 |
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 追加型投信／海外／債券／インデックス型 日本経済新聞掲載名 外債年金 ISINコード JP90C0000RF4 投信協会コード 03314022 |
|---|---|
基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 17,877 | +68 | 17,877 | 71.94 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年08月10日 18,036円 0円 2021年08月10日 17,658円 0円 2020年08月11日 17,325円 0円 -
-
2019年08月13日 16,052円 0円 2018年08月10日 15,860円 0円 2017年08月10日 16,165円 0円 2016年08月10日 15,073円 0円 2015年08月10日 17,586円 0円 2014年08月11日 15,588円 0円 2013年08月12日 13,917円 0円 2012年08月10日 11,002円 0円 2011年08月10日 11,012円 0円 2010年08月10日 11,514円 0円 2009年08月10日 12,739円 0円 2008年08月11日 14,175円 0円 2007年08月10日 13,771円 0円 2006年08月10日 12,747円 0円 2005年08月10日 12,008円 0円 2004年08月10日 11,243円 100円 2003年08月11日 11,128円 400円 2002年08月12日 10,005円 0円 設定来累計 500円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去の運用報告書（全体版）
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
