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ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名 グロイン株ト ISINコード JP90C0009897 投信協会コード 03314136 |
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基準日 2021年04月16日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 4,063 | -1 | 4,063 | 0.19 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年03月18日 4,087円 35円 2021年02月18日 4,194円 35円 2021年01月18日 3,952円 35円 -
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2020年12月18日 3,816円 35円 2020年11月18日 3,999円 35円 2020年10月19日 3,797円 35円 2020年09月18日 3,734円 35円 2020年08月18日 3,972円 35円 2020年07月20日 4,342円 35円 2020年06月18日 4,248円 35円 2020年05月18日 3,891円 35円 2020年04月20日 4,155円 35円 2020年03月18日 4,192円 35円 2020年02月18日 5,833円 35円 2020年01月20日 5,742円 35円 2019年12月18日 5,489円 35円 2019年11月18日 5,410円 35円 2019年10月18日 5,336円 35円 2019年09月18日 5,376円 35円 2019年08月19日 5,283円 35円 2019年07月18日 5,194円 35円 2019年06月18日 4,933円 35円 2019年05月20日 4,639円 35円 2019年04月18日 4,888円 35円 2019年03月18日 5,028円 35円 2019年02月18日 4,961円 35円 2019年01月18日 4,555円 35円 2018年12月18日 4,756円 35円 2018年11月19日 4,646円 35円 2018年10月18日 4,210円 70円 2018年09月18日 3,919円 70円 2018年08月20日 3,828円 70円 2018年07月18日 5,089円 70円 2018年06月18日 4,926円 70円 2018年05月18日 5,304円 70円 2018年04月18日 5,558円 70円 2018年03月19日 5,751円 70円 2018年02月19日 5,953円 70円 2018年01月18日 6,365円 70円 2017年12月18日 6,605円 70円 2017年11月20日 6,672円 70円 2017年10月18日 7,045円 70円 2017年09月19日 7,408円 70円 2017年08月18日 7,222円 70円 2017年07月18日 7,134円 70円 2017年06月19日 7,341円 70円 2017年05月18日 7,097円 70円 2017年04月18日 6,629円 70円 2017年03月21日 6,906円 70円 2017年02月20日 6,598円 70円 2017年01月18日 6,410円 70円 2016年12月19日 7,173円 70円 2016年11月18日 6,781円 70円 2016年10月18日 7,294円 70円 2016年09月20日 7,553円 70円 2016年08月18日 7,711円 70円 2016年07月19日 8,517円 70円 2016年06月20日 7,933円 70円 2016年05月18日 8,223円 70円 2016年04月18日 8,512円 70円 2016年03月18日 8,618円 70円 2016年02月18日 8,138円 70円 2016年01月18日 7,894円 70円 2015年12月18日 8,734円 70円 2015年11月18日 9,098円 70円 2015年10月19日 8,911円 70円 2015年09月18日 8,301円 70円 2015年08月18日 9,727円 70円 2015年07月21日 10,473円 70円 2015年06月18日 9,931円 70円 2015年05月18日 10,509円 70円 2015年04月20日 10,138円 70円 2015年03月18日 10,308円 70円 2015年02月18日 10,877円 70円 2015年01月19日 11,165円 70円 2014年12月18日 10,652円 70円 2014年11月18日 11,560円 70円 2014年10月20日 9,954円 70円 2014年09月18日 10,906円 70円 2014年08月18日 10,333円 70円 2014年07月18日 10,643円 70円 2014年06月18日 10,699円 70円 2014年05月19日 10,510円 70円 2014年04月18日 10,323円 70円 2014年03月18日 9,586円 70円 2014年02月18日 9,655円 70円 2014年01月20日 9,582円 70円 2013年12月18日 9,866円 70円 2013年11月18日 9,895円 70円 2013年10月18日 9,880円 70円 2013年09月18日 9,667円 70円 2013年08月19日 9,789円 70円 2013年07月18日 10,190円 70円 設定来累計 5,495円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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