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三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 6バ成長 ISINコード JP90C0000RE7 投信協会コード 03312063 |
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基準日 2023年03月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,496 | +109 | 10,496 | 22.12 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月05日 10,041円 0円 2022年07月05日 10,256円 200円 2022年01月05日 11,009円 800円 -
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2021年07月05日 11,112円 1,000円 2021年01月05日 10,483円 350円 2020年07月06日 9,854円 0円 2020年01月06日 10,527円 450円 2019年07月05日 10,394円 150円 2019年01月07日 9,528円 0円 2018年07月05日 10,188円 100円 2018年01月05日 10,724円 600円 2017年07月05日 10,394円 300円 2017年01月05日 10,454円 250円 2016年07月05日 9,325円 0円 2016年01月05日 10,190円 100円 2015年07月06日 10,774円 700円 2015年01月05日 10,946円 1,000円 2014年07月07日 10,501円 300円 2014年01月06日 10,390円 150円 2013年07月05日 9,504円 0円 2013年01月07日 7,755円 0円 2012年07月05日 6,671円 0円 2012年01月05日 6,098円 0円 2011年07月05日 6,927円 0円 2011年01月05日 6,863円 0円 2010年07月05日 6,132円 0円 2010年01月05日 6,751円 0円 2009年07月06日 6,114円 0円 2009年01月05日 5,791円 0円 2008年07月07日 8,478円 0円 2008年01月07日 9,205円 0円 2007年07月05日 10,937円 600円 2007年01月05日 10,617円 420円 2006年07月05日 9,823円 0円 設定来累計 7,470円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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