三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 新興高社債ア
ISINコード JP90C0007WK9
投信協会コード 03316119
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
新興国高利回り社債ファンド | 通貨選択型 | グローイング・スター | 毎月決算 | アジア | 新興国 | バスケット通貨コース
運用情報
| 基準日 | 2019年10月17日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,028円 |
| 前日比 |
-10円 (-0.14％) |
| 解約価額 | 7,028円 |
| 純資産総額 | 10.39億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年10月15日 | 7,026円 | 60円 |
| 2019年09月13日 | 7,050円 | 90円 |
| 2019年08月13日 | 6,827円 | 90円 |
| 2019年07月16日 | 7,387円 | 90円 |
| 2019年06月13日 | 7,250円 | 90円 |
| 2019年05月13日 | 7,304円 | 90円 |
| 設定来累計 | 10,820円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.05%↑ | -1.34%↓ | -2.37%↓ | 6.50%↑ | 21.15%↑ | 22.09%↑ | 106.09%↑ |
2019年10月17日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年10月15日 | 7,026円 | 60円 |
| 2019年09月13日 | 7,050円 | 90円 |
| 2019年08月13日 | 6,827円 | 90円 |
| 2019年07月16日 | 7,387円 | 90円 |
| 2019年06月13日 | 7,250円 | 90円 |
| 2019年05月13日 | 7,304円 | 90円 |
| 2019年04月15日 | 7,683円 | 90円 |
| 2019年03月13日 | 7,614円 | 90円 |
| 2019年02月13日 | 7,579円 | 90円 |
| 2019年01月15日 | 7,356円 | 90円 |
| 2018年12月13日 | 7,593円 | 90円 |
| 2018年11月13日 | 7,679円 | 90円 |
| 2018年10月15日 | 7,574円 | 90円 |
| 2018年09月13日 | 7,565円 | 120円 |
| 2018年08月13日 | 7,840円 | 120円 |
| 2018年07月13日 | 8,090円 | 120円 |
| 2018年06月13日 | 8,285円 | 120円 |
| 2018年05月14日 | 8,430円 | 120円 |
| 2018年04月13日 | 8,631円 | 120円 |
| 2018年03月13日 | 8,708円 | 120円 |
| 2018年02月13日 | 8,981円 | 120円 |
| 2018年01月15日 | 9,580円 | 120円 |
| 2017年12月13日 | 9,576円 | 120円 |
| 2017年11月13日 | 9,493円 | 120円 |
| 2017年10月13日 | 9,532円 | 120円 |
| 2017年09月13日 | 9,528円 | 120円 |
| 2017年08月14日 | 9,318円 | 120円 |
| 2017年07月13日 | 9,655円 | 120円 |
| 2017年06月13日 | 9,501円 | 120円 |
| 2017年05月15日 | 9,949円 | 120円 |
| 2017年04月13日 | 9,601円 | 120円 |
| 2017年03月13日 | 9,882円 | 120円 |
| 2017年02月13日 | 9,902円 | 120円 |
| 2017年01月13日 | 9,737円 | 120円 |
| 2016年12月13日 | 9,830円 | 120円 |
| 2016年11月14日 | 8,875円 | 120円 |
| 2016年10月13日 | 9,184円 | 120円 |
| 2016年09月13日 | 9,002円 | 120円 |
| 2016年08月15日 | 9,025円 | 120円 |
| 2016年07月13日 | 9,157円 | 120円 |
| 2016年06月13日 | 9,192円 | 120円 |
| 2016年05月13日 | 9,320円 | 120円 |
| 2016年04月13日 | 9,357円 | 120円 |
| 2016年03月14日 | 9,560円 | 120円 |
| 2016年02月15日 | 8,843円 | 120円 |
| 2016年01月13日 | 9,467円 | 120円 |
| 2015年12月14日 | 9,825円 | 120円 |
| 2015年11月13日 | 10,707円 | 120円 |
| 2015年10月13日 | 10,442円 | 120円 |
| 2015年09月14日 | 10,180円 | 120円 |
| 2015年08月13日 | 11,079円 | 120円 |
| 2015年07月13日 | 11,790円 | 120円 |
| 2015年06月15日 | 11,986円 | 120円 |
| 2015年05月13日 | 11,776円 | 120円 |
| 2015年04月13日 | 11,881円 | 120円 |
| 2015年03月13日 | 11,614円 | 120円 |
| 2015年02月13日 | 11,414円 | 120円 |
| 2015年01月13日 | 11,676円 | 120円 |
| 2014年12月15日 | 11,760円 | 120円 |
| 2014年11月13日 | 12,752円 | 120円 |
| 2014年10月14日 | 12,084円 | 120円 |
| 2014年09月16日 | 12,488円 | 120円 |
| 2014年08月13日 | 11,942円 | 120円 |
| 2014年07月14日 | 12,329円 | 120円 |
| 2014年06月13日 | 12,414円 | 120円 |
| 2014年05月13日 | 12,264円 | 120円 |
| 2014年04月14日 | 12,095円 | 120円 |
| 2014年03月13日 | 11,914円 | 120円 |
| 2014年02月13日 | 11,891円 | 120円 |
| 2014年01月14日 | 12,205円 | 120円 |
| 2013年12月13日 | 12,039円 | 120円 |
| 2013年11月13日 | 11,622円 | 120円 |
| 2013年10月15日 | 11,826円 | 120円 |
| 2013年09月13日 | 11,577円 | 120円 |
| 2013年08月13日 | 11,683円 | 120円 |
| 2013年07月16日 | 12,135円 | 120円 |
| 2013年06月13日 | 12,148円 | 120円 |
| 2013年05月13日 | 14,110円 | 120円 |
| 2013年04月15日 | 13,696円 | 120円 |
| 2013年03月13日 | 13,561円 | 110円 |
| 2013年02月13日 | 13,153円 | 110円 |
| 2013年01月15日 | 12,767円 | 110円 |
| 2012年12月13日 | 11,645円 | 110円 |
| 2012年11月13日 | 10,974円 | 110円 |
| 2012年10月15日 | 10,906円 | 110円 |
| 2012年09月13日 | 10,560円 | 110円 |
| 2012年08月13日 | 10,463円 | 110円 |
| 2012年07月13日 | 10,379円 | 110円 |
| 2012年06月13日 | 10,164円 | 110円 |
| 2012年05月14日 | 10,781円 | 110円 |
| 2012年04月13日 | 11,128円 | 110円 |
| 2012年03月13日 | 11,579円 | 110円 |
| 2012年02月13日 | 10,866円 | 110円 |
| 2012年01月13日 | 10,222円 | 110円 |
| 2011年12月13日 | 10,222円 | 110円 |
| 設定来累計 | 10,820円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.08
[2481KB] - 2019.07
[2460KB] - 2019.06
[2440KB] - 2019.05
[2421KB] - 2019.04
[2408KB] - 2019.03
[2390KB] - 2019.02
[2371KB] - 2019.01
[2356KB] - 2018.12
[2339KB] - 2018.11
[2323KB] - 2018.10
[1979KB] - 2018.09
[1976KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ |  |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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