追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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運用情報
| 基準日 | 2018年08月17日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,994円 |
| 前日比 |
+1円 (+0.01％) |
| 解約価額 | 9,994円 |
| 純資産総額 | 9.82億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2017年11月20日 | 10,000円 | 36.98円 |
| 2016年11月21日 | 10,000円 | 3.83円 |
| 2015年11月19日 | 10,000円 | 3.07円 |
| 2014年11月19日 | 10,000円 | 26.26円 |
| 2013年11月19日 | 10,000円 | 20.85円 |
| 2012年11月19日 | 10,000円 | 53.85円 |
| 設定来累計 | 577.30円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ（設定来）は、2001年11月以降のデータを表示しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年11月以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
×
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- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2001年11月20日より前の日付を指定された場合は、2001年11月20日から表示します。
- 分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2001年11月20日よりも前の日付を指定された場合は、2001年11月20日からの騰落率となります。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2017年11月20日 | 10,000円 | 36.98円 |
| 2016年11月21日 | 10,000円 | 3.83円 |
| 2015年11月19日 | 10,000円 | 3.07円 |
| 2014年11月19日 | 10,000円 | 26.26円 |
| 2013年11月19日 | 10,000円 | 20.85円 |
| 2012年11月19日 | 10,000円 | 53.85円 |
| 2011年11月21日 | 10,000円 | 30.86円 |
| 2010年11月24日 | 10,000円 | 69.61円 |
| 2009年11月19日 | 10,000円 | 138.05円 |
| 2008年11月19日 | 10,000円 | 35.91円 |
| 2007年11月19日 | 10,000円 | 40.55円 |
| 2006年11月20日 | 9,995円 | 0円 |
| 2005年11月21日 | 10,000円 | 5.43円 |
| 2004年11月24日 | 10,000円 | 45.58円 |
| 2003年11月19日 | 10,000円 | 4円 |
| 2002年11月19日 | 10,000円 | 62.47円 |
| 設定来累計 | 577.30円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年11月20日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2018.07
[127KB] - 2018.06
[130KB] - 2018.05
[126KB] - 2018.04
[127KB] - 2018.03
[130KB] - 2018.02
[126KB] - 2018.01
[126KB] - 2017.12
[130KB] - 2017.11
[126KB] - 2017.10
[126KB] - 2017.09
[129KB] - 2017.08
[126KB]
過去の運用報告書(全体版)
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