三菱UFJアセットマネジメント

ワールド・リート・オープン(資産成長型) 愛称:ワールド・リートN

追加型投信 / 内外 / 不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名WリートN
  • ISINコードJP90C0009TB0
  • 投信協会コード0331113O

運用情報

基準日2025年05月23日

基準価額

16,506

前日比

-17(-0.10%)

解約価額

16,506

純資産総額

8.47億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:-3.31

Chart

Combination chart with 5 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 4 Y axes displaying 基準価額(円) 純資産総額(億円) values and navigator-y-axis.
D
End of interactive chart.
  • 純資産総額

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月23日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +3.38%
3ヵ月 -7.08%
6ヵ月 -12.16%
1年 -3.31%
3年 +12.13%
5年 +78.68%
設定来 +65.06%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2024年12月10日 18,254円 0円
2023年12月11日 15,182円 0円
2022年12月12日 14,105円 0円
2021年12月10日 15,072円 0円
2020年12月10日 11,082円 0円
2019年12月10日 13,992円 0円
2018年12月10日 13,642円 0円
2017年12月11日 13,956円 0円
2016年12月12日 13,661円 0円
2015年12月10日 13,478円 0円
2014年12月10日 13,545円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

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