![]() |
ファンド・マネジャー(海外債券) 追加型投信/海外/債券/インデックス型 日本経済新聞掲載名 マ海外債 ISINコード JP90C00053G2 投信協会コード 0331507A |
---|---|
基準日 2022年05月20日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
13,482 | +24 | 13,482 | 22.22 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年03月25日 13,614円 0円 2021年03月25日 13,301円 0円 2020年03月25日 12,948円 0円 -
-
2019年03月25日 12,228円 0円 2018年03月26日 11,888円 0円 2017年03月27日 11,597円 0円 2016年03月25日 12,251円 0円 2015年03月25日 12,858円 0円 2014年03月25日 11,305円 0円 2013年03月25日 10,084円 0円 2012年03月26日 8,484円 0円 2011年03月25日 7,940円 0円 2010年03月25日 8,533円 0円 2009年03月25日 8,772円 0円 2008年03月25日 9,508円 0円 設定来累計 0円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev