 |
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債ア ISINコード JP90C0007WK9 投信協会コード 03316119 |
|---|---|
基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,240 | +8 | 6,240 | 3.81 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 6,101円 40円 2023年04月13日 6,171円 40円 2023年03月13日 6,141円 40円 -
-
2023年02月13日 6,197円 40円 2023年01月13日 6,201円 40円 2022年12月13日 6,242円 40円 2022年11月14日 6,075円 40円 2022年10月13日 6,131円 40円 2022年09月13日 6,451円 40円 2022年08月15日 6,273円 40円 2022年07月13日 6,077円 40円 2022年06月13日 6,518円 40円 2022年05月13日 6,286円 40円 2022年04月13日 6,530円 40円 2022年03月14日 6,001円 40円 2022年02月14日 6,591円 40円 2022年01月13日 6,681円 40円 2021年12月13日 6,647円 40円 2021年11月15日 6,788円 40円 2021年10月13日 6,745円 40円 2021年09月13日 6,829円 40円 2021年08月13日 6,815円 40円 2021年07月13日 6,839円 40円 2021年06月14日 6,986円 40円 2021年05月13日 6,883円 40円 2021年04月13日 6,742円 40円 2021年03月15日 6,801円 40円 2021年02月15日 6,740円 40円 2021年01月13日 6,611円 40円 2020年12月14日 6,609円 40円 2020年11月13日 6,397円 40円 2020年10月13日 6,239円 40円 2020年09月14日 6,262円 60円 2020年08月13日 6,298円 60円 2020年07月13日 6,223円 60円 2020年06月15日 6,205円 60円 2020年05月13日 5,729円 60円 2020年04月13日 5,488円 60円 2020年03月13日 6,006円 60円 2020年02月13日 7,342円 60円 2020年01月14日 7,395円 60円 2019年12月13日 7,140円 60円 2019年11月13日 7,138円 60円 2019年10月15日 7,026円 60円 2019年09月13日 7,050円 90円 2019年08月13日 6,827円 90円 2019年07月16日 7,387円 90円 2019年06月13日 7,250円 90円 2019年05月13日 7,304円 90円 2019年04月15日 7,683円 90円 2019年03月13日 7,614円 90円 2019年02月13日 7,579円 90円 2019年01月15日 7,356円 90円 2018年12月13日 7,593円 90円 2018年11月13日 7,679円 90円 2018年10月15日 7,574円 90円 2018年09月13日 7,565円 120円 2018年08月13日 7,840円 120円 2018年07月13日 8,090円 120円 2018年06月13日 8,285円 120円 2018年05月14日 8,430円 120円 2018年04月13日 8,631円 120円 2018年03月13日 8,708円 120円 2018年02月13日 8,981円 120円 2018年01月15日 9,580円 120円 2017年12月13日 9,576円 120円 2017年11月13日 9,493円 120円 2017年10月13日 9,532円 120円 2017年09月13日 9,528円 120円 2017年08月14日 9,318円 120円 2017年07月13日 9,655円 120円 2017年06月13日 9,501円 120円 2017年05月15日 9,949円 120円 2017年04月13日 9,601円 120円 2017年03月13日 9,882円 120円 2017年02月13日 9,902円 120円 2017年01月13日 9,737円 120円 2016年12月13日 9,830円 120円 2016年11月14日 8,875円 120円 2016年10月13日 9,184円 120円 2016年09月13日 9,002円 120円 2016年08月15日 9,025円 120円 2016年07月13日 9,157円 120円 2016年06月13日 9,192円 120円 2016年05月13日 9,320円 120円 2016年04月13日 9,357円 120円 2016年03月14日 9,560円 120円 2016年02月15日 8,843円 120円 2016年01月13日 9,467円 120円 2015年12月14日 9,825円 120円 2015年11月13日 10,707円 120円 2015年10月13日 10,442円 120円 2015年09月14日 10,180円 120円 2015年08月13日 11,079円 120円 2015年07月13日 11,790円 120円 2015年06月15日 11,986円 120円 2015年05月13日 11,776円 120円 2015年04月13日 11,881円 120円 2015年03月13日 11,614円 120円 2015年02月13日 11,414円 120円 2015年01月13日 11,676円 120円 2014年12月15日 11,760円 120円 2014年11月13日 12,752円 120円 2014年10月14日 12,084円 120円 2014年09月16日 12,488円 120円 2014年08月13日 11,942円 120円 2014年07月14日 12,329円 120円 2014年06月13日 12,414円 120円 2014年05月13日 12,264円 120円 2014年04月14日 12,095円 120円 2014年03月13日 11,914円 120円 2014年02月13日 11,891円 120円 2014年01月14日 12,205円 120円 2013年12月13日 12,039円 120円 2013年11月13日 11,622円 120円 2013年10月15日 11,826円 120円 2013年09月13日 11,577円 120円 2013年08月13日 11,683円 120円 2013年07月16日 12,135円 120円 2013年06月13日 12,148円 120円 2013年05月13日 14,110円 120円 2013年04月15日 13,696円 120円 2013年03月13日 13,561円 110円 2013年02月13日 13,153円 110円 2013年01月15日 12,767円 110円 2012年12月13日 11,645円 110円 2012年11月13日 10,974円 110円 2012年10月15日 10,906円 110円 2012年09月13日 10,560円 110円 2012年08月13日 10,463円 110円 2012年07月13日 10,379円 110円 2012年06月13日 10,164円 110円 2012年05月14日 10,781円 110円 2012年04月13日 11,128円 110円 2012年03月13日 11,579円 110円 2012年02月13日 10,866円 110円 2012年01月13日 10,222円 110円 2011年12月13日 10,222円 110円 設定来累計 12,760円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
