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三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 欧州ハイ債資 ISINコード JP90C0007ZA3 投信協会コード 0331611B |
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基準日 2021年04月13日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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5,635 | -51 | 5,635 | 0.67 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2021年04月13日 5,635円 40円 2021年03月15日 5,621円 40円 2021年02月15日 5,556円 40円 -
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2021年01月13日 5,357円 40円 2020年12月14日 5,452円 40円 2020年11月13日 5,197円 40円 2020年10月13日 5,018円 40円 2020年09月14日 5,143円 40円 2020年08月13日 5,043円 40円 2020年07月13日 4,979円 40円 2020年06月15日 5,026円 40円 2020年05月13日 4,451円 40円 2020年04月13日 4,627円 40円 2020年03月13日 4,817円 70円 2020年02月13日 6,292円 70円 2020年01月14日 6,525円 70円 2019年12月13日 6,436円 70円 2019年11月13日 6,301円 70円 2019年10月15日 6,323円 70円 2019年09月13日 6,446円 70円 2019年08月13日 6,223円 70円 2019年07月16日 6,754円 70円 2019年06月13日 6,532円 70円 2019年05月13日 6,645円 70円 2019年04月15日 7,040円 70円 2019年03月13日 6,864円 70円 2019年02月13日 6,906円 70円 2019年01月15日 6,738円 70円 2018年12月13日 6,899円 70円 2018年11月13日 7,222円 70円 2018年10月15日 7,090円 100円 2018年09月13日 6,824円 100円 2018年08月13日 7,255円 100円 2018年07月13日 7,548円 100円 2018年06月13日 7,667円 100円 2018年05月14日 8,014円 100円 2018年04月13日 8,207円 100円 2018年03月13日 8,382円 100円 2018年02月13日 8,489円 100円 2018年01月15日 8,840円 100円 2017年12月13日 8,528円 130円 2017年11月13日 8,583円 130円 2017年10月13日 8,892円 130円 2017年09月13日 8,972円 130円 2017年08月14日 8,823円 130円 2017年07月13日 8,964円 130円 2017年06月13日 8,799円 130円 2017年05月15日 9,089円 130円 2017年04月13日 8,708円 130円 2017年03月13日 9,293円 130円 2017年02月13日 9,260円 130円 2017年01月13日 9,176円 130円 2016年12月13日 9,033円 130円 2016年11月14日 8,265円 130円 2016年10月13日 8,262円 130円 2016年09月13日 8,025円 130円 2016年08月15日 8,374円 130円 2016年07月13日 8,277円 130円 2016年06月13日 8,230円 130円 2016年05月13日 8,251円 130円 2016年04月13日 8,403円 130円 2016年03月14日 8,602円 130円 2016年02月15日 7,674円 130円 2016年01月13日 8,253円 130円 2015年12月14日 8,946円 130円 2015年11月13日 9,616円 130円 2015年10月13日 9,731円 130円 2015年09月14日 9,579円 130円 2015年08月13日 10,705円 130円 2015年07月13日 11,048円 130円 2015年06月15日 11,489円 130円 2015年05月13日 11,620円 130円 2015年04月13日 11,619円 130円 2015年03月13日 11,620円 130円 2015年02月13日 11,814円 130円 2015年01月13日 12,274円 130円 2014年12月15日 12,197円 130円 2014年11月13日 12,527円 130円 2014年10月14日 11,917円 130円 2014年09月16日 12,405円 130円 2014年08月13日 12,081円 130円 2014年07月14日 12,262円 130円 2014年06月13日 12,522円 130円 2014年05月13日 12,605円 130円 2014年04月14日 12,538円 130円 2014年03月13日 12,036円 130円 2014年02月13日 11,874円 130円 2014年01月14日 12,195円 130円 2013年12月13日 12,156円 130円 2013年11月13日 12,024円 110円 2013年10月15日 12,253円 110円 2013年09月13日 12,013円 110円 2013年08月13日 11,773円 110円 2013年07月16日 11,874円 110円 2013年06月13日 11,848円 110円 2013年05月13日 13,847円 110円 2013年04月15日 13,653円 110円 2013年03月13日 13,013円 110円 2013年02月13日 12,601円 110円 2013年01月15日 12,432円 110円 2012年12月13日 11,212円 110円 2012年11月13日 10,536円 110円 2012年10月15日 10,318円 110円 2012年09月13日 10,378円 110円 2012年08月13日 10,348円 110円 2012年07月13日 9,950円 110円 2012年06月13日 9,710円 110円 2012年05月14日 10,487円 110円 2012年04月13日 10,993円 110円 2012年03月13日 11,623円 110円 2012年02月13日 10,814円 110円 設定来累計 11,500円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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