三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 新興高社債ア
ISINコード JP90C0007WK9
投信協会コード 03316119
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
新興国高利回り社債ファンド | 通貨選択型 | グローイング・スター | 毎月決算 | アジア | 新興国 | バスケット通貨コース
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 6,783円 |
前日比 |
-31円 (-0.45%) |
解約価額 | 6,783円 |
純資産総額 | 6.71億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 6,740円 | 40円 |
2021年01月13日 | 6,611円 | 40円 |
2020年12月14日 | 6,609円 | 40円 |
2020年11月13日 | 6,397円 | 40円 |
2020年10月13日 | 6,239円 | 40円 |
2020年09月14日 | 6,262円 | 60円 |
設定来累計 | 11,680円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
3.10%↑ | 5.81%↑ | 11.62%↑ | 3.91%↑ | 12.78%↑ | 49.34%↑ | 127.21%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 6,740円 | 40円 |
2021年01月13日 | 6,611円 | 40円 |
2020年12月14日 | 6,609円 | 40円 |
2020年11月13日 | 6,397円 | 40円 |
2020年10月13日 | 6,239円 | 40円 |
2020年09月14日 | 6,262円 | 60円 |
2020年08月13日 | 6,298円 | 60円 |
2020年07月13日 | 6,223円 | 60円 |
2020年06月15日 | 6,205円 | 60円 |
2020年05月13日 | 5,729円 | 60円 |
2020年04月13日 | 5,488円 | 60円 |
2020年03月13日 | 6,006円 | 60円 |
2020年02月13日 | 7,342円 | 60円 |
2020年01月14日 | 7,395円 | 60円 |
2019年12月13日 | 7,140円 | 60円 |
2019年11月13日 | 7,138円 | 60円 |
2019年10月15日 | 7,026円 | 60円 |
2019年09月13日 | 7,050円 | 90円 |
2019年08月13日 | 6,827円 | 90円 |
2019年07月16日 | 7,387円 | 90円 |
2019年06月13日 | 7,250円 | 90円 |
2019年05月13日 | 7,304円 | 90円 |
2019年04月15日 | 7,683円 | 90円 |
2019年03月13日 | 7,614円 | 90円 |
2019年02月13日 | 7,579円 | 90円 |
2019年01月15日 | 7,356円 | 90円 |
2018年12月13日 | 7,593円 | 90円 |
2018年11月13日 | 7,679円 | 90円 |
2018年10月15日 | 7,574円 | 90円 |
2018年09月13日 | 7,565円 | 120円 |
2018年08月13日 | 7,840円 | 120円 |
2018年07月13日 | 8,090円 | 120円 |
2018年06月13日 | 8,285円 | 120円 |
2018年05月14日 | 8,430円 | 120円 |
2018年04月13日 | 8,631円 | 120円 |
2018年03月13日 | 8,708円 | 120円 |
2018年02月13日 | 8,981円 | 120円 |
2018年01月15日 | 9,580円 | 120円 |
2017年12月13日 | 9,576円 | 120円 |
2017年11月13日 | 9,493円 | 120円 |
2017年10月13日 | 9,532円 | 120円 |
2017年09月13日 | 9,528円 | 120円 |
2017年08月14日 | 9,318円 | 120円 |
2017年07月13日 | 9,655円 | 120円 |
2017年06月13日 | 9,501円 | 120円 |
2017年05月15日 | 9,949円 | 120円 |
2017年04月13日 | 9,601円 | 120円 |
2017年03月13日 | 9,882円 | 120円 |
2017年02月13日 | 9,902円 | 120円 |
2017年01月13日 | 9,737円 | 120円 |
2016年12月13日 | 9,830円 | 120円 |
2016年11月14日 | 8,875円 | 120円 |
2016年10月13日 | 9,184円 | 120円 |
2016年09月13日 | 9,002円 | 120円 |
2016年08月15日 | 9,025円 | 120円 |
2016年07月13日 | 9,157円 | 120円 |
2016年06月13日 | 9,192円 | 120円 |
2016年05月13日 | 9,320円 | 120円 |
2016年04月13日 | 9,357円 | 120円 |
2016年03月14日 | 9,560円 | 120円 |
2016年02月15日 | 8,843円 | 120円 |
2016年01月13日 | 9,467円 | 120円 |
2015年12月14日 | 9,825円 | 120円 |
2015年11月13日 | 10,707円 | 120円 |
2015年10月13日 | 10,442円 | 120円 |
2015年09月14日 | 10,180円 | 120円 |
2015年08月13日 | 11,079円 | 120円 |
2015年07月13日 | 11,790円 | 120円 |
2015年06月15日 | 11,986円 | 120円 |
2015年05月13日 | 11,776円 | 120円 |
2015年04月13日 | 11,881円 | 120円 |
2015年03月13日 | 11,614円 | 120円 |
2015年02月13日 | 11,414円 | 120円 |
2015年01月13日 | 11,676円 | 120円 |
2014年12月15日 | 11,760円 | 120円 |
2014年11月13日 | 12,752円 | 120円 |
2014年10月14日 | 12,084円 | 120円 |
2014年09月16日 | 12,488円 | 120円 |
2014年08月13日 | 11,942円 | 120円 |
2014年07月14日 | 12,329円 | 120円 |
2014年06月13日 | 12,414円 | 120円 |
2014年05月13日 | 12,264円 | 120円 |
2014年04月14日 | 12,095円 | 120円 |
2014年03月13日 | 11,914円 | 120円 |
2014年02月13日 | 11,891円 | 120円 |
2014年01月14日 | 12,205円 | 120円 |
2013年12月13日 | 12,039円 | 120円 |
2013年11月13日 | 11,622円 | 120円 |
2013年10月15日 | 11,826円 | 120円 |
2013年09月13日 | 11,577円 | 120円 |
2013年08月13日 | 11,683円 | 120円 |
2013年07月16日 | 12,135円 | 120円 |
2013年06月13日 | 12,148円 | 120円 |
2013年05月13日 | 14,110円 | 120円 |
2013年04月15日 | 13,696円 | 120円 |
2013年03月13日 | 13,561円 | 110円 |
2013年02月13日 | 13,153円 | 110円 |
2013年01月15日 | 12,767円 | 110円 |
2012年12月13日 | 11,645円 | 110円 |
2012年11月13日 | 10,974円 | 110円 |
2012年10月15日 | 10,906円 | 110円 |
2012年09月13日 | 10,560円 | 110円 |
2012年08月13日 | 10,463円 | 110円 |
2012年07月13日 | 10,379円 | 110円 |
2012年06月13日 | 10,164円 | 110円 |
2012年05月14日 | 10,781円 | 110円 |
2012年04月13日 | 11,128円 | 110円 |
2012年03月13日 | 11,579円 | 110円 |
2012年02月13日 | 10,866円 | 110円 |
2012年01月13日 | 10,222円 | 110円 |
2011年12月13日 | 10,222円 | 110円 |
設定来累計 | 11,680円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[2763KB] - 2020.12
[2749KB] - 2020.11
[2732KB] - 2020.10
[2715KB] - 2020.09
[2699KB] - 2020.08
[2681KB] - 2020.07
[2667KB] - 2020.06
[2647KB] - 2020.05
[2628KB] - 2020.04
[2612KB] - 2020.03
[2598KB] - 2020.02
[2574KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ | ![]() |
中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
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