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追加型・公社債証券投資信託 (3月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000PW3 投信協会コード 03811613 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,992 | +1 | 9,992 | 3.48 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月22日 9,972円 0円 2022年03月22日 9,991円 0円 2021年03月22日 9,996円 0円 -
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2020年03月23日 9,968円 0円 2019年03月19日 9,986円 0円 2018年03月19日 10,000円 20円 2017年03月21日 10,000円 18円 2016年03月22日 10,000円 10円 2015年03月19日 10,000円 21円 2014年03月19日 10,000円 11円 2013年03月21日 10,000円 52円 2012年03月21日 10,000円 61円 2011年03月22日 10,000円 24円 2010年03月23日 10,000円 124円 2009年03月23日 10,000円 61円 2008年03月24日 10,000円 41円 2007年03月19日 10,000円 23円 2006年03月22日 9,967円 0円 2005年03月22日 10,000円 34円 2004年03月22日 10,000円 18円 2003年03月19日 10,000円 196円 設定来累計 714円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2002年3月20日以降の分配金を集計したものです。
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