アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名　アジパシ年２ ISINコード JP90C0005ZQ3 投信協会コード 03312091
基準日 2023年05月30日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年01月10日	22,712円	10円
  2022年07月07日	22,819円	10円
  2022年01月07日	21,893円	10円

  2021年07月07日	21,480円	10円
  2021年01月07日	21,226円	10円
  2020年07月07日	20,366円	10円
  2020年01月07日	20,488円	10円
  2019年07月08日	20,072円	10円
  2019年01月07日	18,738円	10円
  2018年07月09日	18,707円	10円
  2018年01月09日	20,398円	10円
  2017年07月07日	19,345円	10円
  2017年01月10日	18,725円	10円
  2016年07月07日	17,029円	10円
  2016年01月07日	18,184円	10円
  2015年07月07日	19,647円	10円
  2015年01月07日	19,414円	10円
  2014年07月07日	17,370円	10円
  2014年01月07日	16,496円	10円
  2013年07月08日	16,463円	10円
  2013年01月07日	15,337円	10円
  2012年07月09日	12,938円	10円
  2012年01月10日	12,143円	10円
  2011年07月07日	13,328円	10円
  2011年01月07日	12,893円	10円
  2010年07月07日	12,385円	10円
  2010年01月07日	12,838円	10円
  2009年07月07日	11,676円	10円
  設定来累計	280円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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