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追加型・公社債証券投資信託 (12月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000Q56 投信協会コード 0381161C |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,981 | 0 | 9,981 | 7.09 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月19日 9,950円 0円 2021年12月20日 10,000円 18円 2020年12月21日 9,999円 0円 -
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2019年12月19日 9,999円 0円 2018年12月19日 9,997円 0円 2017年12月19日 10,000円 34円 2016年12月19日 10,000円 5円 2015年12月21日 10,000円 8円 2014年12月24日 10,000円 21円 2013年12月19日 10,000円 21円 2012年12月19日 10,000円 55円 2011年12月19日 10,000円 36円 2010年12月20日 10,000円 41円 2009年12月21日 10,000円 131円 2008年12月24日 10,000円 62円 2007年12月19日 10,000円 44円 2006年12月19日 9,995円 0円 2005年12月19日 10,000円 3円 2004年12月20日 10,000円 39円 2003年12月24日 10,000円 16円 2002年12月19日 10,000円 79円 設定来累計 613円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年12月20日以降の分配金を集計したものです。
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