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三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 グロボン ISINコード JP90C0000T53 投信協会コード 03311037 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 5,829 | +8 | 5,829 | 854.95 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 5,895円 10円 2023年02月20日 5,872円 10円 2023年01月20日 5,811円 10円 -
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2022年12月20日 5,969円 10円 2022年11月21日 6,104円 10円 2022年10月20日 6,124円 10円 2022年09月20日 6,392円 10円 2022年08月22日 6,427円 10円 2022年07月20日 6,471円 10円 2022年06月20日 6,141円 10円 2022年05月20日 6,182円 10円 2022年04月20日 6,618円 10円 2022年03月22日 6,365円 10円 2022年02月21日 6,131円 10円 2022年01月20日 6,211円 10円 2021年12月20日 6,236円 10円 2021年11月22日 6,292円 10円 2021年10月20日 6,549円 10円 2021年09月21日 6,313円 10円 2021年08月20日 6,305円 10円 2021年07月20日 6,404円 10円 2021年06月21日 6,458円 10円 2021年05月20日 6,550円 10円 2021年04月20日 6,568円 10円 2021年03月22日 6,520円 10円 2021年02月22日 6,589円 10円 2021年01月20日 6,515円 10円 2020年12月21日 6,450円 10円 2020年11月20日 6,306円 10円 2020年10月20日 6,312円 10円 2020年09月23日 6,302円 10円 2020年08月20日 6,382円 10円 2020年07月20日 6,321円 10円 2020年06月22日 6,171円 10円 2020年05月20日 6,045円 10円 2020年04月20日 5,998円 10円 2020年03月23日 5,971円 10円 2020年02月20日 5,912円 10円 2020年01月20日 5,846円 10円 2019年12月20日 5,785円 10円 2019年11月20日 5,763円 15円 2019年10月21日 5,780円 15円 2019年09月20日 5,738円 15円 2019年08月20日 5,706円 15円 2019年07月22日 5,687円 15円 2019年06月20日 5,689円 15円 2019年05月20日 5,700円 15円 2019年04月22日 5,796円 15円 2019年03月20日 5,771円 15円 2019年02月20日 5,743円 15円 2019年01月21日 5,647円 15円 2018年12月20日 5,792円 15円 2018年11月20日 5,755円 30円 2018年10月22日 5,690円 30円 2018年09月20日 5,770円 30円 2018年08月20日 5,774円 30円 2018年07月20日 5,913円 30円 2018年06月20日 5,800円 30円 2018年05月21日 5,842円 30円 2018年04月20日 5,758円 30円 2018年03月20日 5,742円 30円 2018年02月20日 5,899円 30円 2018年01月22日 6,152円 30円 2017年12月20日 6,107円 30円 2017年11月20日 5,984円 45円 2017年10月20日 6,225円 45円 2017年09月20日 6,329円 45円 2017年08月21日 6,258円 45円 2017年07月20日 6,433円 45円 2017年06月20日 6,296円 45円 2017年05月22日 6,136円 45円 2017年04月20日 6,093円 45円 2017年03月21日 6,340円 45円 2017年02月20日 6,385円 45円 2017年01月20日 6,499円 45円 2016年12月20日 6,357円 45円 2016年11月21日 6,195円 65円 2016年10月20日 6,249円 65円 2016年09月20日 6,149円 65円 2016年08月22日 6,240円 65円 2016年07月20日 6,495円 65円 2016年06月20日 6,398円 65円 2016年05月20日 6,487円 65円 2016年04月20日 6,838円 65円 2016年03月22日 6,845円 65円 2016年02月22日 6,671円 65円 2016年01月20日 6,676円 65円 2015年12月21日 7,175円 65円 2015年11月20日 7,251円 65円 2015年10月20日 7,347円 65円 2015年09月24日 7,071円 65円 2015年08月20日 7,681円 65円 2015年07月21日 7,723円 65円 2015年06月22日 8,049円 65円 2015年05月20日 8,203円 65円 2015年04月20日 8,365円 65円 2015年03月20日 8,325円 65円 2015年02月20日 8,328円 65円 2015年01月20日 8,610円 65円 2014年12月22日 8,586円 65円 2014年11月20日 8,764円 65円 2014年10月20日 8,141円 65円 2014年09月22日 8,338円 65円 2014年08月20日 8,337円 65円 2014年07月22日 8,363円 65円 2014年06月20日 8,405円 65円 2014年05月20日 8,337円 65円 2014年04月21日 8,366円 65円 2014年03月20日 8,146円 65円 2014年02月20日 8,092円 65円 2014年01月20日 8,121円 65円 2013年12月20日 8,190円 65円 2013年11月20日 8,296円 65円 2013年10月21日 8,334円 65円 2013年09月20日 