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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日本株円毎月 ISINコード JP90C0009QD2 投信協会コード 0331313M |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 16,466 | +165 | 16,466 | 1.22 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 16,120円 10円 2023年04月14日 15,596円 10円 2023年03月14日 15,450円 10円 -
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2023年02月14日 15,326円 10円 2023年01月16日 14,707円 10円 2022年12月14日 15,253円 10円 2022年11月14日 15,155円 10円 2022年10月14日 14,496円 10円 2022年09月14日 15,266円 10円 2022年08月15日 15,109円 10円 2022年07月14日 14,369円 10円 2022年06月14日 14,234円 10円 2022年05月16日 14,095円 10円 2022年04月14日 14,437円 10円 2022年03月14日 13,890円 10円 2022年02月14日 15,253円 10円 2022年01月14日 15,847円 10円 2021年12月14日 16,376円 10円 2021年11月15日 16,830円 10円 2021年10月14日 16,044円 10円 2021年09月14日 17,301円 10円 2021年08月16日 15,795円 10円 2021年07月14日 15,743円 10円 2021年06月14日 15,556円 10円 2021年05月14日 14,859円 10円 2021年04月14日 15,680円 10円 2021年03月15日 15,563円 10円 2021年02月15日 15,498円 10円 2021年01月14日 15,315円 10円 2020年12月14日 14,596円 10円 2020年11月16日 14,040円 10円 2020年10月14日 13,646円 10円 2020年09月14日 13,173円 10円 2020年08月14日 13,132円 10円 2020年07月14日 12,746円 10円 2020年06月15日 12,372円 10円 2020年05月14日 11,608円 10円 2020年04月14日 10,808円 10円 2020年03月16日 9,463円 10円 2020年02月14日 12,773円 10円 2020年01月14日 13,026円 10円 2019年12月16日 12,903円 10円 2019年11月14日 12,593円 10円 2019年10月15日 11,827円 10円 2019年09月17日 11,929円 10円 2019年08月14日 11,240円 10円 2019年07月16日 11,792円 10円 2019年06月14日 11,569円 10円 2019年05月14日 11,624円 10円 2019年04月15日 12,164円 10円 2019年03月14日 11,636円 10円 2019年02月14日 11,752円 10円 2019年01月15日 11,051円 10円 2018年12月14日 11,994円 10円 2018年11月14日 12,295円 10円 2018年10月15日 12,867円 10円 2018年09月14日 12,838円 10円 2018年08月14日 12,644円 10円 2018年07月17日 13,118円 10円 2018年06月14日 13,536円 10円 2018年05月14日 13,505円 10円 2018年04月16日 12,962円 10円 2018年03月14日 13,158円 10円 2018年02月14日 12,961円 10円 2018年01月15日 14,156円 10円 2017年12月14日 13,542円 10円 2017年11月14日 13,517円 10円 2017年10月16日 12,916円 10円 2017年09月14日 12,344円 10円 2017年08月14日 12,088円 10円 2017年07月14日 12,064円 10円 2017年06月14日 11,876円 10円 2017年05月15日 11,806円 10円 2017年04月14日 10,963円 10円 2017年03月14日 11,712円 10円 2017年02月14日 11,617円 10円 2017年01月16日 11,418円 10円 2016年12月14日 11,392円 10円 2016年11月14日 10,435円 10円 2016年10月14日 10,157円 10円 2016年09月14日 9,943円 10円 2016年08月15日 10,038円 10円 2016年07月14日 9,797円 10円 2016年06月14日 9,739円 10円 2016年05月16日 10,073円 10円 2016年04月14日 10,229円 10円 2016年03月14日 10,219円 10円 2016年02月15日 8,758円 10円 2016年01月14日 10,956円 10円 2015年12月14日 11,879円 10円 2015年11月16日 12,092円 10円 2015年10月14日 11,369円 10円 2015年09月14日 11,221円 10円 2015年08月14日 12,734円 10円 2015年07月14日 12,652円 10円 2015年06月15日 13,118円 10円 2015年05月14日 12,749円 10円 2015年04月14日 12,594円 10円 2015年03月16日 12,270円 10円 2015年02月16日 11,243円 10円 2015年01月14日 10,808円 10円 2014年12月15日 11,173円 10円 2014年11月14日 11,109円 10円 2014年10月14日 9,968円 10円 2014年09月16日 10,499円 10円 2014年08月14日 10,106円 10円 2014年07月14日 10,135円 10円 2014年06月16日 10,203円 10円 2014年05月14日 9,750円 10円 2014年04月14日 9,507円 10円 2014年03月14日 9,903円 10円 2014年02月14日 10,014円 10円 2014年01月14日 10,930円 10円 設定来累計 1,130円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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