ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／株式

日本経済新聞掲載名　グロイン株ブ

ISINコード　JP90C0007MK0

投信協会コード　03313115

交付運用報告書

ファンド関連のお知らせ

2021年01月12日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」満期償還のお知らせ[1446KB]
2020年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2385KB]
2019年02月04日: 補足資料「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[892KB]
2018年12月03日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更のお知らせ[82KB]
2018年11月20日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ　決算・分配金のお知らせ[1011KB]
2018年04月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）／＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[839KB]
2018年01月18日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更（予定）のお知らせ[78KB]
2016年09月21日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ
＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2392KB]
2015年05月01日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」における信託期間変更（予定）のお知らせ[68KB]
2013年06月10日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）」ブラジルの金融取引税引き下げによる当ファンドへの影響[347KB]
2013年04月17日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」の運用状況と今後の見通し[1391KB]
2012年12月19日: 【臨時レポート】ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）第18期分配金のお知らせ[679KB]
2011年07月28日: ブラジルの通貨デリバティブへの課税強化策導入について
「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）」[75KB]
2011年07月20日: 初回決算のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[84KB]
2011年06月06日: ドイツの原子力発電所廃止の影響について「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[72KB]
2011年05月23日: ポートフォリオ構築のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」[72KB]

運用情報

償還日	2021年04月19日
償還価額	2,285.99円
前日比	- -
解約価額	-
純資産総額	-

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年03月18日	2,144円	10円
2021年02月18日	2,162円	10円
2021年01月18日	2,244円	10円
2020年12月18日	2,334円	10円
2020年11月18日	2,307円	10円
2020年10月19日	2,176円	10円
設定来累計	7,825円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	4.62%↑	2.86%↑	6.30%↑	5.19%↑	-19.01%↓	0.20%↑	-0.61%↓

2021年04月19日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年03月18日	2,144円	10円
2021年02月18日	2,162円	10円
2021年01月18日	2,244円	10円
2020年12月18日	2,334円	10円
2020年11月18日	2,307円	10円
2020年10月19日	2,176円	10円
2020年09月18日	2,186円	10円
2020年08月18日	2,222円	10円
2020年07月20日	2,308円	10円
2020年06月18日	2,304円	10円
2020年05月18日	1,941円	15円
2020年04月20日	2,290円	15円
2020年03月18日	2,236円	15円
2020年02月18日	3,463円	15円
2020年01月20日	3,419円	15円
2019年12月18日	3,369円	15円
2019年11月18日	3,165円	15円
2019年10月18日	3,247円	15円
2019年09月18日	3,259円	15円
2019年08月19日	3,197円	15円
2019年07月18日	3,446円	15円
2019年06月18日	3,304円	15円
2019年05月20日	3,123円	15円
2019年04月18日	3,272円	15円
2019年03月18日	3,361円	15円
2019年02月18日	3,343円	15円
2019年01月18日	3,137円	15円
2018年12月18日	3,176円	15円
2018年11月19日	3,247円	15円
2018年10月18日	3,197円	30円
2018年09月18日	2,858円	30円
2018年08月20日	3,083円	30円
2018年07月18日	3,171円	30円
2018年06月18日	3,065円	30円
2018年05月18日	3,220円	30円
2018年04月18日	3,363円	30円
2018年03月19日	3,447円	60円
2018年02月19日	3,508円	60円
2018年01月18日	3,870円	60円
2017年12月18日	3,992円	60円
2017年11月20日	4,181円	60円
2017年10月18日	4,316円	60円
2017年09月19日	4,384円	60円
2017年08月18日	4,339円	60円
2017年07月18日	4,274円	60円
2017年06月19日	4,276円	60円
2017年05月18日	4,463円	60円
2017年04月18日	4,282円	60円
2017年03月21日	4,424円	60円
2017年02月20日	4,356円	60円
2017年01月18日	4,222円	60円
2016年12月19日	4,156円	60円
2016年11月18日	3,690円	60円
2016年10月18日	3,965円	60円
2016年09月20日	3,828円	60円
2016年08月18日	3,989円	90円
2016年07月19日	4,313円	90円
2016年06月20日	3,887円	90円
2016年05月18日	4,084円	90円
2016年04月18日	4,139円	90円
2016年03月18日	3,969円	90円
2016年02月18日	3,629円	90円
2016年01月18日	3,725円	90円
2015年12月18日	4,136円	90円
2015年11月18日	4,365円	90円
2015年10月19日	4,348円	90円
2015年09月18日	4,265円	90円
2015年08月18日	5,252円	90円
2015年07月21日	5,850円	90円
2015年06月18日	5,893円	90円
2015年05月18日	6,109円	90円
2015年04月20日	6,112円	90円
2015年03月18日	5,691円	90円
2015年02月18日	6,471円	90円
2015年01月19日	6,745円	90円
2014年12月18日	6,416円	90円
2014年11月18日	6,912円	90円
2014年10月20日	6,379円	90円
2014年09月18日	7,277円	90円
2014年08月18日	6,936円	90円
2014年07月18日	7,224円	90円
2014年06月18日	7,284円	90円
2014年05月19日	7,182円	90円
2014年04月18日	7,138円	90円
2014年03月18日	6,672円	90円
2014年02月18日	6,529円	90円
2014年01月20日	6,719円	90円
2013年12月18日	6,545円	90円
2013年11月18日	6,690円	90円
2013年10月18日	6,907円	90円
2013年09月18日	6,585円	90円
2013年08月19日	6,307円	90円
2013年07月18日	6,825円	90円
2013年06月18日	6,804円	90円
2013年05月20日	8,224円	90円
2013年04月18日	7,851円	90円
2013年03月18日	7,611円	90円
2013年02月18日	7,271円	90円
2013年01月18日	6,717円	90円
2012年12月18日	6,093円	90円
2012年11月19日	5,816円	120円
2012年10月18日	6,280円	120円
2012年09月18日	6,387円	120円
2012年08月20日	6,649円	120円
2012年07月18日	6,584円	120円
2012年06月18日	6,371円	120円
2012年05月18日	6,693円	120円
2012年04月18日	7,400円	120円
2012年03月19日	8,105円	120円
2012年02月20日	8,002円	120円
2012年01月18日	7,432円	120円
2011年12月19日	7,212円	120円
2011年11月18日	7,650円	120円
2011年10月18日	8,058円	120円
2011年09月20日	8,070円	120円
2011年08月18日	8,595円	120円
2011年07月19日	9,496円	120円
設定来累計	7,825円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。