追加型・公社債証券投資信託 （７月設定） 追加型投信／国内／債券 ISINコード JP90C0000Q07 投信協会コード 03811617
基準日 2023年06月02日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年07月19日	9,979円	0円
  2021年07月19日	10,000円	11円
  2020年07月20日	9,976円	0円

  2019年07月22日	10,000円	10円
  2018年07月19日	10,000円	5円
  2017年07月19日	9,997円	0円
  2016年07月19日	10,000円	35円
  2015年07月21日	10,000円	11円
  2014年07月22日	10,000円	26円
  2013年07月22日	10,000円	19円
  2012年07月19日	10,000円	56円
  2011年07月19日	10,000円	27円
  2010年07月20日	10,000円	98円
  2009年07月21日	10,000円	147円
  2008年07月22日	10,000円	18円
  2007年07月19日	9,984円	0円
  2006年07月19日	9,945円	0円
  2005年07月19日	10,000円	49円
  2004年07月20日	10,000円	17円
  2003年07月22日	10,000円	9円
  2002年07月22日	10,000円	84円
  設定来累計	622円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年7月23日以降の分配金を集計したものです。

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