追加型・公社債証券投資信託 （５月設定） 追加型投信／国内／債券 ISINコード JP90C0000PY9 投信協会コード 03811615
基準日 2022年07月01日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年05月19日	9,996円	0円
  2021年05月19日	10,000円	3円
  2020年05月19日	9,964円	0円

  2019年05月20日	9,987円	0円
  2018年05月21日	10,000円	19円
  2017年05月22日	10,000円	16円
  2016年05月19日	10,000円	13円
  2015年05月19日	10,000円	18円
  2014年05月19日	10,000円	32円
  2013年05月20日	10,000円	18円
  2012年05月21日	10,000円	62円
  2011年05月19日	10,000円	98円
  2010年05月19日	10,000円	389円
  2009年05月19日	10,000円	130円
  2008年05月19日	9,994円	0円
  2007年05月21日	10,000円	9円
  2006年05月22日	9,945円	0円
  2005年05月19日	10,000円	41円
  2004年05月19日	10,000円	13円
  2003年05月19日	10,000円	17円
  2002年05月20日	10,000円	0円
  設定来累計	878円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年5月21日以降の分配金を集計したものです。

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