米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名　米バンク無１ ISINコード JP90C000ADN1 投信協会コード 03316145
基準日 2023年06月01日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年05月22日	14,661円	0円
  2022年05月20日	13,232円	0円
  2021年05月20日	11,433円	0円

  2020年05月20日	10,350円	0円
  2019年05月20日	11,350円	0円
  2018年05月21日	11,142円	0円
  2017年05月22日	11,087円	0円
  2016年05月20日	10,477円	0円
  2015年05月20日	11,857円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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