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追加型・公社債証券投資信託 (4月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000PX1 投信協会コード 03811614 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,990 | +1 | 9,990 | 6.19 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月19日 9,967円 0円 2022年04月19日 9,996円 0円 2021年04月19日 9,998円 0円 -
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2020年04月20日 9,952円 0円 2019年04月22日 9,983円 0円 2018年04月19日 10,000円 20円 2017年04月19日 10,000円 12円 2016年04月19日 10,000円 20円 2015年04月20日 10,000円 20円 2014年04月21日 10,000円 23円 2013年04月22日 10,000円 33円 2012年04月19日 10,000円 66円 2011年04月19日 10,000円 99円 2010年04月19日 10,000円 473円 2009年04月20日 10,000円 87円 2008年04月21日 10,000円 25円 2007年04月19日 10,000円 8円 2006年04月19日 9,953円 0円 2005年04月19日 10,000円 47円 2004年04月19日 10,000円 13円 2003年04月21日 10,000円 14円 2002年04月22日 10,000円 16円 設定来累計 976円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年4月20日以降の分配金を集計したものです。
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