追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
追加型投信 ／ 国内 ／ 債券
ISINコード JP90C0000Q49
投信協会コード 0381161B
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運用情報
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,998円 |
| 前日比 |
+5円 (+0.05％) |
| 解約価額 | 9,998円 |
| 純資産総額 | 6.21億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月19日 | 9,991円 | 0円 |
| 2019年11月19日 | 10,000円 | 3.78円 |
| 2018年11月19日 | 10,000円 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 10,000円 | 36.98円 |
| 2016年11月21日 | 10,000円 | 3.83円 |
| 2015年11月19日 | 10,000円 | 3.07円 |
| 設定来累計 | 581.32円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ（設定来）は、2001年11月以降のデータを表示しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年11月以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.05%↑ | 0.08%↑ | 0.16%↑ | -0.23%↓ | -0.05%↓ | 0.31%↑ | 5.94%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2001年11月20日より前の日付を指定された場合は、2001年11月20日から表示します。
- 分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2001年11月20日よりも前の日付を指定された場合は、2001年11月20日からの騰落率となります。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月19日 | 9,991円 | 0円 |
| 2019年11月19日 | 10,000円 | 3.78円 |
| 2018年11月19日 | 10,000円 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 10,000円 | 36.98円 |
| 2016年11月21日 | 10,000円 | 3.83円 |
| 2015年11月19日 | 10,000円 | 3.07円 |
| 2014年11月19日 | 10,000円 | 26.26円 |
| 2013年11月19日 | 10,000円 | 20.85円 |
| 2012年11月19日 | 10,000円 | 53.85円 |
| 2011年11月21日 | 10,000円 | 30.86円 |
| 2010年11月24日 | 10,000円 | 69.61円 |
| 2009年11月19日 | 10,000円 | 138.05円 |
| 2008年11月19日 | 10,000円 | 35.91円 |
| 2007年11月19日 | 10,000円 | 40.55円 |
| 2006年11月20日 | 9,995円 | 0円 |
| 2005年11月21日 | 10,000円 | 5.43円 |
| 2004年11月24日 | 10,000円 | 45.58円 |
| 2003年11月19日 | 10,000円 | 4円 |
| 2002年11月19日 | 10,000円 | 62.47円 |
| 設定来累計 | 581.32円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年11月20日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2021.02
[363KB] - 2021.01
[362KB] - 2020.12
[361KB] - 2020.11
[362KB] - 2020.10
[362KB] - 2020.09
[361KB] - 2020.08
[361KB] - 2020.07
[361KB] - 2020.06
[361KB] - 2020.05
[360KB] - 2020.04
[360KB] - 2020.03
[360KB]
過去の運用報告書(全体版)
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