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追加型・公社債証券投資信託 (5月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000PY9 投信協会コード 03811615 |
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基準日 2023年01月30日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,955 | -2 | 9,955 | 3.50 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年05月19日 9,996円 0円 2021年05月19日 10,000円 3円 2020年05月19日 9,964円 0円 -
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2019年05月20日 9,987円 0円 2018年05月21日 10,000円 19円 2017年05月22日 10,000円 16円 2016年05月19日 10,000円 13円 2015年05月19日 10,000円 18円 2014年05月19日 10,000円 32円 2013年05月20日 10,000円 18円 2012年05月21日 10,000円 62円 2011年05月19日 10,000円 98円 2010年05月19日 10,000円 389円 2009年05月19日 10,000円 130円 2008年05月19日 9,994円 0円 2007年05月21日 10,000円 9円 2006年05月22日 9,945円 0円 2005年05月19日 10,000円 41円 2004年05月19日 10,000円 13円 2003年05月19日 10,000円 17円 2002年05月20日 10,000円 0円 設定来累計 878円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年5月21日以降の分配金を集計したものです。
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