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追加型・公社債証券投資信託 (7月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000Q07 投信協会コード 03811617 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,981 | +1 | 9,981 | 3.74 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年07月19日 9,979円 0円 2021年07月19日 10,000円 11円 2020年07月20日 9,976円 0円 -
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2019年07月22日 10,000円 10円 2018年07月19日 10,000円 5円 2017年07月19日 9,997円 0円 2016年07月19日 10,000円 35円 2015年07月21日 10,000円 11円 2014年07月22日 10,000円 26円 2013年07月22日 10,000円 19円 2012年07月19日 10,000円 56円 2011年07月19日 10,000円 27円 2010年07月20日 10,000円 98円 2009年07月21日 10,000円 147円 2008年07月22日 10,000円 18円 2007年07月19日 9,984円 0円 2006年07月19日 9,945円 0円 2005年07月19日 10,000円 49円 2004年07月20日 10,000円 17円 2003年07月22日 10,000円 9円 2002年07月22日 10,000円 84円 設定来累計 622円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年7月23日以降の分配金を集計したものです。
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