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追加型・公社債証券投資信託 (11月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000Q49 投信協会コード 0381161B |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,981 | +1 | 9,981 | 5.73 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年11月21日 9,963円 0円 2021年11月24日 10,000円 13円 2020年11月19日 9,991円 0円 -
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2019年11月19日 10,000円 4円 2018年11月19日 10,000円 0円 2017年11月20日 10,000円 37円 2016年11月21日 10,000円 4円 2015年11月19日 10,000円 3円 2014年11月19日 10,000円 26円 2013年11月19日 10,000円 21円 2012年11月19日 10,000円 54円 2011年11月21日 10,000円 31円 2010年11月24日 10,000円 70円 2009年11月19日 10,000円 138円 2008年11月19日 10,000円 36円 2007年11月19日 10,000円 41円 2006年11月20日 9,995円 0円 2005年11月21日 10,000円 5円 2004年11月24日 10,000円 46円 2003年11月19日 10,000円 4円 2002年11月19日 10,000円 62円 設定来累計 595円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年11月20日以降の分配金を集計したものです。
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