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三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 追加型投信/国内/資産複合 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 Jリ不株米投 ISINコード JP90C000BR66 投信協会コード 03311155 |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,447 | -17 | 9,419 | 10.26 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年04月10日 8,415円 0円 2023年01月10日 8,358円 0円 2022年10月11日 10,000円 1,000円 -
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2022年07月11日 10,000円 1,118円 2022年04月11日 10,000円 856円 2022年01月11日 9,775円 0円 2021年10月11日 9,844円 0円 2021年07月12日 10,000円 308円 2021年04月12日 10,000円 34円 2021年01月12日 8,357円 0円 2020年10月12日 8,004円 0円 2020年07月10日 7,801円 0円 2020年04月10日 7,496円 0円 2020年01月10日 10,000円 6円 2019年10月10日 9,816円 0円 2019年07月10日 9,038円 0円 2019年04月10日 8,853円 0円 2019年01月10日 8,100円 0円 2018年10月10日 8,619円 0円 2018年07月10日 8,524円 0円 2018年04月10日 8,014円 0円 2018年01月10日 8,550円 0円 2017年10月10日 7,933円 0円 2017年07月10日 7,923円 0円 2017年04月10日 7,665円 0円 2017年01月10日 8,861円 0円 2016年10月11日 6,936円 0円 2016年07月11日 6,734円 0円 2016年04月11日 8,139円 0円 2016年01月12日 8,578円 0円 2015年10月13日 9,450円 0円 2015年07月10日 9,397円 0円 設定来累計 3,322円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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