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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 追加型投信/海外/その他資産(バンクローン) 日本経済新聞掲載名 米国バロ豪2 ISINコード JP90C0009LF8 投信協会コード 0331A13A |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,169 | -85 | 11,169 | 1.33 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書P.3、4の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月11日 10,995円 10円 2022年10月11日 11,065円 10円 2022年04月11日 11,632円 10円 -
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2021年10月11日 10,345円 10円 2021年04月12日 10,449円 10円 2020年10月12日 9,350円 0円 2020年04月13日 8,054円 0円 2019年10月11日 9,112円 0円 2019年04月11日 9,848円 0円 2018年10月11日 9,903円 0円 2018年04月11日 10,155円 0円 2017年10月11日 10,568円 10円 2017年04月11日 10,005円 0円 2016年10月11日 9,297円 0円 2016年04月11日 9,352円 0円 2015年10月13日 9,991円 0円 2015年04月13日 10,450円 10円 2014年10月14日 10,343円 10円 2014年04月11日 10,417円 10円 設定来累計 90円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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