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ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名 グロイン株ブ ISINコード JP90C0007MK0 投信協会コード 03313115 |
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基準日 2021年04月13日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 2,287 | 0 | 2,287 | 6.65 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年03月18日 2,144円 10円 2021年02月18日 2,162円 10円 2021年01月18日 2,244円 10円 -
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2020年12月18日 2,334円 10円 2020年11月18日 2,307円 10円 2020年10月19日 2,176円 10円 2020年09月18日 2,186円 10円 2020年08月18日 2,222円 10円 2020年07月20日 2,308円 10円 2020年06月18日 2,304円 10円 2020年05月18日 1,941円 15円 2020年04月20日 2,290円 15円 2020年03月18日 2,236円 15円 2020年02月18日 3,463円 15円 2020年01月20日 3,419円 15円 2019年12月18日 3,369円 15円 2019年11月18日 3,165円 15円 2019年10月18日 3,247円 15円 2019年09月18日 3,259円 15円 2019年08月19日 3,197円 15円 2019年07月18日 3,446円 15円 2019年06月18日 3,304円 15円 2019年05月20日 3,123円 15円 2019年04月18日 3,272円 15円 2019年03月18日 3,361円 15円 2019年02月18日 3,343円 15円 2019年01月18日 3,137円 15円 2018年12月18日 3,176円 15円 2018年11月19日 3,247円 15円 2018年10月18日 3,197円 30円 2018年09月18日 2,858円 30円 2018年08月20日 3,083円 30円 2018年07月18日 3,171円 30円 2018年06月18日 3,065円 30円 2018年05月18日 3,220円 30円 2018年04月18日 3,363円 30円 2018年03月19日 3,447円 60円 2018年02月19日 3,508円 60円 2018年01月18日 3,870円 60円 2017年12月18日 3,992円 60円 2017年11月20日 4,181円 60円 2017年10月18日 4,316円 60円 2017年09月19日 4,384円 60円 2017年08月18日 4,339円 60円 2017年07月18日 4,274円 60円 2017年06月19日 4,276円 60円 2017年05月18日 4,463円 60円 2017年04月18日 4,282円 60円 2017年03月21日 4,424円 60円 2017年02月20日 4,356円 60円 2017年01月18日 4,222円 60円 2016年12月19日 4,156円 60円 2016年11月18日 3,690円 60円 2016年10月18日 3,965円 60円 2016年09月20日 3,828円 60円 2016年08月18日 3,989円 90円 2016年07月19日 4,313円 90円 2016年06月20日 3,887円 90円 2016年05月18日 4,084円 90円 2016年04月18日 4,139円 90円 2016年03月18日 3,969円 90円 2016年02月18日 3,629円 90円 2016年01月18日 3,725円 90円 2015年12月18日 4,136円 90円 2015年11月18日 4,365円 90円 2015年10月19日 4,348円 90円 2015年09月18日 4,265円 90円 2015年08月18日 5,252円 90円 2015年07月21日 5,850円 90円 2015年06月18日 5,893円 90円 2015年05月18日 6,109円 90円 2015年04月20日 6,112円 90円 2015年03月18日 5,691円 90円 2015年02月18日 6,471円 90円 2015年01月19日 6,745円 90円 2014年12月18日 6,416円 90円 2014年11月18日 6,912円 90円 2014年10月20日 6,379円 90円 2014年09月18日 7,277円 90円 2014年08月18日 6,936円 90円 2014年07月18日 7,224円 90円 2014年06月18日 7,284円 90円 2014年05月19日 7,182円 90円 2014年04月18日 7,138円 90円 2014年03月18日 6,672円 90円 2014年02月18日 6,529円 90円 2014年01月20日 6,719円 90円 2013年12月18日 6,545円 90円 2013年11月18日 6,690円 90円 2013年10月18日 6,907円 90円 2013年09月18日 6,585円 90円 2013年08月19日 6,307円 90円 2013年07月18日 6,825円 90円 2013年06月18日 6,804円 90円 2013年05月20日 8,224円 90円 2013年04月18日 7,851円 90円 2013年03月18日 7,611円 90円 2013年02月18日 7,271円 90円 2013年01月18日 6,717円 90円 2012年12月18日 6,093円 90円 2012年11月19日 5,816円 120円 2012年10月18日 6,280円 120円 2012年09月18日 6,387円 120円 2012年08月20日 6,649円 120円 2012年07月18日 6,584円 120円 2012年06月18日 6,371円 120円 2012年05月18日 6,693円 120円 2012年04月18日 7,400円 120円 2012年03月19日 8,105円 120円 2012年02月20日 8,002円 120円 2012年01月18日 7,432円 120円 2011年12月19日 7,212円 120円 2011年11月18日 7,650円 120円 2011年10月18日 8,058円 120円 2011年09月20日 8,070円 120円 2011年08月18日 8,595円 120円 2011年07月19日 9,496円 120円 設定来累計 7,825円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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