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三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 ブルーG ISINコード JP90C0004UP9 投信協会コード 03311077 |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,485 | -49 | 11,451 | 41.96 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年07月22日 10,609円 500円 2021年07月26日 10,144円 3,900円 2020年07月22日 9,645円 0円 -
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2019年07月22日 9,576円 0円 2018年07月23日 10,132円 700円 2017年07月24日 10,195円 900円 2016年07月22日 8,912円 0円 2015年07月22日 10,100円 700円 2014年07月22日 10,144円 900円 2013年07月22日 9,168円 0円 2012年07月23日 5,475円 0円 2011年07月22日 5,753円 0円 2010年07月22日 5,112円 0円 2009年07月22日 5,094円 0円 2008年07月22日 8,193円 0円 設定来累計 7,600円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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