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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 アジパシ年2 ISINコード JP90C0005ZQ3 投信協会コード 03312091 |
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基準日 2023年05月30日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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23,940 | -16 | 23,893 | 2.79 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月10日 22,712円 10円 2022年07月07日 22,819円 10円 2022年01月07日 21,893円 10円 -
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2021年07月07日 21,480円 10円 2021年01月07日 21,226円 10円 2020年07月07日 20,366円 10円 2020年01月07日 20,488円 10円 2019年07月08日 20,072円 10円 2019年01月07日 18,738円 10円 2018年07月09日 18,707円 10円 2018年01月09日 20,398円 10円 2017年07月07日 19,345円 10円 2017年01月10日 18,725円 10円 2016年07月07日 17,029円 10円 2016年01月07日 18,184円 10円 2015年07月07日 19,647円 10円 2015年01月07日 19,414円 10円 2014年07月07日 17,370円 10円 2014年01月07日 16,496円 10円 2013年07月08日 16,463円 10円 2013年01月07日 15,337円 10円 2012年07月09日 12,938円 10円 2012年01月10日 12,143円 10円 2011年07月07日 13,328円 10円 2011年01月07日 12,893円 10円 2010年07月07日 12,385円 10円 2010年01月07日 12,838円 10円 2009年07月07日 11,676円 10円 設定来累計 280円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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