年11月10日 9,255円 20円 2016年10月11日 9,375円 20円 2016年09月12日 9,447円 20円 2016年08月10日 9,538円 20円 2016年07月11日 9,529円 20円 2016年06月10日 9,440円 20円 2016年05月10日 9,396円 20円 2016年04月11日 9,422円 20円 2016年03月10日 9,380円 30円 2016年02月10日 9,440円 30円 2016年01月12日 9,332円 30円 2015年12月10日 9,336円 30円 2015年11月10日 9,311円 30円 2015年10月13日 9,407円 30円 2015年09月10日 9,387円 30円 2015年08月10日 9,424円 30円 2015年07月10日 9,397円 30円 2015年06月10日 9,388円 30円 2015年05月11日 9,558円 30円 2015年04月10日 9,694円 30円 2015年03月10日 9,569円 30円 2015年02月10日 9,718円 30円 2015年01月13日 9,758円 30円 2014年12月10日 9,664円 30円 2014年11月10日 9,621円 30円 2014年10月10日 9,608円 30円 2014年09月10日 9,582円 30円 2014年08月11日 9,568円 30円 2014年07月10日 9,540円 30円 2014年06月10日 9,508円 30円 2014年05月12日 9,477円 30円 2014年04月10日 9,444円 30円 2014年03月10日 9,432円 30円 2014年02月10日 9,470円 30円 2014年01月10日 9,371円 30円 2013年12月10日 9,447円 30円 2013年11月11日 9,484円 30円 2013年10月10日 9,462円 30円 2013年09月10日 9,398円 30円 2013年08月12日 9,554円 30円 2013年07月10日 9,556円 30円 2013年06月10日 9,746円 30円 2013年05月10日 9,955円 30円 2013年04月10日 9,971円 30円 2013年03月11日 9,863円 30円 2013年02月12日 9,878円 30円 2013年01月10日 9,941円 30円 2012年12月10日 10,033円 30円 2012年11月12日 10,047円 30円 2012年10月10日 10,041円 30円 2012年09月10日 10,073円 30円 2012年08月10日 10,061円 30円 2012年07月10日 10,148円 30円 2012年06月11日 10,103円 30円 2012年05月10日 10,075円 30円 2012年04月10日 10,042円 30円 2012年03月12日 10,093円 30円 2012年02月10日 10,107円 30円 2012年01月10日 10,151円 30円 2011年12月12日 10,105円 0円 2011年11月10日 10,281円 0円 2011年10月11日 10,193円 0円 2011年09月12日 10,334円 0円 2011年08月10日 10,203円 0円 2011年07月11日 10,042円 0円 2011年06月10日 10,013円 0円 2011年05月10日 9,923円 0円 2011年04月11日 9,718円 0円 2011年03月10日 9,742円 0円 2011年02月10日 9,661円 0円 2011年01月11日 9,826円 0円 2010年12月10日 9,846円 0円 設定来累計 2,650円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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