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ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 グロイン株ブ

ISINコード JP90C0007MK0

投信協会コード 03313115

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年11月22日
基準価額 3,172円
前日比 -7円
(-0.22%)
解約価額 3,172円
純資産総額 12.48億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月18日 3,165円 15円
2019年10月18日 3,247円 15円
2019年09月18日 3,259円 15円
2019年08月19日 3,197円 15円
2019年07月18日 3,446円 15円
2019年06月18日 3,304円 15円
設定来累計 7,635円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-2.68%↓ 0.58%↑ 2.72%↑ 4.76%↑ 17.53%↑ -2.25%↓ 27.49%↑

2019年11月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月18日 3,165円 15円
2019年10月18日 3,247円 15円
2019年09月18日 3,259円 15円
2019年08月19日 3,197円 15円
2019年07月18日 3,446円 15円
2019年06月18日 3,304円 15円
2019年05月20日 3,123円 15円
2019年04月18日 3,272円 15円
2019年03月18日 3,361円 15円
2019年02月18日 3,343円 15円
2019年01月18日 3,137円 15円
2018年12月18日 3,176円 15円
2018年11月19日 3,247円 15円
2018年10月18日 3,197円 30円
2018年09月18日 2,858円 30円
2018年08月20日 3,083円 30円
2018年07月18日 3,171円 30円
2018年06月18日 3,065円 30円
2018年05月18日 3,220円 30円
2018年04月18日 3,363円 30円
2018年03月19日 3,447円 60円
2018年02月19日 3,508円 60円
2018年01月18日 3,870円 60円
2017年12月18日 3,992円 60円
2017年11月20日 4,181円 60円
2017年10月18日 4,316円 60円
2017年09月19日 4,384円 60円
2017年08月18日 4,339円 60円
2017年07月18日 4,274円 60円
2017年06月19日 4,276円 60円
2017年05月18日 4,463円 60円
2017年04月18日 4,282円 60円
2017年03月21日 4,424円 60円
2017年02月20日 4,356円 60円
2017年01月18日 4,222円 60円
2016年12月19日 4,156円 60円
2016年11月18日 3,690円 60円
2016年10月18日 3,965円 60円
2016年09月20日 3,828円 60円
2016年08月18日 3,989円 90円
2016年07月19日 4,313円 90円
2016年06月20日 3,887円 90円
2016年05月18日 4,084円 90円
2016年04月18日 4,139円 90円
2016年03月18日 3,969円 90円
2016年02月18日 3,629円 90円
2016年01月18日 3,725円 90円
2015年12月18日 4,136円 90円
2015年11月18日 4,365円 90円
2015年10月19日 4,348円 90円
2015年09月18日 4,265円 90円
2015年08月18日 5,252円 90円
2015年07月21日 5,850円 90円
2015年06月18日 5,893円 90円
2015年05月18日 6,109円 90円
2015年04月20日 6,112円 90円
2015年03月18日 5,691円 90円
2015年02月18日 6,471円 90円
2015年01月19日 6,745円 90円
2014年12月18日 6,416円 90円
2014年11月18日 6,912円 90円
2014年10月20日 6,379円 90円
2014年09月18日 7,277円 90円
2014年08月18日 6,936円 90円
2014年07月18日 7,224円 90円
2014年06月18日 7,284円 90円
2014年05月19日 7,182円 90円
2014年04月18日 7,138円 90円
2014年03月18日 6,672円 90円
2014年02月18日 6,529円 90円
2014年01月20日 6,719円 90円
2013年12月18日 6,545円 90円
2013年11月18日 6,690円 90円
2013年10月18日 6,907円 90円
2013年09月18日 6,585円 90円
2013年08月19日 6,307円 90円
2013年07月18日 6,825円 90円
2013年06月18日 6,804円 90円
2013年05月20日 8,224円 90円
2013年04月18日 7,851円 90円
2013年03月18日 7,611円 90円
2013年02月18日 7,271円 90円
2013年01月18日 6,717円 90円
2012年12月18日 6,093円 90円
2012年11月19日 5,816円 120円
2012年10月18日 6,280円 120円
2012年09月18日 6,387円 120円
2012年08月20日 6,649円 120円
2012年07月18日 6,584円 120円
2012年06月18日 6,371円 120円
2012年05月18日 6,693円 120円
2012年04月18日 7,400円 120円
2012年03月19日 8,105円 120円
2012年02月20日 8,002円 120円
2012年01月18日 7,432円 120円
2011年12月19日 7,212円 120円
2011年11月18日 7,650円 120円
2011年10月18日 8,058円 120円
2011年09月20日 8,070円 120円
2011年08月18日 8,595円 120円
2011年07月19日 9,496円 120円
設定来累計 7,635円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
第四北越証券(*) https://www.dh-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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