8,392円 65円 2013年08月20日 7,974円 65円 2013年07月22日 8,355円 65円 2013年06月20日 8,236円 65円 2013年05月20日 9,312円 65円 2013年04月22日 9,490円 65円 2013年03月21日 9,038円 65円 2013年02月20日 8,903円 65円 2013年01月21日 8,736円 65円 2012年12月20日 8,223円 65円 2012年11月20日 7,990円 65円 2012年10月22日 7,775円 65円 2012年09月20日 7,790円 65円 2012年08月20日 7,812円 65円 2012年07月20日 7,914円 65円 2012年06月20日 7,797円 65円 2012年05月21日 7,566円 65円 2012年04月20日 8,036円 65円 2012年03月21日 8,223円 65円 2012年02月20日 8,151円 65円 2012年01月20日 7,722円 65円 2011年12月20日 7,495円 65円 2011年11月21日 7,419円 65円 2011年10月20日 7,552円 65円 2011年09月20日 7,702円 65円 2011年08月22日 7,846円 65円 2011年07月20日 8,219円 65円 2011年06月20日 8,110円 65円 2011年05月20日 8,202円 65円 2011年04月20日 8,210円 60円 2011年03月22日 7,640円 60円 2011年02月21日 7,932円 60円 2011年01月20日 7,817円 60円 2010年12月20日 7,927円 60円 2010年11月22日 8,044円 60円 2010年10月20日 7,833円 60円 2010年09月21日 8,101円 60円 2010年08月20日 7,874円 60円 2010年07月20日 7,770円 60円 2010年06月21日 8,061円 60円 2010年05月20日 7,884円 60円 2010年04月20日 8,532円 60円 2010年03月23日 8,276円 60円 2010年02月22日 8,366円 60円 2010年01月20日 8,572円 60円 2009年12月21日 8,382円 60円 2009年11月20日 8,545円 60円 2009年10月20日 8,701円 60円 2009年09月24日 8,466円 60円 2009年08月20日 8,352円 60円 2009年07月21日 8,195円 60円 2009年06月22日 8,185円 60円 2009年05月20日 8,114円 60円 2009年04月20日 7,989円 60円 2009年03月23日 8,015円 60円 2009年02月20日 7,344円 60円 2009年01月20日 7,310円 60円 2008年12月22日 7,565円 60円 2008年11月20日 7,405円 60円 2008年10月20日 8,469円 60円 2008年09月22日 10,067円 60円 2008年08月20日 10,802円 60円 2008年07月22日 11,215円 60円 2008年06月20日 11,025円 53円 2008年05月20日 10,970円 53円 2008年04月21日 10,771円 53円 2008年03月21日 10,086円 53円 2008年02月20日 10,819円 53円 2008年01月21日 10,618円 53円 2007年12月20日 11,011円 53円 2007年11月20日 11,061円 53円 2007年10月22日 11,502円 53円 2007年09月20日 11,431円 50円 2007年08月20日 10,664円 50円 2007年07月20日 12,223円 50円 2007年06月20日 11,905円 46円 2007年05月21日 11,618円 46円 2007年04月20日 11,540円 46円 2007年03月20日 11,165円 46円 2007年02月20日 11,203円 46円 2007年01月22日 11,343円 46円 2006年12月20日 11,064円 46円 2006年11月20日 10,940円 46円 2006年10月20日 10,837円 41円 2006年09月20日 10,703円 41円 2006年08月21日 10,592円 41円 2006年07月20日 10,545円 41円 2006年06月20日 10,319円 43円 2006年05月22日 10,220円 43円 2006年04月20日 10,682円 43円 2006年03月20日 10,533円 43円 2006年02月20日 10,893円 43円 2006年01月20日 10,815円 43円 2005年12月20日 10,732円 43円 2005年11月21日 10,885円 43円 2005年10月20日 10,720円 43円 2005年09月20日 10,641円 43円 2005年08月22日 10,444円 43円 2005年07月20日 10,506円 43円 2005年06月20日 10,531円 45円 2005年05月20日 10,261円 45円 2005年04月20日 10,383円 45円 2005年03月22日 10,154円 40円 2005年02月21日 10,345円 40円 2005年01月20日 9,893円 40円 2004年12月20日 10,236円 42円 2004年11月22日 10,081円 42円 2004年10月20日 9,988円 42円 2004年09月21日 9,820円 40円 2004年08月20日 9,992円 40円 2004年07月20日 10,002円 40円 2004年06月21日 9,535円 37円 2004年05月20日 9,815円 37円 2004年04月20日 10,032円 37円 2004年03月22日 10,102円 38円 2004年02月20日 10,523円 38円 2004年01月20日 10,024円 38円 2003年12月22日 9,845円 35円 2003年11月20日 9,644円 35円 2003年10月20日 9,383円 35円 2003年09月22日 9,628円 35円 2003年08月20日 9,786円 35円 設定来累計 10,451円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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